付款控制程序

1、目的:確保及時(shí)、準(zhǔn)確向分供商付款。

2、范圍:

本程序適用于:

2.1工程款的審批、支付。[預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款(保修金)]

2.2材料、設(shè)備款的審批、支付。

2.3設(shè)計(jì)費(fèi)的審批、支付。

3、職責(zé):

3.1項(xiàng)目主辦人根據(jù)進(jìn)度、質(zhì)量狀況及合同提出付款書(shū)面申請(qǐng)。

3.2項(xiàng)目主管經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)核付款申請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。

3.3預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款申請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。

3.4項(xiàng)目分管副總負(fù)責(zé)審核付款申請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。

3.5財(cái)務(wù)主管經(jīng)理負(fù)責(zé)審核付款申請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。

4、程序:

4.1付款申請(qǐng)。

4.1.1項(xiàng)目主辦人依據(jù)合同、進(jìn)度及質(zhì)量狀況確定是否申請(qǐng)付款。

4.1.2項(xiàng)目主辦人按以下內(nèi)容填寫(xiě)《付款通知單》和《付款申請(qǐng)單(試行)》并交項(xiàng)目主管經(jīng)理復(fù)核。

4.1.2.1付款緣由。

4.1.2.2質(zhì)量及進(jìn)度狀況。

4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金額。

4.1.2.4隨《付款申請(qǐng)單(試行)》提交預(yù)算所需資料。

4.2項(xiàng)目主管經(jīng)理復(fù)核:

主管經(jīng)理對(duì)照合同、進(jìn)度、質(zhì)量狀況復(fù)核是否付款、付款金額,并在《付款申請(qǐng)單(試行)》上簽署

意見(jiàn)后交預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核。

4.3預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核:

4.3.1預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款資料的齊全與準(zhǔn)確性。

4.3.2預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核已付款、扣款和本次付款金額。

4.3.3預(yù)算部經(jīng)理在《付款申請(qǐng)單(試行)》簽署意見(jiàn)并交分管副總審核。

4.4分管副總審核:

分管副總負(fù)責(zé)審核4.1、4.2、4.3所述內(nèi)容并在《付款申請(qǐng)單(試行)》上簽署意見(jiàn)后交預(yù)算部綜合崗

(暫定名)。

4.5財(cái)務(wù)部審核。

4.5.1總經(jīng)理將項(xiàng)目合同內(nèi)付款審批權(quán)賦予財(cái)務(wù)主管經(jīng)理。

4.5.2財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人及財(cái)務(wù)部主管經(jīng)理接《付款通知單》、《付款申請(qǐng)單》及相關(guān)資料后察看審批簽名過(guò)程

,若有分管副總簽字同意字樣,則由經(jīng)辦人在《付款通知單》“復(fù)核”欄內(nèi)簽字,財(cái)務(wù)主管經(jīng)理在《付款

通知單》“審批”欄內(nèi)簽字,同時(shí)開(kāi)具支票或交付現(xiàn)金。

4.6支票或現(xiàn)金的領(lǐng)取。

4.6.1預(yù)算部綜合崗從財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取支票或現(xiàn)金。

4.6.2項(xiàng)目主辦人向分供商索取發(fā)票與綜合崗交換支票或現(xiàn)金。

4.6.3項(xiàng)目主辦人將支票或現(xiàn)金交給分供方入帳。

4.7臺(tái)帳。

4.7.1項(xiàng)目主辦人應(yīng)建立臺(tái)帳,登記每筆付款、扣款情況,并接受主管經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。

4.7.2預(yù)算部綜合崗應(yīng)建立臺(tái)帳、登記每筆付款、扣款情況,并接受預(yù)算部經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。

4.7.3每月10日(節(jié)假日順延)主辦人、綜合崗、財(cái)務(wù)部出納根據(jù)各自臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)、總結(jié)并形成備忘報(bào)總

經(jīng)理和分管副總。

4.8核查:

總經(jīng)理隨時(shí)可以對(duì)付款、進(jìn)度、質(zhì)量狀況進(jìn)行抽查、核評(píng)。

5、相關(guān)文件:

5.1國(guó)家及上海市有關(guān)規(guī)范。

5.2合同及標(biāo)書(shū)。

6、相關(guān)表單。

6.1《付款申請(qǐng)單(試行)》

6.2《付款通知單》

6.3月進(jìn)度報(bào)表及其他相關(guān)預(yù)算資料。

6.4相關(guān)資料。

7、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員:

工程部:全體人員。

預(yù)算部:經(jīng)理、綜合崗。

財(cái)務(wù)部:副經(jīng)理、經(jīng)理助理、出納。

注:1、本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。

2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí),第一時(shí)間向本文件審批人提出修改意見(jiàn)。

編制:校對(duì):審批:發(fā)放號(hào):

