工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(zé)(一)

以下就是工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、負責(zé)材料供應(yīng)鏈模塊的日常維護。

2、負責(zé)型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫的核算。

3、監(jiān)督、審核鋼材、型材來貨數(shù)量。

4、進項稅票的驗票工作。

5、每月編制應(yīng)付賬款明細表。

6、年末，與物流部共同進行庫存原材料、庫存產(chǎn)成品的盤點工作。

7、負責(zé)各個項目的材料成本分析工作。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(zé)(二)

1.復(fù)核供應(yīng)商送貨單和倉庫入庫單，對入庫材料(含外購品)的規(guī)格、數(shù)量、單價和金額進行復(fù)核;

2.審核材料入庫單內(nèi)容的正確性、完整性;檢查供應(yīng)商送貨單上有無公司保管員、質(zhì)檢員簽名和質(zhì)檢合格章;

3.收集物資管理部材料(含主料、輔料、包裝材料等)的《入庫單》、《領(lǐng)料單》、《退料單》等單據(jù)，并按會計核算要求分類錄入;

4.登記應(yīng)付明細，與供應(yīng)商核對往來賬目;

5.材料倉庫庫存物料的監(jiān)督管理;

6.按公司規(guī)定的要求，在規(guī)定時間內(nèi)對材料倉庫進行盤點，編制盤點匯總表;

7.妥善保管每天材料出入庫單據(jù)，月末按日期排序后裝訂成冊，備查。

工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(zé)(三)

1、負責(zé)材料出入庫單據(jù)的審核及存貨的核算工作;

2、督促倉庫管理員管理好賬、卡、物，及時登記臺賬及電腦賬，按規(guī)定錄入相關(guān)物料單據(jù);

3、月末組織倉庫盤存并編制原材料盤存報表;

4、負責(zé)審核財務(wù)軟件系統(tǒng)中的采購發(fā)票，并編制相應(yīng)的憑證;

5、采購合同單價和金額的審核;

6、負責(zé)材料進項發(fā)票的接收審核，采購付款憑證的記賬，供應(yīng)商往來賬的核算與核對，負責(zé)采購付款的初審工作;

7、及時錄入產(chǎn)成品出、入庫單據(jù);

8、月末協(xié)助營銷管理部發(fā)貨組一起對產(chǎn)成品進行盤存并編制產(chǎn)成品盤存報表;

9、月末負責(zé)采購發(fā)票記賬與銷售會計認證發(fā)票核對相符;

10、每月末編制應(yīng)付賬款余額表、生產(chǎn)產(chǎn)值表、成品收、發(fā)、存匯總表。

工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(zé)(四)

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。

2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、采購入庫：審核發(fā)票，發(fā)票真實，印章清晰，品名規(guī)格型號，數(shù)量核對一致，價格合理，審核完畢在審核人處簽字，才能報帳。

5、及時了解倉庫進貨情況，及時催促配件收、發(fā)是否及時。并對，所進配件進行匯總。

6、供應(yīng)商的結(jié)算：檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。以防倉管員少計或多計，引起不必要的對配件混亂和錯誤的記賬。

7、每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。

8、負責(zé)各種配件材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

9、按時按月向財務(wù)傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。倉庫和材料會計都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬，每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。

篇2:公司材料固定資產(chǎn)會計崗位職責(zé)范例

公司材料、固定資產(chǎn)會計崗位職責(zé)范例

□工作要求:

負責(zé)公司材料賬的核算工作,審核材料入庫、領(lǐng)用單據(jù)的合法、有效性,及時、準確反映公司各種輔助材料、修理用備件、低值易耗品的庫存量及資金占用情況,負責(zé)固定資產(chǎn)類別的正確劃分。

*主要工作內(nèi)容:

一、審核材料采購員轉(zhuǎn)來的材料入庫單、倉庫轉(zhuǎn)來領(lǐng)用單的手續(xù)是否完整、正確。

二、根據(jù)審核無誤的材料發(fā)票及入庫單、出庫單,及時進行帳務(wù)處理,正確核算存貨與應(yīng)付賬款。

三、根據(jù)已編會計憑證登記材料明細帳,月底結(jié)出余額并與總帳、倉庫材料臺帳庫存進行核對,參加月末倉庫實地盤點,及時反映倉庫盤盈盤虧情況,確保帳帳、帳物相符。

四、負責(zé)材料物資運費的審核報銷。

五、審核固定資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)、報廢申請報告。及時注銷調(diào)出或報廢的固定資產(chǎn)卡片,并按程序規(guī)定作相應(yīng)賬務(wù)處理。

六、對公司固定資產(chǎn)的購入、調(diào)出、報廢及時進行核算和管理,正確劃分在用、未使用、不需用固定資產(chǎn),及時反映使用情況。定期組織檢查,做到帳、卡、物相符。每月按固定的折舊方法、計提固定資產(chǎn)折舊費用。年末組織進行固定資產(chǎn)盤點工作,編制固定資產(chǎn)盤點表,并出具分析報告。

七、每月對材料采購價格、采購成本、庫存量變動情況進行分析。

八、負責(zé)材料增值稅票的催收,以及與供應(yīng)商的往來核對工作。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會計科目:原材料、低值易耗品、應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款、固定資產(chǎn)、累計折舊、工程物資、在建工程、固定資產(chǎn)清理、其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)支出等

篇3:公司材料會計崗位說明書

公司材料會計崗位說明書(三)

職位名稱:材料會計職位代碼:CW-007所屬部門:財務(wù)部

直接上級:核算分部經(jīng)理晉升方向核準人:總經(jīng)理

使命

*建立、健全材料及采購核算體系,實現(xiàn)高效能的材料庫存管理

主要工作

*負責(zé)材料核算的總體業(yè)務(wù),組織進行材料核算和分析,完成材料的核算和管理

*負責(zé)核算與監(jiān)督原材料購入和領(lǐng)用的財務(wù)業(yè)務(wù)

*負責(zé)對庫存的原材料、委托加工物資、應(yīng)付賬款的核算工作

*負責(zé)公司內(nèi)部材料結(jié)算、計劃價格制定與修改及相關(guān)的管理活動

*負責(zé)應(yīng)付與預(yù)付帳款的管理工作

*負責(zé)原材料、委托加工物資的管理、清查、核對工作

*其他交辦的工作

領(lǐng)導(dǎo)或參與的主要流程

*驅(qū)動、參與財務(wù)核算的相關(guān)工作*定期檢查、盤點,分析存貨物資的實際狀況

關(guān)鍵業(yè)績指標(KPI)

*本崗位核算業(yè)務(wù)的準確性

*會計賬簿、會計憑證、及其他會計資料的完整性

*會計帳目及相關(guān)報表的準確性、完整性

*其他財務(wù)人員對其工作的滿意度

任職條件

學(xué)歷:

*財會類及相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,會計師及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格;

能力:

*有較強判斷及分析能力,熟練操作財務(wù)軟件

*有較強專業(yè)技能、并具備較強的處理數(shù)據(jù)處理和分析能力

*熟悉國家財務(wù)、會計、稅務(wù)、政策及有關(guān)法律、法規(guī)

經(jīng)歷:

*具有三年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗

*初次任職35歲以內(nèi);

品行要求

嚴謹/協(xié)作廉潔/保密/正義

晉、降級通道