應收會計崗位職責范本【一】

以下就是應收會計崗位職責范本等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.負責各廠商的結(jié)算工作，控制應收帳款余額，并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào)。

2.每月末按時完成應收帳款分析報告，根據(jù)應收帳款回收指標，按月分解，做到有的放矢，增強責任感。

3.對有結(jié)轉(zhuǎn)協(xié)議的客戶，按照所屬類別設立對應收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生。

4.收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。

5.分類匯總應收帳款會計事項的核對工作。

6.計算應收帳款和存貨決策增加的現(xiàn)金流量，比較可供選擇的應收帳款和存貨決策NPV。

7.進行應收帳款監(jiān)督，向拖久債務的信用顧客追款。

8.積極配合公司正常經(jīng)營活動，及時調(diào)整改變信用政策，加速資金回攏。

9.內(nèi)部人員建立備用金管理責任制，定期清查盤點，保證備用金安全。

應收會計崗位職責范本【二】

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2、根據(jù)核算和管理的需要，設置明細帳進行明細核算;

3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務;

4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;

5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

8、認真及時完成處領(lǐng)導交辦的其他任務。

應收會計崗位職責范本【三】

崗位職責：

1、發(fā)票開具管理工作(包括對賬、開票、提供核銷信息等)。

2、負責應收賬款管理。定期與客戶對賬，制作應收賬款和賬齡分析報表，按時催收應收賬款。

3、銷售單據(jù)的制作和審核。按時制作sap系統(tǒng)應收發(fā)票，確認銷售收入。

4、單據(jù)的整理、裝訂和保管。

5、其他日常交予的工作任務。

任職要求：

1.大專以上學歷，財務相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2.3-5年以上應收會計工作經(jīng)驗，持有初級會計證;

3.電腦操作熟練，會財務相關(guān)軟件，有ERP工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

4.溝通能力和執(zhí)行能力較強，能承受一定的工作壓力;

5.誠實正直具有責任心，工作細心認真，學習能力強;

6.有3-5年快消行業(yè)同崗工作經(jīng)驗。

應收會計崗位職責范本【四】

崗位職責：

1、現(xiàn)付的收款審核及賬務處理;

2、到付的收款審核及賬務處理，到付訂單跟蹤，與代收款方核對往來;

3、客戶退款的審核及賬務處理;

4、結(jié)算銷售收入及結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;

5、銀行扣費的審核及賬務處理;

6、審核開票申請，后續(xù)跟蹤及賬務處理;

7、核對銀行存款帳。

任職要求：

1.會計、財務專業(yè)本科學歷;

2.良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團隊協(xié)作精神，能承受較大工作壓力;

3.熟悉財務處理程序，了解國內(nèi)外企業(yè)會計準則，及相關(guān)財務、稅務、審計法規(guī)、政策;

4.2年以上會計工作經(jīng)驗，有電子商務行業(yè)或大型商業(yè)企業(yè)財務經(jīng)驗優(yōu)先;

5.熟練使用office辦公軟件、熟悉金蝶KIS專業(yè)版的進、銷、存模塊優(yōu)先考慮;

篇2:制藥有限公司會計員(應收應付材料核算)職務說明書

浙江**制藥股份有限公司

職務說明書

職務名稱:會計員(應收、應付/材料核算)職務級別:職務編號:

工作部門:財務部上級主管:經(jīng)理撰寫日期:2011.9.18

撰寫人:ZZ部門審核:人力資源部批準:

一.職務目標:

崗位設立目的,職權(quán)范圍和主要內(nèi)容。

為公司領(lǐng)導及相關(guān)部門提供與銷售有關(guān)的各項財務數(shù)據(jù)。依據(jù)國家企業(yè)財政法規(guī)及公司內(nèi)部會計管理制度履行職責。進行銷售帳務處理,核對產(chǎn)品發(fā)貨、回籠數(shù)據(jù),根據(jù)規(guī)定計提銷售費用,編制產(chǎn)品銷售利潤表、產(chǎn)品銷售分析表、主要財務指標月報表等報表。

二.主要職責

按照由主到次順序書寫,列舉主要工作內(nèi)容,用關(guān)鍵動詞表述所擔負責任。

1、及時準確地編制產(chǎn)品銷售利潤表等,提供有關(guān)信息。

2、審核發(fā)貨通知單等票據(jù),處理銷售帳務。

3、傳遞、反饋貨款回籠數(shù)據(jù),保證銷售信息準確及時。

4、定期或不定期與倉庫對帳,確保帳務數(shù)據(jù)正確完整,保全公司財產(chǎn)。

5、根據(jù)規(guī)定計提銷售費用,研究開發(fā)費,保證費用分配的合理有序。

6、及時與銷售公司聯(lián)系工作,溝通有關(guān)信息。

三.職位要素;

