應(yīng)收會計崗位職責(zé)描述
應(yīng)收會計崗位職責(zé)描述(篇一)
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崗位職責(zé):
1、全面負(fù)責(zé)(天貓,京東,蘇寧,唯品)各電商平臺的帳務(wù)核對;
2、負(fù)責(zé)電商日常收支的管理和核對,營運(yùn)費(fèi)用的復(fù)核;核銷財務(wù)庫存商品明細(xì)賬并保證賬賬相符;倉庫進(jìn)銷存系統(tǒng)操作的監(jiān)督;
3、電子商務(wù)業(yè)務(wù)日常成本費(fèi)用的財務(wù)核算,定期對電子商務(wù)的庫存進(jìn)行盤點(diǎn);
4、逐日核對電子商務(wù)業(yè)務(wù)的銷售,及時跟進(jìn)相應(yīng)銷售的資金回款;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作事項(xiàng);
6、負(fù)責(zé)內(nèi)部流程的系統(tǒng)梳理和優(yōu)化。
任職資格:
1、大專以上學(xué)歷,財務(wù)會計類專業(yè);必須有1年以上電商應(yīng)收會計工作經(jīng)驗(yàn),
2、工作認(rèn)真,有責(zé)任心,溝通良好,態(tài)度決定一切。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)描述(篇二)
崗位職責(zé):
1、收入、應(yīng)收確認(rèn)及內(nèi)部交易核對
2、進(jìn)行應(yīng)收賬款的管理,監(jiān)督并跟進(jìn)貨款收回
3、編制相關(guān)記賬憑證,正確運(yùn)用會計科目,確認(rèn)原始憑證齊全有效
4、編制應(yīng)收客戶的賬齡分析表
5、參與對客戶信用進(jìn)行評估,劃分客戶信用等級
6、編制應(yīng)收賬款報表
7、編報應(yīng)收賬款分析報告
8、做好業(yè)務(wù)范圍內(nèi)會計資料的保管、保密、整理與定期歸檔工作
任職資格:
1、專科或以上學(xué)歷、會計或相關(guān)專業(yè)
2、一年以上相關(guān)應(yīng)收會計經(jīng)驗(yàn)
3、具有專業(yè)的會計知識、一定的法律知識、營銷知識
4、獨(dú)立的應(yīng)收會計工作能力,熟悉計算機(jī)操作、熟悉金蝶系統(tǒng)操作
5、具有良好的溝通能力、反應(yīng)能力、專業(yè)知識技能等
應(yīng)收會計崗位職責(zé)描述(篇三)
職位描述:
1、負(fù)責(zé)審核銷售單及銷售退貨單;
2、負(fù)責(zé)與客戶應(yīng)收賬款的催收、對賬、審核、整理、統(tǒng)計與跟蹤落實(shí)問題等;
3、分析客戶應(yīng)收款情況,跟蹤應(yīng)收賬超期或異常情況,與客戶或相關(guān)人員溝通尋求解決辦法;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬資料的管理,發(fā)現(xiàn)異常及時處理;
5、負(fù)責(zé)及時新增客戶信息;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、學(xué)歷:財務(wù)類大專以上學(xué)歷;
2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算,熟悉財務(wù)軟件的操作;
3、具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力,工作踏實(shí),認(rèn)真細(xì)心,積極主動;
4、工作有擔(dān)當(dāng),性格開朗,良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
5、辦事認(rèn)真細(xì)致,高度的責(zé)任感與主動性。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)描述(篇四)
崗位職責(zé):
負(fù)責(zé)核對店鋪平臺及線下已出具的賬單并錄入金蝶;
負(fù)責(zé)統(tǒng)計上月店鋪平臺及線下業(yè)績;
對已確認(rèn)賬單金額要求倉庫開具銷售發(fā)票給客戶,并對回款的跟進(jìn)及反饋;
每天審核旺店通手工建立的訂單及會員營銷組數(shù)研的支出情況;
負(fù)責(zé)對會員營銷數(shù)研回款的跟進(jìn);
協(xié)助總賬會計確認(rèn)平臺回款金額及賬戶;
7、協(xié)助總賬會計及時整理憑證相關(guān)附件資料并歸檔;
8、完成上級交辦的其他任務(wù)。
崗位要求:
1、大專以上,財會專業(yè);
2、1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),有電商、物流行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),優(yōu)先考慮;
3、至少持有初級會計師職稱。
4、做事認(rèn)真細(xì)心、數(shù)據(jù)敏感、積極上進(jìn)、責(zé)任心強(qiáng)、能承受一定壓力;
5、熟悉WORD、EXCEL等辦公軟件,熟悉用友、金蝶等軟件的操作。
篇2:制藥有限公司會計員(應(yīng)收應(yīng)付材料核算)職務(wù)說明書
浙江**制藥股份有限公司
職務(wù)說明書
職務(wù)名稱:會計員(應(yīng)收、應(yīng)付/材料核算)職務(wù)級別:職務(wù)編號:
工作部門:財務(wù)部上級主管:經(jīng)理撰寫日期:2011.9.18
撰寫人:ZZ部門審核:人力資源部批準(zhǔn):
一.職務(wù)目標(biāo):
崗位設(shè)立目的,職權(quán)范圍和主要內(nèi)容。
為公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門提供與銷售有關(guān)的各項(xiàng)財務(wù)數(shù)據(jù)。依據(jù)國家企業(yè)財政法規(guī)及公司內(nèi)部會計管理制度履行職責(zé)。進(jìn)行銷售帳務(wù)處理,核對產(chǎn)品發(fā)貨、回籠數(shù)據(jù),根據(jù)規(guī)定計提銷售費(fèi)用,編制產(chǎn)品銷售利潤表、產(chǎn)品銷售分析表、主要財務(wù)指標(biāo)月報表等報表。
二.主要職責(zé)
按照由主到次順序書寫,列舉主要工作內(nèi)容,用關(guān)鍵動詞表述所擔(dān)負(fù)責(zé)任。
1、及時準(zhǔn)確地編制產(chǎn)品銷售利潤表等,提供有關(guān)信息。
2、審核發(fā)貨通知單等票據(jù),處理銷售帳務(wù)。
3、傳遞、反饋貨款回籠數(shù)據(jù),保證銷售信息準(zhǔn)確及時。
4、定期或不定期與倉庫對帳,確保帳務(wù)數(shù)據(jù)正確完整,保全公司財產(chǎn)。
5、根據(jù)規(guī)定計提銷售費(fèi)用,研究開發(fā)費(fèi),保證費(fèi)用分配的合理有序。
6、及時與銷售公司聯(lián)系工作,溝通有關(guān)信息。
三.職位要素;
1.知識結(jié)構(gòu)
描述完成此項(xiàng)工作所需的相關(guān)知識,與之相關(guān)的理論,術(shù)語,概念,原則,規(guī)程,技術(shù)等理解力的要求,描述專業(yè)、學(xué)歷要求,專業(yè)崗位培訓(xùn),自我進(jìn)修以及工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、年限的要求。
1、大專以上財務(wù)或相關(guān)學(xué)歷;
2、1年以上財務(wù)、會計工作經(jīng)驗(yàn)。
3、熟練掌握會計制度、財務(wù)管理知識。
4、熟練掌握計算機(jī)的操作技能,會使用辦公軟件尤其是財務(wù)軟件。
5、具備會計從業(yè)資格證書及初級會計資格證書。
2.復(fù)雜程度
從工作本身的性質(zhì)、任務(wù)的多樣性、獲得指導(dǎo)與幫助的可能性、工作的范圍以及時效性等幾方面考慮,描述此項(xiàng)工作對于一個受過全面培訓(xùn)或已可稱為合格的員工來說,其難易程度。
1、根據(jù)自己的知識協(xié)調(diào)與倉庫、商務(wù)部的工作,保證工作進(jìn)展順利,發(fā)生的數(shù)據(jù)正確。
2、加強(qiáng)財務(wù)知識的學(xué)習(xí),分析在日常工作中可能出現(xiàn)的問題及時進(jìn)行彌補(bǔ)和更正。
3、加強(qiáng)與銷售公司的工作關(guān)系,及時溝通信息。
3.責(zé)任范圍
(1)工作的自由度:
從以下幾方面說明該工作的自由度:內(nèi)部的書面指示,規(guī)程,政策以及外部法律,法規(guī)對之的束縛力;完成該項(xiàng)工作的時間要求,任務(wù)的多樣化以及所需的主動能動性。
1、在公司遵守內(nèi)部會計管理制度、人事制度。
2、在公司外部遵守國家財稅、財政法律法規(guī),依法辦事。
(2)范圍:
描述工作直接影響的最大范圍:科室、部門或工作單位,生產(chǎn)線、車間或公司。
本職工作的履行將直接影響本公司銷售款項(xiàng)信息的正確性、及時性;
影響到公司領(lǐng)導(dǎo)的決策的質(zhì)量;
影響到往來單位帳務(wù)核對及本單位成本費(fèi)用分配計入的正確合理性。
4.人際關(guān)系
描述完成此項(xiàng)工作需與公司內(nèi)外其他人的聯(lián)系的工作要求。注意從簡單的信息交換到復(fù)雜的討論和談判的關(guān)系的排列。描述具體聯(lián)系的機(jī)構(gòu)和對象,相互關(guān)系的重要性和頻率,以及對公司的潛在影響。
1、在公司內(nèi)部與總經(jīng)辦、天然公司、商務(wù)部、倉庫、檔案室、醫(yī)務(wù)室有關(guān)人員有業(yè)務(wù)關(guān)系。
