應收會計崗位職責【篇一】

以下是應收會計崗位職責等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

1、收入、應收確認及內部交易核對;

2、收款記賬及應收賬款管理;

3、協助解決OM模塊及AR模塊訂單執行過程中所面臨的業務問題，并得出解決方案;

4、編制AR相關分析報表;

5、負責客人的掛帳、結算工作，控制應收帳款余額，并與相關部門進行工作的協調;

6、每月末按時完成應收帳款分析報告，根據應收帳款回收指標，按月分解，做到有的放矢，增強責任感;

7、對有掛帳協議的客戶，按照所屬類別設立對應收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現象發生;

8、應收帳款的收款員，應及時按協議簽定，及時到協議單位進行收款，減少資金的占用、加速資金的回收;

9、收帳過程中發現問題及時匯報，并與相關部門協調解決;

10、協助審計等事項。

應收會計崗位職責【篇二】

1.認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳;

2.做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳;

3.每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

4.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報;

5.負責應收帳款帳齡分析;

6.負責指導下屬員工制定階段工作計劃，并督促執行;

7.對公司員工進行財務支持，對其他部門能夠進行財務監督、協助和溝通;

8.完成財務副總及會計核算部經理交付的其它任務。

應收會計崗位職責【篇三】

1)嚴格、認真的審核倉庫發貨員出庫憑證的單據，規格、數量、單價、金額等等。

2)負責認真記好公司各類往來業務記賬憑證的填制，并及時登記應收賬款明細賬，(手工賬、電腦賬、總賬)等出庫月報表，在次月8號之前與營銷部和財務主管進行核對。

3)負責每月一定要與客戶進行往來帳核對，結賬、清賬。結賬憑證上要注明上月結欠加工費金額、本月出庫金額，應收款到期金額，合計金額。并要求客戶結賬憑證必須加蓋公章、或財務經辦人簽字。

4)負責對來料加工的客戶，每月材料的料值易耗核對，加工費核對，結賬憑證上要注明上月結欠加工費金額、本月出庫金額，應收款到期金額，合計金額。上月材料結存重量，本月入庫材料重量，本月耗料重量，本月結存重量，并要求客戶結賬憑證必須加蓋公章、或財務經辦人簽字。

5)根據客戶確認后的結賬依據、或入庫單制作記賬憑證，并制定每月在10號之前的應收款報表，分別給營銷員、財務主管、副總理和總經理。

6)負責監督客戶應收款回款情況，有合同的客戶要按合同規定履行。如有異常要及時上報主管部門。

應收會計崗位職責【篇四】

1、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業務員核對訂單跟蹤執行情況與應收、預收帳款;保證帳實相符。

2、負責復核公司的計劃成本和生產單成本，編制成本報表;

3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細臺帳(按合同號);

4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳。負責應收帳款帳齡分析;

5、負責編制并報送應收與計劃成本等各項相關報表(每月15號前經業務員簽字確認后報送總經理與財務主管各一份);

6、負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的合同及時進行上報;

7、負責審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準確;錄入EXCLE合同管理與計劃收入、成本明細表;

8、負責配合制定計劃成本核算方法;

9、負責ERP產成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;

10、負責ERP沈陽現金與收款ERP憑證的編制與余額的核對工作;

11、負責開具金稅系統發票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發票、出口發票的領購，保證發票的安全與使用。

篇2:制藥有限公司會計員(應收應付材料核算)職務說明書

浙江**制藥股份有限公司

職務說明書

職務名稱:會計員(應收、應付/材料核算)職務級別:職務編號:

工作部門:財務部上級主管:經理撰寫日期:2011.9.18

撰寫人:ZZ部門審核:人力資源部批準:

一.職務目標:

崗位設立目的,職權范圍和主要內容。

為公司領導及相關部門提供與銷售有關的各項財務數據。依據國家企業財政法規及公司內部會計管理制度履行職責。進行銷售帳務處理,核對產品發貨、回籠數據,根據規定計提銷售費用,編制產品銷售利潤表、產品銷售分析表、主要財務指標月報表等報表。

二.主要職責

按照由主到次順序書寫,列舉主要工作內容,用關鍵動詞表述所擔負責任。

1、及時準確地編制產品銷售利潤表等,提供有關信息。

2、審核發貨通知單等票據,處理銷售帳務。

3、傳遞、反饋貨款回籠數據,保證銷售信息準確及時。

4、定期或不定期與倉庫對帳,確保帳務數據正確完整,保全公司財產。

5、根據規定計提銷售費用,研究開發費,保證費用分配的合理有序。

6、及時與銷售公司聯系工作,溝通有關信息。

三.職位要素;

