應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述(篇一)

下面就是應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。

崗位職責(zé)：

1、全面負(fù)責(zé)(天貓，京東，蘇寧，唯品)各電商平臺(tái)的帳務(wù)核對(duì);

2、負(fù)責(zé)電商日常收支的管理和核對(duì)，營(yíng)運(yùn)費(fèi)用的復(fù)核;核銷財(cái)務(wù)庫(kù)存商品明細(xì)賬并保證賬賬相符;倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存系統(tǒng)操作的監(jiān)督;

3、電子商務(wù)業(yè)務(wù)日常成本費(fèi)用的財(cái)務(wù)核算，定期對(duì)電子商務(wù)的庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn);

4、逐日核對(duì)電子商務(wù)業(yè)務(wù)的銷售，及時(shí)跟進(jìn)相應(yīng)銷售的資金回款;

5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作事項(xiàng);

6、負(fù)責(zé)內(nèi)部流程的系統(tǒng)梳理和優(yōu)化。

任職資格：

1、大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè);必須有1年以上電商應(yīng)收會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，

2、工作認(rèn)真，有責(zé)任心，溝通良好，態(tài)度決定一切。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述(篇二)

崗位職責(zé)：

1、收入、應(yīng)收確認(rèn)及內(nèi)部交易核對(duì)

2、進(jìn)行應(yīng)收賬款的管理，監(jiān)督并跟進(jìn)貨款收回

3、編制相關(guān)記賬憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，確認(rèn)原始憑證齊全有效

4、編制應(yīng)收客戶的賬齡分析表

5、參與對(duì)客戶信用進(jìn)行評(píng)估，劃分客戶信用等級(jí)

6、編制應(yīng)收賬款報(bào)表

7、編報(bào)應(yīng)收賬款分析報(bào)告

8、做好業(yè)務(wù)范圍內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管、保密、整理與定期歸檔工作

任職資格：

1、專科或以上學(xué)歷、會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)

2、一年以上相關(guān)應(yīng)收會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)

3、具有專業(yè)的會(huì)計(jì)知識(shí)、一定的法律知識(shí)、營(yíng)銷知識(shí)

4、獨(dú)立的應(yīng)收會(huì)計(jì)工作能力，熟悉計(jì)算機(jī)操作、熟悉金蝶系統(tǒng)操作

5、具有良好的溝通能力、反應(yīng)能力、專業(yè)知識(shí)技能等

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述(篇三)

職位描述：

1、負(fù)責(zé)審核銷售單及銷售退貨單;

2、負(fù)責(zé)與客戶應(yīng)收賬款的催收、對(duì)賬、審核、整理、統(tǒng)計(jì)與跟蹤落實(shí)問(wèn)題等;

3、分析客戶應(yīng)收款情況，跟蹤應(yīng)收賬超期或異常情況，與客戶或相關(guān)人員溝通尋求解決辦法;

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬資料的管理，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理;

5、負(fù)責(zé)及時(shí)新增客戶信息;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求：

1、學(xué)歷：財(cái)務(wù)類大專以上學(xué)歷;

2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，熟悉財(cái)務(wù)軟件的操作;

3、具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動(dòng);

4、工作有擔(dān)當(dāng)，性格開朗，良好的溝通協(xié)調(diào)能力;

5、辦事認(rèn)真細(xì)致，高度的責(zé)任感與主動(dòng)性。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述(篇四)

崗位職責(zé)：

負(fù)責(zé)核對(duì)店鋪平臺(tái)及線下已出具的賬單并錄入金蝶;

負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上月店鋪平臺(tái)及線下業(yè)績(jī);

對(duì)已確認(rèn)賬單金額要求倉(cāng)庫(kù)開具銷售發(fā)票給客戶，并對(duì)回款的跟進(jìn)及反饋;

每天審核旺店通手工建立的訂單及會(huì)員營(yíng)銷組數(shù)研的支出情況;

負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)員營(yíng)銷數(shù)研回款的跟進(jìn);

協(xié)助總賬會(huì)計(jì)確認(rèn)平臺(tái)回款金額及賬戶;

7、協(xié)助總賬會(huì)計(jì)及時(shí)整理憑證相關(guān)附件資料并歸檔;

8、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

崗位要求：

1、大專以上，財(cái)會(huì)專業(yè);

2、1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有電商、物流行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)先考慮;

3、至少持有初級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。

4、做事認(rèn)真細(xì)心、數(shù)據(jù)敏感、積極上進(jìn)、責(zé)任心強(qiáng)、能承受一定壓力;

5、熟悉WORD、EXCEL等辦公軟件，熟悉用友、金蝶等軟件的操作。

篇2:制藥有限公司會(huì)計(jì)員(應(yīng)收應(yīng)付材料核算)職務(wù)說(shuō)明書

浙江**制藥股份有限公司

職務(wù)說(shuō)明書

職務(wù)名稱:會(huì)計(jì)員(應(yīng)收、應(yīng)付/材料核算)職務(wù)級(jí)別:職務(wù)編號(hào):

工作部門:財(cái)務(wù)部上級(jí)主管:經(jīng)理撰寫日期:2011.9.18

撰寫人:ZZ部門審核:人力資源部批準(zhǔn):

一.職務(wù)目標(biāo):

崗位設(shè)立目的,職權(quán)范圍和主要內(nèi)容。

為公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門提供與銷售有關(guān)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。依據(jù)國(guó)家企業(yè)財(cái)政法規(guī)及公司內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度履行職責(zé)。進(jìn)行銷售帳務(wù)處理,核對(duì)產(chǎn)品發(fā)貨、回籠數(shù)據(jù),根據(jù)規(guī)定計(jì)提銷售費(fèi)用,編制產(chǎn)品銷售利潤(rùn)表、產(chǎn)品銷售分析表、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)月報(bào)表等報(bào)表。

二.主要職責(zé)

按照由主到次順序書寫,列舉主要工作內(nèi)容,用關(guān)鍵動(dòng)詞表述所擔(dān)負(fù)責(zé)任。

1、及時(shí)準(zhǔn)確地編制產(chǎn)品銷售利潤(rùn)表等,提供有關(guān)信息。

2、審核發(fā)貨通知單等票據(jù),處理銷售帳務(wù)。

3、傳遞、反饋貨款回籠數(shù)據(jù),保證銷售信息準(zhǔn)確及時(shí)。

4、定期或不定期與倉(cāng)庫(kù)對(duì)帳,確保帳務(wù)數(shù)據(jù)正確完整,保全公司財(cái)產(chǎn)。

5、根據(jù)規(guī)定計(jì)提銷售費(fèi)用,研究開發(fā)費(fèi),保證費(fèi)用分配的合理有序。

6、及時(shí)與銷售公司聯(lián)系工作,溝通有關(guān)信息。

三.職位要素;

1.知識(shí)結(jié)構(gòu)

描述完成此項(xiàng)工作所需的相關(guān)知識(shí),與之相關(guān)的理論,術(shù)語(yǔ),概念,原則,規(guī)程,技術(shù)等理解力的要求,描述專業(yè)、學(xué)歷要求,專業(yè)崗位培訓(xùn),自我進(jìn)修以及工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、年限的要求。

1、大專以上財(cái)務(wù)或相關(guān)學(xué)歷;

2、1年以上財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。

3、熟練掌握會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理知識(shí)。

4、熟練掌握計(jì)算機(jī)的操作技能,會(huì)使用辦公軟件尤其是財(cái)務(wù)軟件。

5、具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書及初級(jí)會(huì)計(jì)資格證書。

2.復(fù)雜程度

從工作本身的性質(zhì)、任務(wù)的多樣性、獲得指導(dǎo)與幫助的可能性、工作的范圍以及時(shí)效性等幾方面考慮,描述此項(xiàng)工作對(duì)于一個(gè)受過(guò)全面培訓(xùn)或已可稱為合格的員工來(lái)說(shuō),其難易程度。

1、根據(jù)自己的知識(shí)協(xié)調(diào)與倉(cāng)庫(kù)、商務(wù)部的工作,保證工作進(jìn)展順利,發(fā)生的數(shù)據(jù)正確。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),分析在日常工作中可能出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行彌補(bǔ)和更正。

3、加強(qiáng)與銷售公司的工作關(guān)系,及時(shí)溝通信息。

3.責(zé)任范圍

(1)工作的自由度:

從以下幾方面說(shuō)明該工作的自由度:內(nèi)部的書面指示,規(guī)程,政策以及外部法律,法規(guī)對(duì)之的束縛力;完成該項(xiàng)工作的時(shí)間要求,任務(wù)的多樣化以及所需的主動(dòng)能動(dòng)性。

1、在公司遵守內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度、人事制度。

2、在公司外部遵守國(guó)家財(cái)稅、財(cái)政法律法規(guī),依法辦事。

(2)范圍:

