應收應付會計(崗位職責)

職位描述

工作內容:

1、審核相關業務單據并及時準確的錄入臺賬,每月25日前需督促業務部門提交當月所有業務單據。

2、認真、仔細審核業務部提交的相關付款單據和發票申請。

3、根據開票、收款、付款記錄完善臺賬信息。

4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時更新臺賬。

5、審核并定期催討業務訂單、合同并登記編號。

6、每月記賬結束后核對應收應付的入賬金額與臺賬登記金額是否相符。

7、每日更新應收應付明細臺賬,并能根據領導要求出具相應的往來報表。

8、做好相關業務單據的整理、歸檔、保管工作。

9、領導調配的其他工作

任職資格:

1.會計專業大專以上學歷

2.1年以上應收應付會計工作經驗

3.稅控操作證、計算機培訓、會計證培訓

4.感覺敏銳,善于溝通和學習,表達能力強,具有親和力;保密意識強

5.良好的團隊合作精神和較強的責任心

6.工作認真負責,有條理,工作效率高

7.Word.E*el等OFFICE軟件和財務軟件的熟練應用

應收應付會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、認真核對并確認客戶每筆業務,做好客戶回款的審核確認工作,登記應收帳款明細帳

2、做好應收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔

3、準確提供客戶對賬單、客戶回款計劃

4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領導匯報

5、負責應付及預付款項的核算、結算工作

公司提供食宿

應收應付會計(崗位職責)

職位描述

薪資:面議;

崗位職責:

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據核算和管理的需要,設置明細帳進行明細核算;

2、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據,填制憑證并簽章,由現金或銀行出納辦理收付款業務;

3、及時了解掌握公司資金狀況,合理調劑資金使用情況;檢查督促物業、水電等各項費用的及時收繳,保證公司資金的正常運轉;

4、及時清查應收應付款項,督促各經辦人員及時催收和結算往來款;要求物業客服部門及時掌握水電費的收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問題,解決問題,減少損失;

5、認真審核外地出差借款,控制借款額度;督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款,對確實無法收回的,應通知有關部門查清原因并上報公司領導,按規定辦理好銷帳手續,及時清帳;

6、每月按時編制會計報表,同時編制報表往來項目明細表、物業公司損益類項目明細表;做好往來賬款管理工作,認真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;。

7、加強費用核算,要求各部門開源節流,增收節支,減少費用開支。

8、協調與稅務部門的工作,加強學習,掌握政策,合理避稅。

9、妥善保管好工資單等各種發放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,存檔;

10、負責公司的資產核算管理,正確計提折舊和攤銷,定期或不定期的進行清資核產工作;

11、認真及時完成處領導交辦的其他任務。

任職要求:

1、具有三年以上物業應收會計崗位工作經驗;

2、具有財務會計專業本科及以上學歷,有會計職稱證;

應收應付會計(崗位職責)

職位描述

工作描述:

1、依照國家法律法規,嚴格審核外來發票的真實性、合法性;通過“三單匹配”及“實地盤點”核對采購收貨的真實性,并進行相應的賬務處理。

2、負責債權的核對、催收,隨時與客戶核對余額,完善清理手續,預防應收壞帳的發生;負責供應商及關聯方的定期對賬及季度對賬函發放與回收。

3、負責工資類費用及強相關的應付福利費、工會經費、職工教育經費等科目的計提、發放、余額的審核、賬務處理及相關管理。

4、負責出差、零用金報銷的審核及賬務處理。

5、個人報銷及供應商付款的安排。

6、相關憑證的整理與裝訂。

7、其他上級交辦的臨時性工作。

崗位要求:

1、財務相關專業,大專以上學歷,從事財務工作2年以上,汽車相關行業優先考慮。

2、熟悉制造業財務的相關處理流程。

3、會熟練使用OFFICE財務辦公軟件,使用過ERP軟件的優先考慮。

4、英語4級以上。

5、學習意愿及學習能力較強。

應收應付會計(崗位職責)

職位描述

1、集團收入、成本及存貨核算;

2、集團往來賬目核算與管理;

3、負責應收應付賬款的全盤核算及應收應付往來客戶(供應商、配送公司、顧客)的賬務核對及支付;

4、采購貨款及配送費用結算;

5、資產管理;

6、供應鏈合同管理;

7、編制收入、成本、存貨及往來項報表;

8、執行配送公司及供應商風險控制

崗位要求:

1、熟悉部門基本工作流程

2、掌握部門基本核算技能

3、適應工作環境

4、工作態度良好

5、能融入團隊

應收應付會計(崗位職責)

職位描述

職責內容:

1、發票的開具與統計

2、應收應付賬款的核對及收付款操作

3、應收應付賬款的審核、核銷及憑證制作

4、合同付款憑證的審核、編制

5、上級安排的其他工作

任職要求:

1、專科以上學歷,財務相關專業畢業,1年以上工作經驗,快銷型、電商企業任職經歷者優先;

2、認真仔細,原則性強,樂于接受挑戰、不畏壓力;

3、Office、ERP等相關工作軟件操作熟練;

4、持有會計初級職稱

應收應付會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1、做好客戶回款的審核、登賬工作,確保應收及其他應收賬目的準確性。2、做好客戶回單整理統計工作,及時調整系統數據。2、做好應收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時進行追收貨款。3、每月1日、15號向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表,負責應收帳款帳齡分析。4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領導匯報,對超期嚴重客戶有權進行停貨。5、對客戶改差價、退貨的監督與落實確認(必須要求銷售人員與客戶核實)。6、入庫單據錄入并生成發票7、新開商場價格錄入8、各商場費用審批工作9、每月匯總出貨單據,確保無差錯,無漏單現象。10、對公司員工進行財務支持,對其他部門進行財務監督、協助和溝通。11、完成其它臨時性工作和上級交辦工作任務。任職要求:1、大專或以上學歷,財務管理、會計等相關專業。2、5年以上財務相關工作經驗.3、熟練運用計算機工作,掌握各種財務分析、報表編制、會計核算和費用控制技能。4、有較強的溝通能力,有良好的紀律性、自律性以及對工作認真、細致、負責的態度,并能在壓力下工作。5、熟練使用財務軟件和E*CEL、WORD等信息技術工具。應收應付會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

應付及預付款項會計崗位職責

1、會同采購部門、倉庫部門部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法。

2、及時辦理應付及預付款項的結算

3、負責應付及預付款項的核算工作

4、定期進行應付及預付款項的對賬

5、分析應付款項的賬齡及償還情況

應收帳款會計崗位職責

1、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理。

2、認真核對并確認客戶每一筆回款,與倉庫發貨、銷售催款緊密銜接,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳(按合同號)。

3、做好應收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時與銷售員一道外出對帳。

4、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表,向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。年度時對老客戶進行年度數據比較,反饋銷售部門,偉銷售部門做好老客戶的銷售份額維護和新客戶的后續跟蹤提供詳實的依據。

5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領導匯報。

6、負責空白收據的領用、保管,負責回款證明的開具。負責對客戶開具發票情況的審核;負責對照單項工程項目支付情況對該工程材料款支付進行審核。

7、負責應收帳款帳齡分析及報銀行相關資料的整理提供。

8、負責會計帳簿、會計憑證整理歸檔。

9、完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

財會及經濟管理專業,大專及以上學歷,初級或中級會計職稱,3年以上工業企業工作經歷,豐富的往來戶管理經驗,能夠接受在邢臺柏鄉工業園工作。能熟練使用EACEL/WORD等辦公軟件。

應收應付會計(崗位職責)

職位描述

職位描述:

1、供應商往來對帳單的核對,編制月度應收應付款報表;

2、應收帳款帳齡分析,負責客戶的賬目核對并催收回傳,及時提供分析報告,并提出合理化建議;

3、合同的登記與歸檔工作;

4、與銷售部門定期召開應收款會議,就應收款問題進行討論及制定進一步措施,督促應收款問題解決;

4、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表;

5、協調業務部門與財務部工作關系及時向上級領導匯報并按上級領導的決策執行各項工作,并及時反饋。

崗位要求:

1、財務會計類專業大專以上學歷;英語水平良好;

2、熟練E*CEL軟件的運用;

3、一年以上應收應付會計工作經驗;

4、工作細心,具備較強的承壓能力和良好的職業道德。應收應付會計(崗位職責)

職位描述

具備有效會計資質證,大專以上學歷,人品端正,為人誠懇,工作細致認真負責;熟悉財務準則;

熟練操作Office辦公軟件,精于E*CEL的使用,熟悉財務軟件操作。

AR:

主導完工進度確認;

主導收款跟進,達成年度回款目標;

收款核對、內部往來核對;

