報銷規定

為加強公司財務制度,全面統一管理,現對員工費用報銷作如下規定:

一.報銷時間

員工報銷日期為每月1日、15日二次,交際應酬費每月15日報銷。如遇節、假日提前。(如有特殊情況,另行通知)

二.報銷單據

所有報銷單據必須是原始憑證。(包括機票)

三.報銷要求和標準

1.出差報銷

報銷時需提交的表格及單據:

出差申請表

出差報銷表

交通支出表

工程部:提供服務報告

銷售部:提供交際應酬費申請表

標準:

出差費用按公司規定標準;

員工必須據實填寫報銷表格;

工作超過8小時方能申請出差補助,工程部工作時間以服務報告為準;

外出工作應優先使用公共交通工具;

當地交通費用支出填寫交通支出表作為明細。

2.本地交通支出報銷

報銷時需提交的表格及單據:

交通支出報銷表

工程部每項服務應列出該服務的TicketNo.

標準:

費用按公司規定標準

員工必須據實填寫報銷表格;

外出工作應優先使用公共交通工具,

工程部:員工遇到緊急情況或攜帶大件部件外出工作必須乘坐出租車時,應在報銷時注明。如遇特殊情況致使交通費用金額高于平時時,須作出相應的解釋。

銷售部:按限額標準。

3.交際應酬報銷(銷售人員適用)

報銷時需提交的表格及單據:

交際應酬申請表

標準:

所有交際應酬必須預先申請;

銷售人員必須據實填寫報銷表格;

費用報銷標準以公司規定為準。

4.內部采購報銷(如購買檢測部件所需的清潔帶、清潔劑、磁帶或需外出復印大量培訓資料)

報銷時需提交的表格及單據:

內部采購申請

供應商報價單

簽收/點收及產品質量完好證明

標準:

所有內部采購必須預先申請;

費用實銷實報;

員工必須據實填寫報銷表格;

費用報銷標準以公司規定為準。

5.其他費用報銷(如手機費,呼機費用或因特殊原因支出的郵費)

報銷時需提交的表格及單據:

費用報銷表

工程部:如報銷手機費必須提供電話公司出具的話費清單原件或復印件,員工報銷時必須剔除非公事電話費用。

標準:

費用按公司規定標準;

員工必須據實填寫報銷表格;

工程部:費用實報實銷。如因特殊原因而超出了公司規定限額的報銷,必須另外提交書面申請,經批準后,方可報銷。

銷售部:手機費報銷按限額報銷。

6.外籍員工報銷

Alan及Ronnie的費用入到北京,即使是發生在分公司的費用,(如差旅費)也要計入同北京公司的往來帳。其他外籍員工的費用均在所在分公司入帳。

注:如員工報銷時超過規定限額,需由AlanLauRonnieChan特批。

備注:如遇費用不知如何報銷,請向財務人員了解。

本規定,即日起執行!

篇2:服裝公司費用報銷管理制度規定

服裝公司費用報銷管理制度補充規定

1、根據公司‘先申報、審批,后支出、報銷’的原則,各項目支出均需提前打申請,由申請部門主管審批,提總經理審批,報銷時,同時附著申請單傳給財務,方予以報銷。

2、對于匯總發票,報銷時,必須附著報銷明細,明細部分有對應接口部門審核的,需由相應部門進行核實;否則,財務不予報銷。

3、員工出差返回后于5個工作日內報銷,未按規定時間報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

4、超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務部門不予報銷。

5、財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,員工出差應將出差住宿酒店或招待所聯系電話備注于報銷票據后面,如有虛假行為公司將按情節輕重進行處罰。

6、財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監督。

6.1公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全,完整的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。

6.2公司預付款項,必須根據合同或協議辦理付款申請單,經財務審核并報總經理審簽后辦理付款;付款手續不齊備的,會計不得編制付款憑證,也不得付款。

6.3備用金和預付款的使用,必須依照下列規定:

6.3.1具有規定的用途,期限及限額;

6.3.2在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門報銷;用現金或支票進行零星采購的七天內報銷;通過銀行匯款進行預付款的二十天內報銷。

6.3.3以上各項支出,原則上前款不清,后款不借。

6.3.4對違反規定用途和不符合開支標準的支出,財務不予報銷。

6.3.5對無正當理由超過規定期限,未能報銷而又沒還款的備用金,若超期時間在一個月內的收取資金占用費日息的百分之一;在次月工資中扣回本息。

7、原始憑證的審核。

各項報銷的原始憑證,經各部門經理審簽后,報財務審查其合法性并送公司總經理批準。

原始憑證應具備的內容:

7.1憑證名稱;

7.2填制憑證的日期;

7.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

7.4經辦人的簽名或蓋單;

7.5接受憑證的單位名稱;

7.6經濟業務的內容;

7.7數量、單價和金額;

7.8各種發票、收據必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋章;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業務的要加蓋本單位財務專用單。

8、對原始憑證的技術性要求:

8.1凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

8.2購買實物的原始憑證,必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資,除經辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上簽章。

8.3支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據。

8.4職工因公出差借款的借據,必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據,不得退還原借款借據。

8.5預付性匯款,由經辦人填制付款申請單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。

8.6屬于現金發放性質的原始憑證,原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的,由代領人簽名;由一人代領多人的,須逐個簽章,不得通欄劃大括號簽一個章。

8.7自制原始憑證應設計科學、格式規范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計提基數、提取率、提取額等。分配工資及費用時,要列分配標準、分配率、分配額。

8.8凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者,應予退回或重新補正。

9、記賬憑證的內容及填制要求:

9.1憑證日期:一般應按實際受理經濟業務的日期填列。

9.2憑證編號:應按月編制自然數列順序。

9.3憑證摘要:應簡明扼要,真實反映經濟業務的內容,不得含混不清,過于簡略。

9.4會計科目:應按有關規定設置。

9.5憑證金額:必須與原始憑證相符。

9.6所附原始憑證張數,要與原始憑證相符。

9.7有關人員的簽名或蓋章:出納、會計、交款人必須在相關會計憑證上簽名或蓋章。

9.8會計人員填制記賬憑證時,必須附有內容完備的原始憑證。

10、本制度所指的由總經理批準的事項,如因總經理出差期間或不在公司,均由董事長審批;遇董事長不在,由財務部代批,總經理補簽;總經理報銷內容均需董事長審批。

11、本制度由公司財務部制定并負責解釋。

12、本補充制度從ZZ服裝有限公司董事長批準之日起執行。

篇3:公司大區通訊交通費用報銷規定

某公司大區通訊、交通費用報銷規定

一、報銷對象

1、非年薪制部門經理;

2、經理助理;

3、非年薪制主管。

二、報銷額度

1、部門經理:200.00元;

2、經理助理:150.00元;

3、主管:100.00元。

三、報銷辦法

1、當月發生的實際費用大于報銷額度的以報銷額度為限,當月發生的實際費用小于報銷額度的以實際發生的為限;

2、當月30日前報上月20日到當月20日費用,不可跨月報銷;

3、實行年薪制的所有人員不再報銷通訊費用。

四、相關規定

1、公司給予報銷費用的手機每日晚10:00之前必須開機;截稿日通宵開機;任何人不得借故不復機或不接電話。如經核實,一個月內有累計兩次在要求時間內未開機或未復機情況,本月通訊費用不予報銷。

2、交通費用報銷對象及額度可由各部門根據實際情況制定。