財務(wù)應(yīng)收ARAccountant達飛輪船達飛輪船(中國)有限公司,達飛輪船,達飛輪船工作職責(zé):

1.了解公司關(guān)于收款及增值稅的相關(guān)規(guī)定,及時解答客戶疑問。

2.根據(jù)匯款附言及客戶郵件等方式,及時將收款與發(fā)票匹配并通知相關(guān)部門,配合放單及放貨工作。

3.根據(jù)網(wǎng)銀入賬信息在系統(tǒng)中輸入水單

4.水單輸入后在規(guī)定時間內(nèi)完成銷賬,規(guī)范整理發(fā)票結(jié)算聯(lián)。

5.與GL組核對銀行往來賬

6.每月完成AR組上月所有單據(jù)的歸檔。

要求:

1.大專或以上學(xué)歷,財會專業(yè)畢業(yè)

2.CET-6級,英語聽說讀寫良好

3.熟練運用電腦及OFFICE軟件

4.一年以上財會工作經(jīng)驗,具有應(yīng)收賬款相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先

5.良好溝通能力,高度責(zé)任心

篇2:X房地產(chǎn)財務(wù)管理細則:應(yīng)收款的管理

房地產(chǎn)財務(wù)管理細則:應(yīng)收款的管理

三、應(yīng)收款的管理

1)應(yīng)收帳款、預(yù)付帳款明細帳必須根據(jù)經(jīng)核對的工程合同和購銷合同(附出庫單)及匯款(付款憑證)為依據(jù)予以記帳,應(yīng)按照不同的應(yīng)收帳款或供應(yīng)單位名稱設(shè)置明細。

2)應(yīng)收款明細帳調(diào)減必須要有分管領(lǐng)導(dǎo)書面批準。

3)建立應(yīng)收款內(nèi)部管理報告制度。

①財務(wù)人員在每月20日前對上月帳中的應(yīng)收帳款進行清理,并根據(jù)工程(購銷)合同及企業(yè)應(yīng)收貨款規(guī)定進行應(yīng)收帳款分析,對拖欠貨款(工程合同超過2個月,購銷合同超過1個月)理出清單不得拖延,并理出潛在壞帳交主管領(lǐng)導(dǎo),由合同簽訂單位提出解決辦法,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準之后執(zhí)行。

②財務(wù)人員在每月10日前(計發(fā)工資前)對上月末按公司規(guī)定應(yīng)該歸還借款的單位和個人進行清理,對不按規(guī)定及時還款的個人扣發(fā)當月工資,并通知有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及時催收;對超期一個月還未歸還借款的單位,應(yīng)及時通知項目負責(zé)人。

③負責(zé)收款的部門或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在接到超期應(yīng)收款通知單后,應(yīng)及時催收,如不能按期收回,應(yīng)及時通知項目負責(zé)人。并行成書面資料。交由財務(wù)部留檔。

④申請付款部門(或應(yīng)收賬款發(fā)生部門)的部門負責(zé)人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是清理追收應(yīng)收帳款的第一責(zé)任人。企業(yè)發(fā)生因清理追收不力,造成壞帳甚至造成損失的,視情節(jié)輕重和損失大小對有關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟和行政處罰,情節(jié)嚴重、損失巨大的,要追究法律責(zé)任并相應(yīng)承擔經(jīng)濟責(zé)任。

4)對于預(yù)付帳款應(yīng)嚴格管理。

①預(yù)付賬款應(yīng)按照規(guī)定程序和權(quán)限辦理;

②預(yù)付賬款必須按合同規(guī)定付款,并在合同約定的時間清算完畢。辦理相關(guān)報銷手續(xù)。如果在規(guī)定時間內(nèi)不通清算報銷,財務(wù)部應(yīng)將該款項轉(zhuǎn)入應(yīng)收帳款。按應(yīng)收賬款管理。

③對預(yù)付的支付必須按相關(guān)合同和完整的審批手續(xù)執(zhí)行,否則,追究業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部責(zé)任。

篇3:Z園物業(yè)財務(wù)部應(yīng)收主管崗位職責(zé)

雅園物業(yè)財務(wù)部應(yīng)收主管崗位職責(zé)

部門:物業(yè)公司財務(wù)部

職務(wù):應(yīng)收主管

匯報:財務(wù)部經(jīng)理。

1、工作概要:負責(zé)各單元應(yīng)收款項、實收、欠收及相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作,每個收費季繳款通知書的數(shù)據(jù)輸入及打印工作。

2、主要職責(zé):

(1)每日將收費確認單輸入到實收中,及時計算出欠費金額,同時輸入收入?yún)R總表,并保持收入?yún)R總表的金額與實收金額相符。

(2)掌握客戶的欠費情況以及發(fā)展商對客戶減免的各項費用的金額。

(3)在月底與出納核對交費金額,保證收費金額相符。

(4)在收款期內(nèi)協(xié)助出納做好收款工作,做到不讓交費客戶排隊等候。

(5)根據(jù)當月收費確認單統(tǒng)計出入證押金、滅火器押金收支情況。

(6)統(tǒng)計車位出租情況,并做好車位管理費分攤表。

(7)協(xié)助庫房做好庫存物品統(tǒng)計,并在月底做出庫存用品清單。

(8)每季度在應(yīng)收匯總表前,及時向各部門要求提供各項數(shù)據(jù),并核對這些數(shù)據(jù)的準確性,將數(shù)據(jù)輸入?yún)R總表中,計算出各客戶應(yīng)交費的總額。

(9)在規(guī)定日期內(nèi)打印交費通知單,并交與相關(guān)部門。

(10)完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。