學校出納會計崗位職責【一】

以下就是學校出納會計崗位職責等等的介紹，希望對您有所幫助。

1、依據(jù)上級有關規(guī)定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結(jié)算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。

2、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的工資增減、有關票據(jù)領購、審驗等有關工作。

3、負責與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權(quán)上報校長，由校長負責查處。

4、按時參加上級召開的財務會議、業(yè)務培訓，并及時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經(jīng)校長審查后，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。

5、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據(jù)。

6、負責協(xié)助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。

學校出納會計崗位職責【二】

一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。

二、根據(jù)黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

三、學校出納掌管學校預算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

四、學校出納應按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公-款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應作“應交預算收入”上繳國庫。

六、學校出納調(diào)動工作或因故離職，應辦好移交手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。

學校出納會計崗位職責【三】

一、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，練好基本功。嚴格執(zhí)行學校財務管理規(guī)章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務部門報告。

二、負責學校日常經(jīng)費報銷工作。按規(guī)定程序要求，對原始票據(jù)進行審核，確保各項支出手續(xù)完整性、合法性。

三、管理好單位庫存現(xiàn)金、出納員名章及各種票據(jù)。庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。嚴格管理好空白支票和收據(jù)，專設登記薄登記，認真辦理領

二、負責學校日常經(jīng)費報銷工作。按規(guī)定程序要求，對原始票據(jù)進行審核，確保各項支出手續(xù)完整性、合法性。

三、管理好單位庫存現(xiàn)金、出納員名章及各種票據(jù)。庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。嚴格管理好空白支票和收據(jù)，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續(xù)，確保各種票據(jù)的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

四、負責整理原始憑證，協(xié)助總賬會計做好單據(jù)裝訂工作。

五、按規(guī)定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據(jù)真實可靠，手續(xù)嚴格清楚。登記有關經(jīng)費備查賬本，銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

六、協(xié)助總賬會計做好預、決算編制，年度各項統(tǒng)計工作。

七、積極主動地完成上級交辦的其它任務。

學校出納會計崗位職責【四】

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。

2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公-款。

5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。

6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節(jié)支。

8、按時做好工資和學校崗位津貼、職務補貼及獎勵等發(fā)放工作。

9、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

10、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

11、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

12、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

篇2:公司出納會計崗位職責范例

公司出納會計崗位職責范例

□任職要求:

負責公司現(xiàn)金、銀行存款的收、付工作,按照財務規(guī)定辦理現(xiàn)金報銷,核定庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié);款項支付、費用報銷嚴格執(zhí)行資金收支計劃。

*主要工作內(nèi)容:

一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,認真審核原始憑證。

二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金,超過部分及時存入銀行,不得以"白條"抵庫,不得坐支。

三、加強支票的管理,嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票,不得簽發(fā)空白支票,及時督促報銷。

四、根據(jù)審核過的憑證,登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結(jié),并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表,報財務負責人審簽,負責現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。

六、負責現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時鎖好保險箱,并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況,提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務。

八、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目:現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、應收票據(jù)、應付票據(jù)。

篇3:醫(yī)院現(xiàn)金出納會計工作職責

醫(yī)院現(xiàn)金出納會計崗位職責

一、管理全部現(xiàn)金收付、支票。嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收付、報銷手續(xù),對憑證不實,有權(quán)拒付。

二、根據(jù)規(guī)定,按銀行賬戶設置銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬,日結(jié)月清,做到準確無誤。

三、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。

四、認真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票,及時處理暫收暫付款項。

五、按時做好工資和獎金等的發(fā)放工作。

六、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

七、嚴格遵守保密制度。未經(jīng)領導批準,不得對外提供會計信息。

八、與主管會計相互配合,相互監(jiān)督,各司其職,共同為單位管好財,用好財。