2、在外部與銷售公司進(jìn)行工作聯(lián)系,與有關(guān)部門處理好公共關(guān)系。
5.實(shí)施管理
(1)人員管理:
描述直接和間接管理著的員工的層次和數(shù)量,在提供指導(dǎo)和控制功能中的角色。
無。
(2)職能監(jiān)督
描述對機(jī)構(gòu)的組織、決策、指導(dǎo)功能。包括水平、類型、管理多樣性,個人決定人、財、物權(quán)限。
1、負(fù)責(zé)銷售費(fèi)用、研究開發(fā)費(fèi)的提取。
2、負(fù)責(zé)天然公司銷售提成的復(fù)核。
6.操作技能
(1)技能水平
描述完成此項(xiàng)工作對于手臂,手,手指的靈活性、精確性、速度和協(xié)調(diào)性的要求。包括活動和需要培訓(xùn)的性質(zhì)。操作技能對于此項(xiàng)工作重要程度如何
熟練使用計算機(jī)、計算器、算盤等計算及分析工具。此項(xiàng)工作對于手臂、手、手指的靈活性、精確
性、速度和協(xié)調(diào)的要求較高,它會影響到工作的質(zhì)量和工作效率,尤其是影響到數(shù)據(jù)的正確性。
(2)應(yīng)用程度
描述每日應(yīng)用操作技能的時間有多少
平均每天操作計算機(jī)、計算器7小時左右
7.集中視力
描述所要求集中視力的程度。考慮可能因閱讀,測量儀器,標(biāo)尺度,查疵點(diǎn)等長時間用眼和集中視力而引起的眼睛緊張和疲勞。每日需集中視力的時間有多少
每日需要處理大量的數(shù)據(jù)和文字,極易引起眼睛疲勞和緊張,整個工作時間都必須集中視力,近8小時。
8.體力消耗
描述完成此項(xiàng)工作所需的能力和努力的總和由于完成工作所產(chǎn)生的緊張和不適。指出被移動物體的重量,工作的重復(fù)性,進(jìn)行的速度,走,站,舉,拉,推,運(yùn)送,上升等的程度。
體力消耗較少。
9.工作環(huán)境
(1)工作條件
描述完成工作時環(huán)境引起的身體的不適。使一個身體(能力和靈敏性)正常的人感覺不舒服和討厭的環(huán)境程度如何
除因集中視力貫穿于整個工作時間,引起眼睛緊張和疲勞外,無其它明顯不適。
(2)夜行。通常每月有幾個晚上因工作需要出差不在家。
無
篇3:酒店應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)
1.每天在掛帳前,平衡客戶分類帳。入帳,編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單,最好在同一天內(nèi)。
2.平衡帳目/將每天付款入帳并核對調(diào)整短期支付。
3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決,最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件,這樣可以最大的減少質(zhì)疑。
4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。
5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開來控制,確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng),確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。
6.準(zhǔn)備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報。
7.每天就價格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò),以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外,討論有爭議的帳目和原因。
8.即時地準(zhǔn)備和分送雇員掛帳發(fā)票。
9.核對宴會和住宿的預(yù)付金。
10.每天處理旅行社傭金,準(zhǔn)備旅行社支票清單,并將其交予開戶銀行處理。
11.為信用會議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。
12.為清帳提高每月折扣。
13.在某些情況下,為租金帳目提高每月收費(fèi),確保按時支付。
14.月末,客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。
15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。
16.例行掛帳文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收帳款電腦報告。
17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。
18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單,需要與財務(wù)總監(jiān)/助理財務(wù)總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。
職責(zé)二:酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)
一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定,結(jié)合本公司制定本制度。
二、會計稽核制定工作指定專人完成,直接由老板和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次,對會計帳簿、會計報表復(fù)核一次。
四、按月盤點(diǎn)現(xiàn)金一次,并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進(jìn)行核對,如有不符應(yīng)查明原因及時處理。
五、對庫存原材料,每年年底盤存一次,據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫存)。
六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財務(wù)資料,除按月進(jìn)行稽核外,還可根據(jù)需要對上列資料進(jìn)抽查、會計、出納人員應(yīng)予支持和配合。
七、稽核人員因工作需,可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問,有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合,不得借故推諉、阻撓。
八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法:
1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票,對方如是一般納稅人,應(yīng)取得專用發(fā)票,是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西,有無批準(zhǔn)的購量預(yù)算。
2.查原始憑證的真實(shí)性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品,購進(jìn)價與預(yù)算、現(xiàn)實(shí)是否相當(dāng),貨物是否驗(yàn)收入庫等。
3.核原始憑證的完整性,有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復(fù)寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián),有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章,審批人是否簽名等。
4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確,使用的科目、方向、金額是否正確,大小寫是否相符,摘要記載是否清楚等。
九、復(fù)核會計帳簿和會計報表是否正確無誤:
1.帳與明細(xì)帳是否相符,摘要欄是否記載得簡要明了。
2.對資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致,核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細(xì)帳相符,有無更改報表數(shù)字,有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。
3.對報表之間的數(shù)字是否銜接,前后期之間是否銜接。
職責(zé)三:酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)監(jiān)管酒店信貸債權(quán)的貨幣資金回收,加速資金周轉(zhuǎn),避免壞帳損失,及時反映債權(quán)的存在,落實(shí)清算工作,定期向上級準(zhǔn)確無誤地反映每月應(yīng)收帳款的余額和結(jié)算情況,并提出解決措施。
2、負(fù)責(zé)酒店簽訂的協(xié)議、合同的存檔工作,并監(jiān)督協(xié)議、合同的執(zhí)行情況。
3、審核應(yīng)收帳帳單及相關(guān)資料,是否符合簽單掛帳手續(xù)。
4、審核信用卡結(jié)算有關(guān)資料,及時與總出納進(jìn)行核對。
5、加強(qiáng)信貸管理,及時催收欠款,發(fā)遞催款通知書,使應(yīng)收帳款控制在定額范圍內(nèi),提高資金回收率和資金使用效益。
6、隨時與前廳、前臺收銀督導(dǎo)加強(qiáng)信息往來,了解住店客人結(jié)算情況,協(xié)助前臺做好結(jié)算工作。