基金運營崗崗位職責

2024-07-24 閱讀 9446

基金運營崗崗位描述:

1、集團層面新設基金的工商注冊、中基協(xié)的登記備案;

2、集團基金業(yè)務整體情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析;

3、集團基金業(yè)務整體情況的信息披露,主要包括:基金簡報、基金定期報告、重大事項報告、基金估值專項報告、基金清算專項報告和基金年度運營報告等;

4、集團基金業(yè)務的資料及檔案管理;

5、基金運營過程風控與檢查;

6、中基協(xié)及各基金管理機構日常關系維護及溝通,監(jiān)督指導集團下屬基金及管理公司在中基協(xié)的登記備案工作;

7、ERP系統(tǒng)中基金數(shù)據(jù)的維護與管理;

任職要求:

1、具有3年以上PEVC、信托及相關從業(yè)經(jīng)驗,熟悉熟悉私募股權投資基金運作流程;

2、教育背景:具有全日制重點大學(211/985)碩士以上學歷,金融、經(jīng)濟、財務管理、法律、投資類等相關專業(yè)畢業(yè);

3、了解私募股權投資基金行業(yè)政策法規(guī),對行業(yè)發(fā)展趨勢有深入見解;

4、熟悉私募股權投資基金運作流程;

5、做事客觀、嚴謹負責、踏實穩(wěn)健,具有很強的人際溝通、協(xié)調(diào)、組織能力以及高度的團隊精神。崗位描述:

1、集團層面新設基金的工商注冊、中基協(xié)的登記備案;

2、集團基金業(yè)務整體情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析;

4、集團基金業(yè)務的資料及檔案管理;

5、基金運營過程風控與檢查;

6、中基協(xié)及各基金管理機構日常關系維護及溝通,監(jiān)督指導集團下屬基金及管理公司在中基協(xié)的登記備案工作;

7、ERP系統(tǒng)中基金數(shù)據(jù)的維護與管理;

任職要求:

1、具有3年以上PEVC、信托及相關從業(yè)經(jīng)驗,熟悉熟悉私募股權投資基金運作流程;

2、教育背景:具有全日制重點大學(211/985)碩士以上學歷,金融、經(jīng)濟、財務管理、法律、投資類等相關專業(yè)畢業(yè);

3、了解私募股權投資基金行業(yè)政策法規(guī),對行業(yè)發(fā)展趨勢有深入見解;

4、熟悉私募股權投資基金運作流程;

5、做事客觀、嚴謹負責、踏實穩(wěn)健,具有很強的人際溝通、協(xié)調(diào)、組織能力以及高度的團隊精神。

篇2:基金運營助理崗位職責

基金運營助理主要職責:

1、負責每日基金產(chǎn)品交易數(shù)據(jù)以及基金凈值的核對、現(xiàn)金流水對賬等日常工作;

2、與基金托管核對并追蹤投資交易系統(tǒng)和估值系統(tǒng)之間的差異;

3、協(xié)助做基金年度審計工作;

4、編制監(jiān)管部門要求的定期和不定期的基金報表和報告;

5、整理、提交業(yè)務需求,負責相關業(yè)務系統(tǒng)測試,編制測試報告;

6、對交易數(shù)據(jù)進行采集爬取、解析提取、清洗入庫等數(shù)據(jù)生產(chǎn)工作;進行分類、抽取、數(shù)據(jù)清洗、存儲結構等優(yōu)化工作。

崗位要求:

1、本科211/985及以上學歷,英語能力良好,可以用英語流利的溝通;

2、熟悉VBA以及一些復雜的excel等數(shù)據(jù)處理能力;

3、有一定的財務或者數(shù)據(jù)處理,核算運營經(jīng)驗,獨立完成日常部署更新等;

4、優(yōu)秀的學習能力,良好溝通能力和理解能力,富有鉆研精神;

5、責任心強烈,良好的主動意識。

主要職責: