一、嚴格按照國家財政政策、法規、制度以及單位內部財會制度有關規定辦理相關業務。

二、按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置,嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計。

三、嚴格按照《物資采購管理辦法》及相關規定做好與供應商的掛帳工作,檢查票據是合法合規、是否齊全,數量與發票、金額與合同是否相一致,有無差錯。

四、每天做好供應商預付款的登記,并及時與財務會計組溝通,掌握并了解供應商余額情況。

五、每月26日至月底,將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中,并統計材料收入、消耗及庫存情況報表,每月5日前報給財務科長。

六、根據公司有關材料文件要求,按照計劃科下達生產經營指標計劃對生產隊組的資金撥付工作。

七、按照公司文件要求,每月15號、20號、25號(節假日順延)到公司財務處認證增值稅發票抵扣聯。

八、根據工程項目的材料計劃,要求機電科與辦公室,每月匯總各項單項工程材料消耗臺賬。根據合同簽訂的承包方式作相應的會計處理。

九、負責各種材料的原始憑證記錄,并準確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好相關資料。

十、及時掌握并分析材料消耗情況,并統計、匯總材料回收復用情況。

十一、及時按要求完成報表(材料消耗表)編制工作,并積極配合各類檢查、審計相關報表的填制工作。

十二、按要求、按規定做好相關的盤點工作(季度、半年度、年終)。

十三、做好與公司材料會計、及相關部門的對賬工作。

十四、完成科領導交辦的其他臨時性工作。

篇2:公司材料固定資產會計崗位職責范例

公司材料、固定資產會計崗位職責范例

□工作要求:

負責公司材料賬的核算工作,審核材料入庫、領用單據的合法、有效性,及時、準確反映公司各種輔助材料、修理用備件、低值易耗品的庫存量及資金占用情況,負責固定資產類別的正確劃分。

*主要工作內容:

一、審核材料采購員轉來的材料入庫單、倉庫轉來領用單的手續是否完整、正確。

二、根據審核無誤的材料發票及入庫單、出庫單,及時進行帳務處理,正確核算存貨與應付賬款。

三、根據已編會計憑證登記材料明細帳,月底結出余額并與總帳、倉庫材料臺帳庫存進行核對,參加月末倉庫實地盤點,及時反映倉庫盤盈盤虧情況,確保帳帳、帳物相符。

四、負責材料物資運費的審核報銷。

五、審核固定資產調出單據、報廢申請報告。及時注銷調出或報廢的固定資產卡片,并按程序規定作相應賬務處理。

六、對公司固定資產的購入、調出、報廢及時進行核算和管理,正確劃分在用、未使用、不需用固定資產,及時反映使用情況。定期組織檢查,做到帳、卡、物相符。每月按固定的折舊方法、計提固定資產折舊費用。年末組織進行固定資產盤點工作,編制固定資產盤點表,并出具分析報告。

七、每月對材料采購價格、采購成本、庫存量變動情況進行分析。

八、負責材料增值稅票的催收,以及與供應商的往來核對工作。

九、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目:原材料、低值易耗品、應付帳款、預付帳款、固定資產、累計折舊、工程物資、在建工程、固定資產清理、其他業務收入、其他業務支出等

篇3:公司材料會計崗位說明書

公司材料會計崗位說明書(三)

職位名稱:材料會計職位代碼:CW-007所屬部門:財務部

直接上級:核算分部經理晉升方向核準人:總經理

使命

*建立、健全材料及采購核算體系,實現高效能的材料庫存管理

主要工作

*負責材料核算的總體業務,組織進行材料核算和分析,完成材料的核算和管理

*負責核算與監督原材料購入和領用的財務業務

*負責對庫存的原材料、委托加工物資、應付賬款的核算工作

*負責公司內部材料結算、計劃價格制定與修改及相關的管理活動

*負責應付與預付帳款的管理工作

*負責原材料、委托加工物資的管理、清查、核對工作

*其他交辦的工作

領導或參與的主要流程

*驅動、參與財務核算的相關工作*定期檢查、盤點,分析存貨物資的實際狀況

關鍵業績指標(KPI)

*本崗位核算業務的準確性

*會計賬簿、會計憑證、及其他會計資料的完整性

*會計帳目及相關報表的準確性、完整性

*其他財務人員對其工作的滿意度

任職條件

學歷:

*財會類及相關專業本科及以上學歷,會計師及以上專業技術職務任職資格;

能力:

*有較強判斷及分析能力,熟練操作財務軟件

*有較強專業技能、并具備較強的處理數據處理和分析能力

*熟悉國家財務、會計、稅務、政策及有關法律、法規

經歷:

*具有三年以上相關崗位工作經驗

*初次任職35歲以內;

品行要求

嚴謹/協作廉潔/保密/正義

晉、降級通道