1.知識結(jié)構(gòu)

描述完成此項工作所需的相關(guān)知識,與之相關(guān)的理論,術(shù)語,概念,原則,規(guī)程,技術(shù)等理解力的要求,描述專業(yè)、學歷要求,專業(yè)崗位培訓,自我進修以及工作實踐經(jīng)驗、年限的要求。

1、大專以上財務或相關(guān)學歷;

2、1年以上財務、會計工作經(jīng)驗。

3、熟練掌握會計制度、財務管理知識。

4、熟練掌握計算機的操作技能,會使用辦公軟件尤其是財務軟件。

5、具備會計從業(yè)資格證書及初級會計資格證書。

2.復雜程度

從工作本身的性質(zhì)、任務的多樣性、獲得指導與幫助的可能性、工作的范圍以及時效性等幾方面考慮,描述此項工作對于一個受過全面培訓或已可稱為合格的員工來說,其難易程度。

1、根據(jù)自己的知識協(xié)調(diào)與倉庫、商務部的工作,保證工作進展順利,發(fā)生的數(shù)據(jù)正確。

2、加強財務知識的學習,分析在日常工作中可能出現(xiàn)的問題及時進行彌補和更正。

3、加強與銷售公司的工作關(guān)系,及時溝通信息。

3.責任范圍

(1)工作的自由度:

從以下幾方面說明該工作的自由度:內(nèi)部的書面指示,規(guī)程,政策以及外部法律,法規(guī)對之的束縛力;完成該項工作的時間要求,任務的多樣化以及所需的主動能動性。

1、在公司遵守內(nèi)部會計管理制度、人事制度。

2、在公司外部遵守國家財稅、財政法律法規(guī),依法辦事。

(2)范圍:

描述工作直接影響的最大范圍:科室、部門或工作單位,生產(chǎn)線、車間或公司。

本職工作的履行將直接影響本公司銷售款項信息的正確性、及時性;

影響到公司領(lǐng)導的決策的質(zhì)量;

影響到往來單位帳務核對及本單位成本費用分配計入的正確合理性。

4.人際關(guān)系

描述完成此項工作需與公司內(nèi)外其他人的聯(lián)系的工作要求。注意從簡單的信息交換到復雜的討論和談判的關(guān)系的排列。描述具體聯(lián)系的機構(gòu)和對象,相互關(guān)系的重要性和頻率,以及對公司的潛在影響。

1、在公司內(nèi)部與總經(jīng)辦、天然公司、商務部、倉庫、檔案室、醫(yī)務室有關(guān)人員有業(yè)務關(guān)系。

2、在外部與銷售公司進行工作聯(lián)系,與有關(guān)部門處理好公共關(guān)系。

5.實施管理

(1)人員管理:

描述直接和間接管理著的員工的層次和數(shù)量,在提供指導和控制功能中的角色。

無。

(2)職能監(jiān)督

描述對機構(gòu)的組織、決策、指導功能。包括水平、類型、管理多樣性,個人決定人、財、物權(quán)限。

1、負責銷售費用、研究開發(fā)費的提取。

2、負責天然公司銷售提成的復核。

6.操作技能

(1)技能水平

描述完成此項工作對于手臂,手,手指的靈活性、精確性、速度和協(xié)調(diào)性的要求。包括活動和需要培訓的性質(zhì)。操作技能對于此項工作重要程度如何

熟練使用計算機、計算器、算盤等計算及分析工具。此項工作對于手臂、手、手指的靈活性、精確

性、速度和協(xié)調(diào)的要求較高,它會影響到工作的質(zhì)量和工作效率,尤其是影響到數(shù)據(jù)的正確性。

(2)應用程度

描述每日應用操作技能的時間有多少

平均每天操作計算機、計算器7小時左右

7.集中視力

描述所要求集中視力的程度。考慮可能因閱讀,測量儀器,標尺度,查疵點等長時間用眼和集中視力而引起的眼睛緊張和疲勞。每日需集中視力的時間有多少

每日需要處理大量的數(shù)據(jù)和文字,極易引起眼睛疲勞和緊張,整個工作時間都必須集中視力,近8小時。

8.體力消耗

描述完成此項工作所需的能力和努力的總和由于完成工作所產(chǎn)生的緊張和不適。指出被移動物體的重量,工作的重復性,進行的速度,走,站,舉,拉,推,運送,上升等的程度。