描述工作直接影響的最大范圍:科室、部門或工作單位,生產(chǎn)線、車間或公司。

本職工作的履行將直接影響本公司銷售款項(xiàng)信息的正確性、及時(shí)性;

影響到公司領(lǐng)導(dǎo)的決策的質(zhì)量;

影響到往來(lái)單位帳務(wù)核對(duì)及本單位成本費(fèi)用分配計(jì)入的正確合理性。

4.人際關(guān)系

描述完成此項(xiàng)工作需與公司內(nèi)外其他人的聯(lián)系的工作要求。注意從簡(jiǎn)單的信息交換到復(fù)雜的討論和談判的關(guān)系的排列。描述具體聯(lián)系的機(jī)構(gòu)和對(duì)象,相互關(guān)系的重要性和頻率,以及對(duì)公司的潛在影響。

1、在公司內(nèi)部與總經(jīng)辦、天然公司、商務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)、檔案室、醫(yī)務(wù)室有關(guān)人員有業(yè)務(wù)關(guān)系。

2、在外部與銷售公司進(jìn)行工作聯(lián)系,與有關(guān)部門處理好公共關(guān)系。

5.實(shí)施管理

(1)人員管理:

描述直接和間接管理著的員工的層次和數(shù)量,在提供指導(dǎo)和控制功能中的角色。

無(wú)。

(2)職能監(jiān)督

描述對(duì)機(jī)構(gòu)的組織、決策、指導(dǎo)功能。包括水平、類型、管理多樣性,個(gè)人決定人、財(cái)、物權(quán)限。

1、負(fù)責(zé)銷售費(fèi)用、研究開發(fā)費(fèi)的提取。

2、負(fù)責(zé)天然公司銷售提成的復(fù)核。

6.操作技能

(1)技能水平

描述完成此項(xiàng)工作對(duì)于手臂,手,手指的靈活性、精確性、速度和協(xié)調(diào)性的要求。包括活動(dòng)和需要培訓(xùn)的性質(zhì)。操作技能對(duì)于此項(xiàng)工作重要程度如何

熟練使用計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、算盤等計(jì)算及分析工具。此項(xiàng)工作對(duì)于手臂、手、手指的靈活性、精確

性、速度和協(xié)調(diào)的要求較高,它會(huì)影響到工作的質(zhì)量和工作效率,尤其是影響到數(shù)據(jù)的正確性。

(2)應(yīng)用程度

描述每日應(yīng)用操作技能的時(shí)間有多少

平均每天操作計(jì)算機(jī)、計(jì)算器7小時(shí)左右

7.集中視力

描述所要求集中視力的程度。考慮可能因閱讀,測(cè)量?jī)x器,標(biāo)尺度,查疵點(diǎn)等長(zhǎng)時(shí)間用眼和集中視力而引起的眼睛緊張和疲勞。每日需集中視力的時(shí)間有多少

每日需要處理大量的數(shù)據(jù)和文字,極易引起眼睛疲勞和緊張,整個(gè)工作時(shí)間都必須集中視力,近8小時(shí)。

8.體力消耗

描述完成此項(xiàng)工作所需的能力和努力的總和由于完成工作所產(chǎn)生的緊張和不適。指出被移動(dòng)物體的重量,工作的重復(fù)性,進(jìn)行的速度,走,站,舉,拉,推,運(yùn)送,上升等的程度。

體力消耗較少。

9.工作環(huán)境

(1)工作條件

描述完成工作時(shí)環(huán)境引起的身體的不適。使一個(gè)身體(能力和靈敏性)正常的人感覺(jué)不舒服和討厭的環(huán)境程度如何

除因集中視力貫穿于整個(gè)工作時(shí)間,引起眼睛緊張和疲勞外,無(wú)其它明顯不適。

(2)夜行。通常每月有幾個(gè)晚上因工作需要出差不在家。

無(wú)

篇3:酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.每天在掛帳前,平衡客戶分類帳。入帳,編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時(shí)開帳單,最好在同一天內(nèi)。

2.平衡帳目/將每天付款入帳并核對(duì)調(diào)整短期支付。

3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭(zhēng)議的客戶帳目必須即時(shí)解決,最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件,這樣可以最大的減少質(zhì)疑。

4.確保依信用政策按時(shí)開發(fā)票和帳單。

5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開來(lái)控制,確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng),確保摘要報(bào)告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。