1.知識結構

描述完成此項工作所需的相關知識,與之相關的理論,術語,概念,原則,規程,技術等理解力的要求,描述專業、學歷要求,專業崗位培訓,自我進修以及工作實踐經驗、年限的要求。

1、大專以上財務或相關學歷;

2、1年以上財務、會計工作經驗。

3、熟練掌握會計制度、財務管理知識。

4、熟練掌握計算機的操作技能,會使用辦公軟件尤其是財務軟件。

5、具備會計從業資格證書及初級會計資格證書。

2.復雜程度

從工作本身的性質、任務的多樣性、獲得指導與幫助的可能性、工作的范圍以及時效性等幾方面考慮,描述此項工作對于一個受過全面培訓或已可稱為合格的員工來說,其難易程度。

1、根據自己的知識協調與倉庫、商務部的工作,保證工作進展順利,發生的數據正確。

2、加強財務知識的學習,分析在日常工作中可能出現的問題及時進行彌補和更正。

3、加強與銷售公司的工作關系,及時溝通信息。

3.責任范圍

(1)工作的自由度:

從以下幾方面說明該工作的自由度:內部的書面指示,規程,政策以及外部法律,法規對之的束縛力;完成該項工作的時間要求,任務的多樣化以及所需的主動能動性。

1、在公司遵守內部會計管理制度、人事制度。

2、在公司外部遵守國家財稅、財政法律法規,依法辦事。

(2)范圍:

描述工作直接影響的最大范圍:科室、部門或工作單位,生產線、車間或公司。

本職工作的履行將直接影響本公司銷售款項信息的正確性、及時性;

影響到公司領導的決策的質量;

影響到往來單位帳務核對及本單位成本費用分配計入的正確合理性。

4.人際關系

描述完成此項工作需與公司內外其他人的聯系的工作要求。注意從簡單的信息交換到復雜的討論和談判的關系的排列。描述具體聯系的機構和對象,相互關系的重要性和頻率,以及對公司的潛在影響。

1、在公司內部與總經辦、天然公司、商務部、倉庫、檔案室、醫務室有關人員有業務關系。

2、在外部與銷售公司進行工作聯系,與有關部門處理好公共關系。

5.實施管理

(1)人員管理:

描述直接和間接管理著的員工的層次和數量,在提供指導和控制功能中的角色。

無。

(2)職能監督

描述對機構的組織、決策、指導功能。包括水平、類型、管理多樣性,個人決定人、財、物權限。

1、負責銷售費用、研究開發費的提取。

2、負責天然公司銷售提成的復核。

6.操作技能

(1)技能水平

描述完成此項工作對于手臂,手,手指的靈活性、精確性、速度和協調性的要求。包括活動和需要培訓的性質。操作技能對于此項工作重要程度如何

熟練使用計算機、計算器、算盤等計算及分析工具。此項工作對于手臂、手、手指的靈活性、精確

性、速度和協調的要求較高,它會影響到工作的質量和工作效率,尤其是影響到數據的正確性。

(2)應用程度

描述每日應用操作技能的時間有多少

平均每天操作計算機、計算器7小時左右

7.集中視力

描述所要求集中視力的程度。考慮可能因閱讀,測量儀器,標尺度,查疵點等長時間用眼和集中視力而引起的眼睛緊張和疲勞。每日需集中視力的時間有多少

每日需要處理大量的數據和文字,極易引起眼睛疲勞和緊張,整個工作時間都必須集中視力,近8小時。

8.體力消耗

描述完成此項工作所需的能力和努力的總和由于完成工作所產生的緊張和不適。指出被移動物體的重量,工作的重復性,進行的速度,走,站,舉,拉,推,運送,上升等的程度。

體力消耗較少。

9.工作環境

(1)工作條件

描述完成工作時環境引起的身體的不適。使一個身體(能力和靈敏性)正常的人感覺不舒服和討厭的環境程度如何

除因集中視力貫穿于整個工作時間,引起眼睛緊張和疲勞外,無其它明顯不適。

(2)夜行。通常每月有幾個晚上因工作需要出差不在家。

無

篇3:酒店應收會計崗位工作職責

職責一:酒店應收會計崗位職責

1.每天在掛帳前,平衡客戶分類帳。入帳,編輯和更新應收帳款系統。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單,最好在同一天內。