體力消耗較少。

9.工作環(huán)境

(1)工作條件

描述完成工作時環(huán)境引起的身體的不適。使一個身體(能力和靈敏性)正常的人感覺不舒服和討厭的環(huán)境程度如何

除因集中視力貫穿于整個工作時間,引起眼睛緊張和疲勞外,無其它明顯不適。

(2)夜行。通常每月有幾個晚上因工作需要出差不在家。

無

篇3:酒店應收會計崗位工作職責

職責一:酒店應收會計崗位職責

1.每天在掛帳前,平衡客戶分類帳。入帳,編輯和更新應收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單,最好在同一天內(nèi)。

2.平衡帳目/將每天付款入帳并核對調(diào)整短期支付。

3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決,最好在同一天。員工掛帳帳目員工應保留一份餐廳收據(jù)的復印件,這樣可以最大的減少質(zhì)疑。

4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。

5.信用卡帳單處理業(yè)務必須與其它應收帳款業(yè)務分開來控制,確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng),確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務。

6.準備并將債務人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報。

7.每天就價格等與預定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡,以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外,討論有爭議的帳目和原因。

8.即時地準備和分送雇員掛帳發(fā)票。

9.核對宴會和住宿的預付金。

10.每天處理旅行社傭金,準備旅行社支票清單,并將其交予開戶銀行處理。

11.為信用會議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。

12.為清帳提高每月折扣。

13.在某些情況下,為租金帳目提高每月收費,確保按時支付。

14.月末,客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。

15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。

16.例行掛帳文件的存放和適當?shù)膽諑た铍娔X報告。

17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。

18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單,需要與財務總監(jiān)/助理財務總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。

職責二:酒店應收會計崗位職責

一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎工作規(guī)范化》規(guī)定,結(jié)合本公司制定本制度。

二、會計稽核制定工作指定專人完成,直接由老板和總經(jīng)理負責。

三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次,對會計帳簿、會計報表復核一次。

四、按月盤點現(xiàn)金一次,并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進行核對,如有不符應查明原因及時處理。

五、對庫存原材料,每年年底盤存一次,據(jù)以調(diào)整帳務(成本與庫存)。

六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財務資料,除按月進行稽核外,還可根據(jù)需要對上列資料進抽查、會計、出納人員應予支持和配合。

七、稽核人員因工作需,可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問,有關(guān)人員應予以支持和配合,不得借故推諉、阻撓。

八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法:

1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務發(fā)票,對方如是一般納稅人,應取得專用發(fā)票,是小規(guī)模納稅人應取得普通發(fā)票或稅務部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西,有無批準的購量預算。

2.查原始憑證的真實性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品,購進價與預算、現(xiàn)實是否相當,貨物是否驗收入庫等。

3.核原始憑證的完整性,有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián),有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章,審批人是否簽名等。

4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確,使用的科目、方向、金額是否正確,大小寫是否相符,摘要記載是否清楚等。

九、復核會計帳簿和會計報表是否正確無誤:

1.帳與明細帳是否相符,摘要欄是否記載得簡要明了。

2.對資產(chǎn)負債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致,核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細帳相符,有無更改報表數(shù)字,有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。

3.對報表之間的數(shù)字是否銜接,前后期之間是否銜接。

職責三:酒店應收會計崗位職責

1、負責監(jiān)管酒店信貸債權(quán)的貨幣資金回收,加速資金周轉(zhuǎn),避免壞帳損失,及時反映債權(quán)的存在,落實清算工作,定期向上級準確無誤地反映每月應收帳款的余額和結(jié)算情況,并提出解決措施。

2、負責酒店簽訂的協(xié)議、合同的存檔工作,并監(jiān)督協(xié)議、合同的執(zhí)行情況。

3、審核應收帳帳單及相關(guān)資料,是否符合簽單掛帳手續(xù)。

4、審核信用卡結(jié)算有關(guān)資料,及時與總出納進行核對。

5、加強信貸管理,及時催收欠款,發(fā)遞催款通知書,使應收帳款控制在定額范圍內(nèi),提高資金回收率和資金使用效益。

6、隨時與前廳、前臺收銀督導加強信息往來,了解住店客人結(jié)算情況,協(xié)助前臺做好結(jié)算工作。