6.準(zhǔn)備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報(bào)。

7.每天就價(jià)格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò),以減少潛在的發(fā)票錯(cuò)誤。另外,討論有爭(zhēng)議的帳目和原因。

8.即時(shí)地準(zhǔn)備和分送雇員掛帳發(fā)票。

9.核對(duì)宴會(huì)和住宿的預(yù)付金。

10.每天處理旅行社傭金,準(zhǔn)備旅行社支票清單,并將其交予開戶銀行處理。

11.為信用會(huì)議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。

12.為清帳提高每月折扣。

13.在某些情況下,為租金帳目提高每月收費(fèi),確保按時(shí)支付。

14.月末,客人離店后(超過(guò)60天)將過(guò)期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無(wú)顯示帳目。

15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。

16.例行掛帳文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收帳款電腦報(bào)告。

17.記錄無(wú)顯示帳單并每月檢查一次。

18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單,需要與財(cái)務(wù)總監(jiān)/助理財(cái)務(wù)總監(jiān)商議保證無(wú)顯示帳單的處理方式。

職責(zé)二:酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》27條和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定,結(jié)合本公司制定本制度。

二、會(huì)計(jì)稽核制定工作指定專人完成,直接由老板和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

三、按月對(duì)原憑證和記帳憑證審核一次,對(duì)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表復(fù)核一次。

四、按月盤點(diǎn)現(xiàn)金一次,并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會(huì)計(jì)現(xiàn)金、銀行存款總帳進(jìn)行核對(duì),如有不符應(yīng)查明原因及時(shí)處理。

五、對(duì)庫(kù)存原材料,每年年底盤存一次,據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫(kù)存)。

六、稽核人員對(duì)記帳憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)表和會(huì)計(jì)核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財(cái)務(wù)資料,除按月進(jìn)行稽核外,還可根據(jù)需要對(duì)上列資料進(jìn)抽查、會(huì)計(jì)、出納人員應(yīng)予支持和配合。

七、稽核人員因工作需,可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問(wèn),有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合,不得借故推諉、阻撓。

八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法:

1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票,對(duì)方如是一般納稅人,應(yīng)取得專用發(fā)票,是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西,有無(wú)批準(zhǔn)的購(gòu)量預(yù)算。

2.查原始憑證的真實(shí)性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品,購(gòu)進(jìn)價(jià)與預(yù)算、現(xiàn)實(shí)是否相當(dāng),貨物是否驗(yàn)收入庫(kù)等。

3.核原始憑證的完整性,有無(wú)購(gòu)貨單位名稱、購(gòu)貨時(shí)間、品名、規(guī)格、大小寫、復(fù)寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián),有無(wú)涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章,審批人是否簽名等。

4.核記帳憑證的正確性。時(shí)間、編號(hào)是否正確,使用的科目、方向、金額是否正確,大小寫是否相符,摘要記載是否清楚等。

九、復(fù)核會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表是否正確無(wú)誤:

1.帳與明細(xì)帳是否相符,摘要欄是否記載得簡(jiǎn)要明了。

2.對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致,核對(duì)損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細(xì)帳相符,有無(wú)更改報(bào)表數(shù)字,有無(wú)對(duì)不同對(duì)象使用不同的數(shù)字報(bào)出。

3.對(duì)報(bào)表之間的數(shù)字是否銜接,前后期之間是否銜接。

職責(zé)三:酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)監(jiān)管酒店信貸債權(quán)的貨幣資金回收,加速資金周轉(zhuǎn),避免壞帳損失,及時(shí)反映債權(quán)的存在,落實(shí)清算工作,定期向上級(jí)準(zhǔn)確無(wú)誤地反映每月應(yīng)收帳款的余額和結(jié)算情況,并提出解決措施。

2、負(fù)責(zé)酒店簽訂的協(xié)議、合同的存檔工作,并監(jiān)督協(xié)議、合同的執(zhí)行情況。

3、審核應(yīng)收帳帳單及相關(guān)資料,是否符合簽單掛帳手續(xù)。

4、審核信用卡結(jié)算有關(guān)資料,及時(shí)與總出納進(jìn)行核對(duì)。

5、加強(qiáng)信貸管理,及時(shí)催收欠款,發(fā)遞催款通知書,使應(yīng)收帳款控制在定額范圍內(nèi),提高資金回收率和資金使用效益。

6、隨時(shí)與前廳、前臺(tái)收銀督導(dǎo)加強(qiáng)信息往來(lái),了解住店客人結(jié)算情況,協(xié)助前臺(tái)做好結(jié)算工作。