酒店賓館財務前臺結帳報表程序
酒店(賓館)財務前臺結帳報表程序
一、每班次需使用當班員操作碼,不允許使用其他人員操作碼進行賬目處理。
二、每班分開入賬,而且每班次進行封班(不允許出現當日所有賬目錄入同一班次帳目中)。
三、集中入賬,每一筆賬目,都需立即入賬,不得延遲。
四、上交的賬單,都必需為入賬后電腦打印的賬單,不允許出現手工賬單上交財務部的情況發生。
五、交班時,需打印當班次“顯示流水賬單)項。
六、當天營業收入報表,(包含現金賬)本班流水賬單表。
七、匯總現金,填寫現金投幣袋和本班班結表一起投入總收款保險箱,并填寫投幣記錄表,請見證人簽字。
匯總所有賬單,與電腦核對金額后,和當天的報表一起交夜審。
八、進入SW系統,結束當日營業。
九、歸檔:把當班的各種服務表及存根放入指定的位置。
十、設備:檢查打字機的電源是否切斷,傳真機內是否有紙,復印機的使用是否正常,設備周圍環境是否整潔等。
十一、現金:檢查是否有現金需要移交。
十二、單據:核對賬單,交代沒有結算的賬單。
十三、交班本:交代登記本上所有遺留的問題。
十四、鑰匙:移交鑰匙。
十五、其它:任何有關與客人聯系的事及向經理匯報的事。
篇2:酒店商場代銷商品收貨結帳程序
酒店商場代銷商品收貨及結帳程序
規定:
Policy:
程序:
Procedures:
1、首先與代銷商簽訂代銷協議,按不同的代銷商,分別設立代銷商品的三級明細帳。并設專人負責;
2、每次到貨時,都按代銷商給代銷商品清單,進行清點、驗收,看包裝是否包好,注意商品的生產日期和保質期,然后在清單上簽字,并及時入帳。由于代銷商品不開領貨單,所以,在收貨時應特別認真、仔細;
3、每天根據《商場銷售明細單》及時的在帳本上反映代銷商品銷售數。并根據代銷帳本上的結存數,進行例行盤點。
4、每月底,根據帳本做一份銷售代銷品清單,及時與代銷商進行核對后,經成本部主管審核后,據審核無誤的清單,填寫請款單,經有關審批手續后,代銷商到出納處進行結算;
5、每月最后一天,根據帳本結余數進行實地盤點,據實地盤存數填制代銷品盤點表,算出調入、調出、售出以及結存數。做出盤點表后,送交成本主管,并協同成本主管對盤點表進行復核,若有盤虧、盤盈現象,則查明原因,晝避免多盤、少盤或錯盤,檢查直到帳實相符、帳帳相符;
6、如果該月存在知款現象,則應查明原因,及時向上級領導匯報,并作出相應的處理意見。
篇3:酒店賓館財務前臺結帳報表程序
酒店(賓館)財務前臺結帳報表程序
一、每班次需使用當班員操作碼,不允許使用其他人員操作碼進行賬目處理。
二、每班分開入賬,而且每班次進行封班(不允許出現當日所有賬目錄入同一班次帳目中)。
三、集中入賬,每一筆賬目,都需立即入賬,不得延遲。
四、上交的賬單,都必需為入賬后電腦打印的賬單,不允許出現手工賬單上交財務部的情況發生。
五、交班時,需打印當班次“顯示流水賬單)項。
六、當天營業收入報表,(包含現金賬)本班流水賬單表。
七、匯總現金,填寫現金投幣袋和本班班結表一起投入總收款保險箱,并填寫投幣記錄表,請見證人簽字。
匯總所有賬單,與電腦核對金額后,和當天的報表一起交夜審。
八、進入SW系統,結束當日營業。
九、歸檔:把當班的各種服務表及存根放入指定的位置。
十、設備:檢查打字機的電源是否切斷,傳真機內是否有紙,復印機的使用是否正常,設備周圍環境是否整潔等。
十一、現金:檢查是否有現金需要移交。
十二、單據:核對賬單,交代沒有結算的賬單。
十三、交班本:交代登記本上所有遺留的問題。
十四、鑰匙:移交鑰匙。
十五、其它:任何有關與客人聯系的事及向經理匯報的事。