2.平衡帳目/將每天付款入帳并核對調整短期支付。

3.用電話或信函調查和回答客人的質疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決,最好在同一天。員工掛帳帳目員工應保留一份餐廳收據的復印件,這樣可以最大的減少質疑。

4.確保依信用政策按時開發票和帳單。

5.信用卡帳單處理業務必須與其它應收帳款業務分開來控制,確保支付被正確地記入貸方并與收據一致。如果使用電子數據捕獲系統,確保摘要報告與記入銀行帳目的數據一致。調研和解決重要帳單的收款業務。

6.準備并將債務人帳目間的轉帳記入月報。

7.每天就價格等與預定處、銷售部和前廳部的員工聯絡,以減少潛在的發票錯誤。另外,討論有爭議的帳目和原因。

8.即時地準備和分送雇員掛帳發票。

9.核對宴會和住宿的預付金。

10.每天處理旅行社傭金,準備旅行社支票清單,并將其交予開戶銀行處理。

11.為信用會議調查并回答有關旅行社傭金的質疑。

12.為清帳提高每月折扣。

13.在某些情況下,為租金帳目提高每月收費,確保按時支付。

14.月末,客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。

15.每月調整掛帳帳目總額到總分類帳。

16.例行掛帳文件的存放和適當的應收帳款電腦報告。

17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。

18.如果要依據客人歷史、公司、職業等等開帳單,需要與財務總監/助理財務總監商議保證無顯示帳單的處理方式。

職責二:酒店應收會計崗位職責

一、根據《會計法》27條和《會計基礎工作規范化》規定,結合本公司制定本制度。

二、會計稽核制定工作指定專人完成,直接由老板和總經理負責。

三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次,對會計帳簿、會計報表復核一次。

四、按月盤點現金一次,并由出納的現金、銀行存款日記與會計現金、銀行存款總帳進行核對,如有不符應查明原因及時處理。

五、對庫存原材料,每年年底盤存一次,據以調整帳務(成本與庫存)。

六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現金、銀行存款日記帳等有關財務資料,除按月進行稽核外,還可根據需要對上列資料進抽查、會計、出納人員應予支持和配合。

七、稽核人員因工作需,可向本廠員工開展稽核調查或詢問,有關人員應予以支持和配合,不得借故推諉、阻撓。

八、原始憑證和記帳憑證審核內容和方法:

1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務發票,對方如是一般納稅人,應取得專用發票,是小規模納稅人應取得普通發票或稅務部門代開的專用發票(6%)。發票上的物品經本公司需要的東西,有無批準的購量預算。

2.查原始憑證的真實性。發票上的物品是否銷售商所經營的產品,購進價與預算、現實是否相當,貨物是否驗收入庫等。

3.核原始憑證的完整性,有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規格、大小寫、復寫、公私章;是否發票聯,有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章,審批人是否簽名等。

4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確,使用的科目、方向、金額是否正確,大小寫是否相符,摘要記載是否清楚等。

九、復核會計帳簿和會計報表是否正確無誤:

1.帳與明細帳是否相符,摘要欄是否記載得簡要明了。

2.對資產負債表數字與總帳數字是否一致,核對損益表中的數字是否與總帳和有關明細帳相符,有無更改報表數字,有無對不同對象使用不同的數字報出。

3.對報表之間的數字是否銜接,前后期之間是否銜接。

職責三:酒店應收會計崗位職責

1、負責監管酒店信貸債權的貨幣資金回收,加速資金周轉,避免壞帳損失,及時反映債權的存在,落實清算工作,定期向上級準確無誤地反映每月應收帳款的余額和結算情況,并提出解決措施。

2、負責酒店簽訂的協議、合同的存檔工作,并監督協議、合同的執行情況。

3、審核應收帳帳單及相關資料,是否符合簽單掛帳手續。

4、審核信用卡結算有關資料,及時與總出納進行核對。

5、加強信貸管理,及時催收欠款,發遞催款通知書,使應收帳款控制在定額范圍內,提高資金回收率和資金使用效益。

6、隨時與前廳、前臺收銀督導加強信息往來,了解住店客人結算情況,協助前臺做好結算工作。