關于注冊參標供應商交納履約保證金的管理流程及要求

為保證公開招標的順利執行，讓參標的注冊新供應商能夠及時看到報價標書，特制定收取履約保證金的流程及要求，具體如下：

一、履約保證金收取及退回流程：詳見附件。

二、履約保證金收取的范圍和金額：

、收取范圍和時間：在參加公開招標的報名注冊供應商（未經供應商入圍審批），在資格審批通過之后和看到報價標書之前。

、收取金額：萬元

三、履約保證金收取流程說明及要求：

、業務科業務員每天根據網上招標系統中已通過資格審核的注冊供應商（未交履約保證金）及時通知督促相應供應商交履約保證金，供應商也可自行查詢報名審批通過后及時交履約保證金。（在程序正在開發有時時查看已通過資格審核的注冊供應商清單后）、供應商為避免錯過報價應及時以公司名義向邯鋼指定賬號匯款（不能用個人賬號向我公司匯款），現款的可到河鋼邯鋼結算大廳西側工行營業網點辦理繳款手續，。

、全稱：河鋼股份有限公司邯鄲分公司

、帳號：

、開戶行：中國工商銀行邯鄲邯鋼支行

、供應商將匯款憑證掃描件發到物資采購部尋源室郵箱，并電話聯系確認，以免因交款問題無法及時看到報價標書。

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3.1、物資采購部聯系人：安先生，張先生

3.2、聯系電話：，

、郵箱：或

、尋源室確認匯款憑證掃描件無誤后，在網上招標系統將供應商狀態由“注冊供應商”改為“潛在供應商”，供應商可以看到標書和報價。

、尋源室根據交款供應商及時在系統中申請供應商號，保證財務系統能夠做帳。

、每月底，尋源室將已交錢的紙板潛在供應商清單（上有供應商號，加蓋業務章）報到駐物資采購部財務科。

、財務科根據清單核實交款情況，有問題反饋給尋源室落實，將無問題供應商的履約保證金在財務帳上做相應處理，并統一開具供應商繳款憑證，下月初將繳款憑證交給尋源室，由尋源室發給供應商作為入賬依據。

四、履約保證金退回流程說明及要求：

只針對收取的注冊供應商交的現款履約保證金情況。

、投標單位在無違規行為并在辦理退戶手續同時（或之后），供應商可以申請辦理退還履約保證金手續。

、供應商填寫《供應商保證金退還申請單》（見附件），按通知書的審批流程進行審批。

、物資采購部每月匯總需退還履約保證金的供應商清單（后附已審批的《供應商保證金退還申請單》），經部領導審批后報到公司財務，

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公司財務辦理退款手續。

、供應商可憑河鋼邯鋼開據的保證金繳款收據到公司財務部辦理退款手續。

五、此規定自下發之日起開始試行。

物資采購部

、、

附件

1、履約保證金收取流程

2、履約保證金退還流程

附件

供應商保證金退還申請單

供方申請單位（蓋章）：年月日

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篇2:工程部履約保證金管理辦法

工程部履約保證金管理辦法

一、為規避風險,凡實行招投標的項目必須實施履約保證金制度。

二、履約保證金金額為合同價的10%。

三、項目主辦人員在簽訂分包合同之前必須詳細審閱合同、招標文件,是否包含履約保證金有關條款。

四、在收到中標分供商履約保證金或履約保函時方可支付預付款。

五、對于初次合作或不受信任的分供商,必須嚴格實施履約保證金制度。

六、對于已經愉快合作的分供商可以允許對方將未結清尾款轉為履約保證金,目的在于增強分供商資金運作能力,從而體現雙贏原則。

七、當需要用未結清尾款作為新項目的履約保證金時,首先由分供商提出申請并說明理由,報工程部審核,工程部根據該分供商過去合作中的履約表現給出意見后轉預算部審核,預算部根據該隊伍的原工程費用審核情況,在認為確有足夠資金可以轉用時方可批準,并報財務部備案。

八、預算部在結算支付該分供商尾款時,應扣除原轉用的履約保證金,轉用的履約保證金在轉用項目結束后再歸還該分供商。

九、本文件應發放到下列人員:

注:1、持有本文件者應嚴格按此文件要求執行。

2、若認為本文件有不合理之處應及時向本文件的審批人提出修改意見。

編制:校對:審批:發放號:

篇3:某工程項目履約保證金管理辦法

工程項目履約保證金管理辦法

一、為規避風險,凡實行招投標的項目必須實施履約保證金制度。

二、履約保證金金額為合同價的10%。

三、項目主辦人員在簽訂分包合同之前必須詳細審閱合同、招標文件,是否包含履約保證金有關條款。

四、在收到中標分供商履約保證金或履約保函時方可支付預付款。

五、對于初次合作或不受信任的分供商,必須嚴格實施履約保證金制度。

六、對于已經愉快合作的分供商可以允許對方將未結清尾款轉為履約保證金,目的在于增強分供商資金運作能力,從而體現雙贏原則。

七、當需要用未結清尾款作為新項目的履約保證金時,首先由分供商提出申請并說明理由,報工程部審核,工程部根據該分供商過去合作中的履約表現給出意見后轉預算部審核,預算部根據該隊伍的原工程費用審核情況,在認為確有足夠資金可以轉用時方可批準,并報財務部備案。

八、預算部在結算支付該分供商尾款時,應扣除原轉用的履約保證金,轉用的履約保證金在轉用項目結束后再歸還該分供商。

九、本文件應發放到下列人員:

注:1、持有本文件者應嚴格按此文件要求執行。

2、若認為本文件有不合理之處應及時向本文件的審批人提出修改意見。

編制:校對:審批:發放號: