公司差旅費報銷規(guī)定

第一條為了規(guī)范公司費用管理,在保證員工出差有個良好工作條件的前提下,節(jié)約開支,降低成本,特制定本規(guī)定。

第二條公差類型分為以下四類:

(一)與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關的商務活動;

(二)公司批準參加的與公司業(yè)務有關的各類會議、培訓等;

(三)其他經(jīng)過公司批準的公務活動;

(四)因公出國的費用,按照國家和集團公司相關規(guī)定執(zhí)行。

第三條員工出差前必須填寫出差報告,寫明出差事由、主要地點、路線、時間和往返的交通工具,經(jīng)本部門負責人、財務部負責人、主管領導簽批后,作為借款和報銷依據(jù)。

外出參加培訓需到人力資源部進行審核,并持經(jīng)審核的外出培訓審批單方可到財務部辦理借款手續(xù)。

第四條員工預借的差旅費,必須及時報銷,出差返回后15個工作日內(nèi)報銷,不得拖欠,逾期不報的從下月工資中扣回,原借款未報銷的,不得再次借款。

第五條員工出差乘坐交通工具可報銷的上限標準:

職務

乘坐交通工具

高管人員、首席研究員、總工程師、首席營銷員

飛機、火車軟臥

中層管理人員、主任工程師、副主任工程師、主任研究員、支部書記

飛機、火車硬臥

一級、二級研究員;一級、二級工程師;主管;高級操作員、操作技師;銷售分部經(jīng)理

單飛、火車硬臥

其他人員(包括臨時工和靈活用工)

火車硬臥

注:(一)其他人員從昆明出發(fā),特殊情況如攜帶貴金屬、打折機票接近當日火車票票價的,需乘坐飛機的應在出差報告中說明原因,并經(jīng)主管領導簽批。從昆明出發(fā)機票一律由黨政辦統(tǒng)一購買,并由黨政辦經(jīng)辦人簽字后方可作為報銷憑據(jù)。

(二)員工出差期間,乘坐火車硬座的,按實際乘坐火車硬座票價的30%計發(fā)補助費。

第六條員工出差期間的住宿費按不超過標準總額據(jù)實報銷,住宿補助按出差的實際住宿天數(shù)計發(fā),伙食補助費和市內(nèi)交通費實行包干辦法,按出差的自然天數(shù)計發(fā)。

第七條員工出差的住宿費報銷標準:

1、去往同一目的地的員工應一同住宿,人均每日住宿費按下列辦法報銷:

崗位省外省內(nèi)一般地區(qū)特殊地區(qū)

2、員工出差不可一同住宿的每日按下列標準報銷

到達目的地住宿費報銷標準一般地區(qū)

憑票報銷,低于120元(含120元),按票面金額據(jù)實報銷;高于120元,按120元報銷,超出部分均不予以報銷

特殊地區(qū)

憑票報銷,低于150元(含150元),按票面金額據(jù)實報銷;高于150元,按150元報銷,超出部分均不予以報銷

注:(一)以上住宿費報銷均以合法票據(jù)為報銷依據(jù)。

(二)特殊地區(qū)是指:深圳、珠海、上海、北京、廣州和海南省的海口市。

(三)員工出差期間的住宿費憑住宿發(fā)票天數(shù)計發(fā),住親友家或無住宿發(fā)票的按每天40元計發(fā)。

(四)員工出差期間,夜間乘坐火車、長途汽車、輪船最低一級艙位(統(tǒng)艙)的,住宿費按每夜40元計發(fā)。

(五)兩個以上(含兩個)員工一同出差的,返回后必須一起報銷差旅費,不得分開報銷。

第八條員工出差期間市內(nèi)交通費,按每天20元計發(fā)(營銷人員按每天30元計發(fā)),不再憑票報銷。如特殊情況須據(jù)實報銷者,經(jīng)主管領導批準后,不再實行包干辦法;如攜帶貴金屬的員工,可按次憑票報銷交通費,并扣除當日交通補助;自帶交通工具的員工,不再報銷交通費。已享受當日交通費補助的員工,不再報銷由機場到市內(nèi)的大巴票。

第九條員工出差的伙食補助費包干標準:

省外省內(nèi)一般地區(qū)特殊地區(qū)市、縣

40.0050.0020.00

注:(一)員工出差伙食補助費不分途中和住勤,按每天所在地區(qū)計發(fā)伙食補助費。

(二)員工出差發(fā)生業(yè)務接待費必須經(jīng)請示批準,并按實際發(fā)生金額扣除當天伙食補助費后給予報銷。

(三)員工出差發(fā)生的業(yè)務接待費必須和差旅費一起報銷,不得單獨報銷。

(四)出差云錫及附屬廠礦,提供食宿的,不計發(fā)補助;未安排食宿的,按省內(nèi)標準計發(fā)伙食補助,符合第十條規(guī)定的按規(guī)定進行報銷。

第十條員工外出參加會議、長期培訓,期間的住宿費和市內(nèi)交通費按實憑據(jù)報銷,不計發(fā)伙食補助費,途中按出差規(guī)定報銷。會議期間不安排伙食,按出差伙食補助包干辦法執(zhí)行。

第十一條員工外出參加短期學習、培訓,期限不超過30日,學習和培訓期間不計發(fā)伙食補助費,但學習、培訓地點在本市,而又未安排食宿的,需附相關證明,可按每天10元計發(fā)伙食補助費。

第十二條因工作需要,員工短期在外地出差,時間超過30天(含30天),實行以下補助標準。

1、住宿費包干標準:

內(nèi)容標準可一同住宿,人均每日住宿費

為憑票報銷,低于80元(含80元),按票面金額據(jù)實報銷;高于80元,按80元報銷,超出部分均不予以報銷

不可一同住宿,人均每日住宿費

為憑票報銷,低于100元(含100元),按票面金額據(jù)實報銷;高于100元,按120元報銷,超出部分均不予以報銷

2、伙食補助標準:人均每日10元,不再憑票報銷。

3、市內(nèi)交通費補助標準:人均每日10元,不再憑票報銷。

第十二條新錄用的員工,可報銷由原單位或原學校到公司的路費、行李托運費,路費按火車硬臥憑據(jù)報銷。

第十三條享受探親假員工在探親期間的往返路費報銷規(guī)定:

1、員工每年一次探親的可據(jù)實報銷往返路費,四年一次探親的,按本人工資(基礎工資、崗位工資、年功工資)的30%部份自理,超出部份據(jù)實報銷。

2、員工探親路費按火車硬座車票憑據(jù)報銷,年滿50周歲的,可按火車硬臥車票憑據(jù)報銷。

3、探親期間發(fā)生的路費無法提供火車硬座或硬臥票據(jù)的,應出具相應車次票價證明作為報銷依據(jù)。

4、探親假類型由人力資源部進行審核,方可報銷。

第十四條員工出差期間辦理私事的一切費用,均由個人自理。

第十五條公司董事會、監(jiān)事會成員為辦理公司董事會、監(jiān)事會業(yè)務出差,按高管人員標準報銷。

第十六條員工出差期間必經(jīng)路線的車票遺失,必須作出情況說明并有證明人證明,經(jīng)部門領導簽字,報主管副總審批后,按原車票金額的90%報銷。

第十七條員工因公出國,按國家有關出國人員費用開支標準和管理辦法的規(guī)定報銷。

第十八條公務用車差旅費管理辦法由黨政辦負責制定和審核。

第十九條本規(guī)定從發(fā)文之日起執(zhí)行,解釋權歸公司財務部。

篇2:石油銷售公司差旅費報銷辦法

石油銷售公司差旅費報銷辦法

第一條為加強差旅費管理工作,控制差旅費支出,保證出差人員的工作和生活,本著安全及節(jié)約的原則,規(guī)范公司差旅費報銷,根據(jù)《陜西**石油(集團)有限責任公司差旅費開支辦法》的相關規(guī)定,結合公司實際,特制定本辦法結合公司實際情況,制定本辦法。

第二條公司員工因公離開辦公地、居住地,外出辦理業(yè)務、開會、學習、培訓、考察和護理工傷病人等按出差對待。

第三條差旅費的開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補貼費、公雜費等,交通費和住宿費在規(guī)定標準范圍內(nèi)憑票據(jù)報銷,伙食補貼費和公雜費實行定額包干。

第四條公司出差人員交通費開支標準如下:

火車輪船飛機其他工具備注

公司領導及相應職級員工硬臥或動車/高鐵一等座頭等艙經(jīng)濟艙憑據(jù)報銷自帶車輛不得報銷交通費,超過部分自理

部門主管及相應職級人員硬臥或動車/高鐵二等座二等艙經(jīng)濟艙憑據(jù)報銷

其他員工硬臥或動車/高鐵二等座三等艙--憑據(jù)報銷

(一)出差人員優(yōu)先選取價格較低的交通工具,兩人以上出差者可執(zhí)行最高職級標準。

(二)員工出差往返機場、車站、碼頭的交通費,在不超過200元/人的限額內(nèi)據(jù)實報銷。

第五條職工在遇到緊急任務或特殊情況確需乘飛機出差,應事前請示,由公司領導同意后方可乘坐飛機。

第六條出差人員住宿費在規(guī)定范圍內(nèi),憑住宿發(fā)票報銷。

北上廣深等一線城市省會城市(二線)其他地區(qū)港澳臺及出境

公司領導及相應職級員工據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷按國家有關規(guī)定執(zhí)行