賬齡分析,現金流量分析。

AP:

參與供方評估;

持續優化付款流程包括紙單和付款;

主導審核付款申請單,作為付款申請流程的把關者,將所有的需求標準化,確保所有業務都符合付款申請流程;

持續優化暫估和沖銷記賬流程,確保所有的記賬賬實相符;

管理應付賬簿,持續跟進各項預付款和長賬齡的應付款項,對供應商的應付賬款進行確認;

編制月度應付款報表,并為分析提供基礎信息,建立報表分析體系。應收應付會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.負責審閱應收應付憑證;

2.公司總賬維護;

3.協助財務經理每月關賬;

4.負責制定每月營運報告;

5.負責每月對賬;

6.負責月度、季度、年度稅務申報;

7.協助財務經理內部和外部審計;

8.其他財務相關事宜。

崗位要求:

1.會計或財務本科畢業;

2.4年或以上經驗;兩年以上總賬會計經驗;

3.對財會有深刻了解,良好的統籌和時間管理技能;

4.良好的E*cel技能;

5.能獨立完成任務;

6.良好的人際和溝通技巧。應收應付會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.負責編制、更新、核對每日應收、應付款臺賬與總賬系統;

2.負責每月按時核對應收應付往來賬務;

3.負責按季度出具對賬函證,并編制賬齡分析表;

4.負責檢查、監督與應收有關的管理制度、內控制度、規章制度等執行情況;

5.負責往來賬款的跟催與預警;

6.負責管理、分析公司各大供應商及客戶的信息、賬款數據,并對存在的問題提出改善建議;

7.完成崗位目標和上級下達的其它任務。

崗位要求:

1.全日制本科及以上學歷,財會、金融等相關專業畢業;

2.3年左右會計實務工作經驗,持有會計從業資格證書或同等及以上等級證書;

4.具備良好的職業操守、敬業精神與團隊協作意識,較強的溝通、理解和分析能力;

6.思路清晰、工作積極主動、高效負責,能夠獨立開展工作;

7.認同公司企業文化,忠誠度高;

8.熟練操作word,e*cel,有金蝶財務軟件使用經驗;

9.絕對的誠實信用。應收應付會計(崗位職責)

職位描述

崗位描述:

1、熟練運用用友ERP系統.

2、負責應收、應付明細賬的核對工作。

3、負責應付(供應商發票核對)及預付款項的核算、結算工作

4、承辦領導交辦的其他工作。

崗位要求:

1、大專以上學歷,會計及相關專業畢業。

2、有1年以上財務工作經驗(工業企業優先)。

3、熟練操作E*CEL辦公軟件。有過用友U8操作經驗的優先考慮。

4、已婚已育優先。

5、為人正直,有責任心,能承受一定壓力,工作細心,態度積極。應收應付會計(崗位職責)

職位描述

供應商管理應收應付

部門賬務處理

固定資產管理

庫存管理

用款計劃管理

外匯支付、理財產品管理

技能要求

具有會計上崗證

熟練使用金蝶財務及E*cel辦公軟件

1-2年或以上相關工作經驗

財務,會計,經濟、金融等相關專業本科以上學歷

英語六級,熟練的英語書寫、表達能力

良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力

具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心

待遇福利:

每月津貼,重要節日津貼,公司旅游,團隊活動,豐厚年假,社保公積金,報銷。應收應付會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責

1.負責財務部應收帳款和應付帳款的記帳工作。

2.當日審傳遞過來應收帳款時,要及時的進行整理和登記并放好。

3.負責應付款支付時的核對工作,核對準確并簽字確認。

4.每月做好應收和應付款的分析報告,并及時上報財務總監。

5.當銷售部催款員來領帳單時必須認真仔細的做好登記工作。

6.核對催款員到帳的款項和發票開出的金額和銀行的結算戶名、金額是否一致。

崗位要求

1.會計專業(或相關專業)大專畢業。

2.有會計證;

3.熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度,掌握酒店的有關知識。

4.具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力,具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調用各項數據的能力。

5.堅持原則、廉潔奉公。

6.身體健康,能勝任本職工作。

應收應付會計(崗位職責)

職位描述

工作職責:

1.與平臺商戶核對銷售、保證金及應收賬款余額情況

2.現金,銀行收付憑證的錄入

3.負責子公司日常賬務處理

4.整理錄入相關數據至電子文檔,能熟練操作Office辦公軟件

5.負責完成上級領導交辦的其他各項事宜。

任職資格:

1.財會類專業,大專以上學歷,持有會計上崗證

2.2年以上工作經驗,互聯網行業優先

3.良好的專業技能及職業操守

4.熟悉國家、相關地區的財稅政策、法律法規

5.具有高度的工作責任心及認真仔細的工作作風,較強的團隊合作精神,具有高度的執行力,良好的溝通和協調能力

6.熟悉會計工作流程,有使用金蝶軟件系統優先

應收應付會計(崗位職責)

職位描述

工作職責:

1、應收帳款審核、對帳、催款、開票及成本核算等會計業務;

2、往來帳目、往來客戶的分析;

3、熟悉對帳業務流程;

4、領導安排的其它工作;

崗位要求:

1、大專以上學歷;

2、2年以上零售業相關工作經驗,熟悉商場對帳流程的優先;

3、持有會計上崗證;

應收應付會計(崗位職責)

職位描述

工作職責:

1、負責應收、應付款憑證的錄入;

2、應收、應付帳款帳齡分析;

3、負責應收、應付及預付款項的核算工作;

4、定期進行應收、應付及預付款項的對賬;

5、費用明細賬管理;

6、稅費的核算、申報及繳納;

崗位要求:

1、大專以上學歷,具有會計人員從業資格證;

2、熟悉會計報表的處理,會計法規和稅法;

3、熟練操作計算機辦公軟件、財務軟件;

4、良好的溝通能力、團隊精神和較高的職業操守

應收應付會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.負責同陽公司負責與發票相關的一切事宜,包括發票的開具、增量、增項、柜臺開票等;

2.負責應收應付的票據審核、記賬及催收等工作;

3.負責進項發票的認證工作;

4.負責所有發票的審核傳遞工作;

5.負責銷售合同的審核,登記,并根據銷售合同對產成品出庫進行審核;

6.根據合同對開票申請進行審核.

任職要求:

1.熟練使用用友ERP;

2.有AR/AP工作經驗;

3.具備稅務發票相關知識,包括增量、增項、開施工費發票等;

4.熟練使用開票機開具增值稅票;

5.具體良好的經濟合同審核經驗;

6.有項目管理經驗者優先。

應收應付會計(崗位職責)

職位描述

工作內容:1、按月/季/年整理賬齡報告,負責應收帳款分析,定期報告應收帳項余額;2、及時催繳、結算應收賬款,控制應收帳款余額;3、收帳過程中發現問題及時匯報,并與相關部門協調解決;4、評估新老客戶信用狀況,并建議信用評級;5、按客戶付款進度及時準確開具發票;(目前主要是用公司內部系統開具invoice及完成相關對帳工作)

任職資格:1、大專及以上學歷,會計或相關專業;2、兩年及以上相關工作經驗;3、良好的溝通能力,心態平和且耐心;

篇2:公司應收應付款賬目管理

公司應收應付款賬目管理

1、公司對應收、應付、預支、預收賬款由財務經理指定專人負責。對該科目的管理職員須按期核對清賬,特別對應收、預支賬款要嚴格管理,每季末要作出賬齡分析,加速資金回流速度。詳細應收賬款管理見銷售管理制度。

2、對公司有關單位往來賬目,要按期對賬,每季度對賬一次。防錯記、漏記(單腿賬)。對借款應于每月制作"其他應收款統計表"用于核對借款數額。

3、對公司大額應收款款項,財務有責任了解款項的去向,并按期進行核查。

篇3:第1人民醫院應收應付款清理制度

第一人民醫院應收、應付款清理制度

1、嚴格掌握、及時反映應收、應付款的發生及收退等增減變化情況。

2、正確區別應收、應付款項的界線,反映和監督不同情況,為清理款項提供資料。

3、及時以函電方式通知對方單位進行聯系查對,每季以書面通知有關單位或個人,取得確認往來款項真實性和正確性的有力證據,并進行催款結帳,加速結算資金回籠,提高結算資金的使用效果。

4、應付款來路不明,應及時調查,查明原因,該退則退,決不拖欠。

5、對個人不借款,工作需要暫支差旅費或暫支預付貸款,由院長批準,返回后一周內向財務結算,否則扣除當月工資。

6、對故意拖欠,不及時清理或還款,根據情節進行扣款或罰款。

7、對確定認為不能清理的款項,及時反映院領導或上級主管部門解決核銷。