基金運營崗崗位職責
基金運營崗崗位描述:
1、集團層面新設基金的工商注冊、中基協的登記備案;
2、集團基金業務整體情況的數據統計分析;
3、集團基金業務整體情況的信息披露,主要包括:基金簡報、基金定期報告、重大事項報告、基金估值專項報告、基金清算專項報告和基金年度運營報告等;
4、集團基金業務的資料及檔案管理;
5、基金運營過程風控與檢查;
6、中基協及各基金管理機構日常關系維護及溝通,監督指導集團下屬基金及管理公司在中基協的登記備案工作;
7、ERP系統中基金數據的維護與管理;
任職要求:
1、具有3年以上PEVC、信托及相關從業經驗,熟悉熟悉私募股權投資基金運作流程;
2、教育背景:具有全日制重點大學(211/985)碩士以上學歷,金融、經濟、財務管理、法律、投資類等相關專業畢業;
3、了解私募股權投資基金行業政策法規,對行業發展趨勢有深入見解;
4、熟悉私募股權投資基金運作流程;
5、做事客觀、嚴謹負責、踏實穩健,具有很強的人際溝通、協調、組織能力以及高度的團隊精神。崗位描述:
1、集團層面新設基金的工商注冊、中基協的登記備案;
2、集團基金業務整體情況的數據統計分析;
3、集團基金業務整體情況的信息披露,主要包括:基金簡報、基金定期報告、重大事項報告、基金估值專項報告、基金清算專項報告和基金年度運營報告等;
4、集團基金業務的資料及檔案管理;
5、基金運營過程風控與檢查;
6、中基協及各基金管理機構日常關系維護及溝通,監督指導集團下屬基金及管理公司在中基協的登記備案工作;
7、ERP系統中基金數據的維護與管理;
任職要求:
1、具有3年以上PEVC、信托及相關從業經驗,熟悉熟悉私募股權投資基金運作流程;
2、教育背景:具有全日制重點大學(211/985)碩士以上學歷,金融、經濟、財務管理、法律、投資類等相關專業畢業;
3、了解私募股權投資基金行業政策法規,對行業發展趨勢有深入見解;
4、熟悉私募股權投資基金運作流程;
5、做事客觀、嚴謹負責、踏實穩健,具有很強的人際溝通、協調、組織能力以及高度的團隊精神。
篇2:基金運營助理崗位職責
基金運營助理主要職責:
1、負責每日基金產品交易數據以及基金凈值的核對、現金流水對賬等日常工作;
2、與基金托管核對并追蹤投資交易系統和估值系統之間的差異;
3、協助做基金年度審計工作;
4、編制監管部門要求的定期和不定期的基金報表和報告;
5、整理、提交業務需求,負責相關業務系統測試,編制測試報告;
6、對交易數據進行采集爬取、解析提取、清洗入庫等數據生產工作;進行分類、抽取、數據清洗、存儲結構等優化工作。
崗位要求:
1、本科211/985及以上學歷,英語能力良好,可以用英語流利的溝通;
2、熟悉VBA以及一些復雜的excel等數據處理能力;
3、有一定的財務或者數據處理,核算運營經驗,獨立完成日常部署更新等;
4、優秀的學習能力,良好溝通能力和理解能力,富有鉆研精神;
5、責任心強烈,良好的主動意識。
主要職責:
1、負責每日基金產品交易數據以及基金凈值的核對、現金流水對賬等日常工作;
2、與基金托管核對并追蹤投資交易系統和估值系統之間的差異;
3、協助做基金年度審計工作;
4、編制監管部門要求的定期和不定期的基金報表和報告;
5、整理、提交業務需求,負責相關業務系統測試,編制測試報告;
6、對交易數據進行采集爬取、解析提取、清洗入庫等數據生產工作;進行分類、抽取、數據清洗、存儲結構等優化工作。
崗位要求:
1、本科211/985及以上學歷,英語能力良好,可以用英語流利的溝通;
2、熟悉VBA以及一些復雜的excel等數據處理能力;
3、有一定的財務或者數據處理,核算運營經驗,獨立完成日常部署更新等;
4、優秀的學習能力,良好溝通能力和理解能力,富有鉆研精神;
5、責任心強烈,良好的主動意識。