部門主管及相應職級人員

其他員工

第七條集團指定酒店住宿標準

公司赴榆林、延安、西安出差人員,除統(tǒng)一安排住宿外,原則上須入住上級單位內(nèi)部指定的酒店,特殊原因不能住人指定酒店的,經(jīng)主管領導批準,按住宿標準執(zhí)行,不得突破。

陜西賓館樓號套房(價格)單間(價格)標間(價格)備注

18、含早餐

10、含早餐

7、8、11600無360含早餐

延安棗園賓館含早餐

第八條由于工作需要,造成交通費、住宿費超標,有公司主管領導審批。

兩人以上出差者,本著高效和節(jié)約的原則,按相應之別在同一酒店選擇不同標準的房間,酒店最低房費標準超過住宿費標準的,經(jīng)同行人員確認,主管領導(多部門出差的由牽頭部門主管領導)同意后按所住酒店最低房費標準報銷。

第九條出差人員伙食費補貼標準。

(一)在武漢市總轄區(qū)范圍內(nèi)(含郊區(qū)),但在江漢區(qū)、江岸區(qū)和

篇3:公司大區(qū)差旅費報銷管理規(guī)定

某公司大區(qū)差旅費報銷管理規(guī)定

為保證公司差旅費的合理使用,規(guī)范差旅費的開支標準,特制定此規(guī)定,具體如下:

1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。

2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額,報總經(jīng)理審批,憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。

3、坐飛機的有關規(guī)定

1)級別規(guī)定:總裁、分公司總經(jīng)理等,出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。

2)特殊情況規(guī)定:

A、業(yè)務緊急,必須乘飛機;

B、路途長,乘火車時間超過30小時;

C、本身業(yè)務需要,并由對方出機票款;

D、機票打折幅度大,折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。

3)報批手續(xù):

一般人員出差,在特殊情況下需乘飛機,必須有總經(jīng)理審批同意,報公司總經(jīng)理批準。

4、工出差到外地,可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷,逾期不報銷者,將從工資中扣除所借款項。

5、出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準),由出差人員調(diào)劑使用,節(jié)余歸己、超支不補。

6、出差乘坐火車,一般以硬臥為標準,如買不到硬臥票,按硬座票價的60%予以補助。

7、出差期間的交際應酬費,須事先請示總裁特批。

8、往返機場、車站的市內(nèi)交通費準予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。

9、出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的,不得在公司報銷路費并領取補助;到分公司出差,由分公司負擔費用的,不得再次在公司報銷路費并領取補助。

10、出差或外出學習、培訓、參加會議等,由集體統(tǒng)一安排食宿的,按其統(tǒng)一標準報銷,不享受任何補助。

11、出差補助天數(shù)的計算方法:

1)出發(fā)日補助計算:以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準:上午12:00前出發(fā)的可享受全天補助;12:00后出發(fā)的,當日不能到達目的地的,可享受半天補助;12:00后出發(fā)的,當天到達目的地的并住宿,可享受全天補助;

2)到達日補助計算:以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準:上午12:00前返回的可享受半天補助;12:00后返回的可享受全天補助。

12、出差天數(shù)的計算方法:按照實有天數(shù)計算。

13、以下范圍內(nèi)的外出不按出差處理:在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省范圍內(nèi)出差一般不予補助,如有特殊情況需部門經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準;

14、經(jīng)分公司統(tǒng)一招聘的員工或由廣深公司統(tǒng)一招聘的應屆畢業(yè)生到公司報到,可按照火車硬座或公交大巴票價,予以實報差旅費及行李托運費,不享受任何補助;

15、費用核算:公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

16、其它

1)報銷差旅費時,應提供出差期間相應票據(jù)(如住宿費、市內(nèi)交通費、餐費等),以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據(jù),日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。

2)凡購買打折機票的(票面有不得簽轉更改字樣的),在報銷時必須按打折后的實際價格填寫,如有弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。

附件:差旅費報銷標準

職務一般地區(qū)費用標準(元/天)特殊地區(qū)費用標準(元/天)

總裁280380

事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理(主任)240320

部門經(jīng)理220280

部門副經(jīng)理/主管180230

一般人員160200

注:1、特殊地區(qū)指:深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;

2、事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理(副主任)與部門經(jīng)理補助標準相同;

3、經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。