幼兒園出納會計崗位職責【1】

以下就是幼兒園出納會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、負責各項費用的收支、報銷以及工資獎金的發放;

2、加強現金管理，嚴密手續;嚴格執行財務管理制度，保證專款專用;

3、認真做好財務賬，做到日清月結，不出差錯，做到票帳相符，賬賬相符;

4、負責備用金、支票、發票的保管;

5、協助園長做好年度預決算;

6、幼兒保教費、伙食費發票的開具，出具伙食費結算表;

7、登記保教費、伙食費明細表;

8、稅務局申報納稅;

9、幼兒園物資總帳管理;

10、其他財務相關事項。

幼兒園出納會計崗位職責【2】

1、遵守國家、中心及幼兒園的各項制度，熱愛本職工作，積極完成領導交給的各項任務。

2、按時收取幼兒的一切費用，并及時將所收費用全額上交中心財務科指定賬戶，不得拖延遲繳，做好費用上繳的各項事宜。幼兒伙食費按月結清。

3、本單位帳戶不得外借，現金做到專款專用，嚴禁挪用公款。

4、認真做好現金帳目，做到日清月結、月結無差錯。

5、工作中要做到數字準確、帳目清楚，收付及時不得拖欠，按時報帳上繳，準確無誤。

6、嚴把現金支付關，不真實，不完備的憑證拒絕付款，憑證上必須有經手人和驗收人的簽名，經領導審批、會計復核方可報銷。

7、有關專項經費支出，應先讓會計復核，經復核合格簽字后方可報銷。

8、庫存現金，要嚴格遵守財經規定，不得以白條抵庫。

9、記帳、報帳及時，每日、周、月同會計核對帳目，每月10日前向園長(書面)匯報經費使用情況。

幼兒園出納會計崗位職責【3】

1、負責銀行賬目及日常報銷現金管理。

2、協助制訂財務報表及財務預決算的編制工作。

3、協助財務人員完成稅務申報以及年度審計工作。

4、協助財務人員對公司各項證照的申報與年檢。

5、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對。

6、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對。

7、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單。

8、辦理工資銀行卡，發放工資，辦理各類資金業務，交存現金。

9、在保障安全、準確、及時辦理資金收付業務的前提下，適當協助會計人員辦理外勤工作。

10、完成直接上級交辦的臨時任務。

幼兒園出納會計崗位職責【4】

1、按照園長、助理人員上報的員工考勤，準確計算工資數額，按時發放。

2、要按時收取當月幼兒應繳各種費用，并按幼兒出勤結清退款，不出差錯。

3、認真記現金日記帳和銀行存款日記帳，要日清月結，及時與銀行對帳。按時與會計核對帳目，做帳帳、帳款相符。

4、負責全園各種票據的報銷。嚴格執行幼兒園的審批流程，認真審查發票及單據，做到無差錯。對票據的金額、日期、數量要認真審核再報銷。

5、直屬領導及集團交付的其他工作。

6、所在園所預算管理。

任職要求：

1、財務管理專業畢業，專科以上學歷。

2、需要了解和掌握一定的財務管理知識、規范化知識、計算機知識、統計知識。

3、具有良好的團隊協作能力，表達能力，學習能力，分析能力，計劃能力和組織能。力，熟練操作辦公軟件。

4、誠信、大局觀、嚴謹周密、責任心。

5、工作細心、品行端正、愛崗敬業。

6、認同公司企業文化，遵守公司各項規章制度，服從公司職位調整。

篇2:公司出納會計崗位職責范例

公司出納會計崗位職責范例

□任職要求:

負責公司現金、銀行存款的收、付工作,按照財務規定辦理現金報銷,核定庫存現金,做到日清月結;款項支付、費用報銷嚴格執行資金收支計劃。

*主要工作內容:

一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務,認真審核原始憑證。

二、按規定留存庫存現金,超過部分及時存入銀行,不得以"白條"抵庫,不得坐支。

三、加強支票的管理,嚴格按支票簽發程序簽發支票,不得簽發空白支票,及時督促報銷。

四、根據審核過的憑證,登記現金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結,并在月底對庫存現金進行盤點,做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調節表,報財務負責人審簽,負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時鎖好保險箱,并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況,提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

八、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目:現金、銀行存款、其他貨幣資金、應收票據、應付票據。

篇3:醫院現金出納會計工作職責

醫院現金出納會計崗位職責

一、管理全部現金收付、支票。嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定,辦理收付、報銷手續,對憑證不實,有權拒付。

二、根據規定,按銀行賬戶設置銀行日記賬,現金日記賬,日結月清,做到準確無誤。

三、認真執行現金管理制度,庫存現金不超過銀行規定的限額。

四、認真開好轉賬支票和現金支票,及時處理暫收暫付款項。

五、按時做好工資和獎金等的發放工作。

六、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

七、嚴格遵守保密制度。未經領導批準,不得對外提供會計信息。

八、與主管會計相互配合,相互監督,各司其職,共同為單位管好財,用好財。