篇2:住宅工程付款控制程序范文

住宅工程付款控制程序

1、目的:確保及時(shí)、準(zhǔn)確向分供商付款。

2、范圍:

本程序適用于:

2.1工程款的審批、支付。[預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款(保修金)]

2.2材料、設(shè)備款的審批、支付。

2.3設(shè)計(jì)費(fèi)的審批、支付。

3、職責(zé):

3.1項(xiàng)目主辦人根據(jù)進(jìn)度、質(zhì)量狀況及合同提出付款書(shū)面申請(qǐng)。

3.2項(xiàng)目主管經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)核付款申請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。

3.3預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款申請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。

3.4項(xiàng)目分管副總負(fù)責(zé)審核付款申請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。

3.5財(cái)務(wù)主管經(jīng)理負(fù)責(zé)審核付款申請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。

4、程序:

4.1付款申請(qǐng)。

4.1.1項(xiàng)目主辦人依據(jù)合同、進(jìn)度及質(zhì)量狀況確定是否申請(qǐng)付款。

4.1.2項(xiàng)目主辦人按以下內(nèi)容填寫(xiě)《付款通知單》和《付款申請(qǐng)單(試行)》并交項(xiàng)目主管經(jīng)理復(fù)核。

4.1.2.1付款緣由。

4.1.2.2質(zhì)量及進(jìn)度狀況。

4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金額。

4.1.2.4隨《付款申請(qǐng)單(試行)》提交預(yù)算所需資料。

4.2項(xiàng)目主管經(jīng)理復(fù)核:

主管經(jīng)理對(duì)照合同、進(jìn)度、質(zhì)量狀況復(fù)核是否付款、付款金額,并在《付款申請(qǐng)單(試行)》上簽署意見(jiàn)后交預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核。

4.3預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核:

4.3.1預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款資料的齊全與準(zhǔn)確性。

4.3.2預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核已付款、扣款和本次付款金額。

4.3.3預(yù)算部經(jīng)理在《付款申請(qǐng)單(試行)》簽署意見(jiàn)并交分管副總審核。

4.4分管副總審核:

分管副總負(fù)責(zé)審核4.1、4.2、4.3所述內(nèi)容并在《付款申請(qǐng)單(試行)》上簽署意見(jiàn)后交預(yù)算部綜合崗(暫定名)。

4.5財(cái)務(wù)部審核。

4.5.1總經(jīng)理將項(xiàng)目合同內(nèi)付款審批權(quán)賦予財(cái)務(wù)主管經(jīng)理。

4.5.2財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人及財(cái)務(wù)部主管經(jīng)理接《付款通知單》、《付款申請(qǐng)單》及相關(guān)資料后察看審批簽名過(guò)程,若有分管副總簽字同意字樣,則由經(jīng)辦人在《付款通知單》"復(fù)核"欄內(nèi)簽字,財(cái)務(wù)主管經(jīng)理在《付款通知單》"審批"欄內(nèi)簽字,同時(shí)開(kāi)具支票或交付現(xiàn)金。

4.6支票或現(xiàn)金的領(lǐng)取。

4.6.1預(yù)算部綜合崗從財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取支票或現(xiàn)金。

4.6.2項(xiàng)目主辦人向分供商索取發(fā)票與綜合崗交換支票或現(xiàn)金。

4.6.3項(xiàng)目主辦人將支票或現(xiàn)金交給分供方入帳。

4.7臺(tái)帳。

4.7.1項(xiàng)目主辦人應(yīng)建立臺(tái)帳,登記每筆付款、扣款情況,并接受主管經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。

4.7.2預(yù)算部綜合崗應(yīng)建立臺(tái)帳、登記每筆付款、扣款情況,并接受預(yù)算部經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。

4.7.3每月10日(節(jié)假日順延)主辦人、綜合崗、財(cái)務(wù)部出納根據(jù)各自臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)、總結(jié)并形成備忘報(bào)總經(jīng)理和分管副總。

4.8核查:

總經(jīng)理隨時(shí)可以對(duì)付款、進(jìn)度、質(zhì)量狀況進(jìn)行抽查、核評(píng)。

5、相關(guān)文件:

5.1國(guó)家及上海市有關(guān)規(guī)范。

5.2合同及標(biāo)書(shū)。

6、相關(guān)表單。

6.1《付款申請(qǐng)單(試行)》

6.2《付款通知單》

6.3月進(jìn)度報(bào)表及其他相關(guān)預(yù)算資料。

6.4相關(guān)資料。

7、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員:

工程部:全體人員。

預(yù)算部:經(jīng)理、綜合崗。

財(cái)務(wù)部:副經(jīng)理、經(jīng)理助理、出納。

注:1、本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。

2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí),第一時(shí)間向本文件審批人提出修改意見(jiàn)。

編制:校對(duì):審批:發(fā)放號(hào)