付款控制程序

1、目的:確保及時、準確向分供商付款。

2、范圍:

本程序適用于:

2.1工程款的審批、支付。[預付款、進度款、結算款(保修金)]

2.2材料、設備款的審批、支付。

2.3設計費的審批、支付。

3、職責:

3.1項目主辦人根據進度、質量狀況及合同提出付款書面申請。

3.2項目主管經理負責復核付款申請并簽署意見。

3.3預算部經理復核付款申請并簽署意見。

3.4項目分管副總負責審核付款申請并簽署意見。

3.5財務主管經理負責審核付款申請并簽署意見。

4、程序:

4.1付款申請。

4.1.1項目主辦人依據合同、進度及質量狀況確定是否申請付款。

4.1.2項目主辦人按以下內容填寫《付款通知單》和《付款申請單(試行)》并交項目主管經理復核。

4.1.2.1付款緣由。

4.1.2.2質量及進度狀況。

4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金額。

4.1.2.4隨《付款申請單(試行)》提交預算所需資料。

4.2項目主管經理復核:

主管經理對照合同、進度、質量狀況復核是否付款、付款金額,并在《付款申請單(試行)》上簽署

意見后交預算部經理復核。

4.3預算部經理復核:

4.3.1預算部經理復核付款資料的齊全與準確性。

4.3.2預算部經理復核已付款、扣款和本次付款金額。

4.3.3預算部經理在《付款申請單(試行)》簽署意見并交分管副總審核。

4.4分管副總審核:

分管副總負責審核4.1、4.2、4.3所述內容并在《付款申請單(試行)》上簽署意見后交預算部綜合崗

(暫定名)。

4.5財務部審核。

4.5.1總經理將項目合同內付款審批權賦予財務主管經理。

4.5.2財務部經辦人及財務部主管經理接《付款通知單》、《付款申請單》及相關資料后察看審批簽名過程

,若有分管副總簽字同意字樣,則由經辦人在《付款通知單》“復核”欄內簽字,財務主管經理在《付款

通知單》“審批”欄內簽字,同時開具支票或交付現金。

4.6支票或現金的領取。

4.6.1預算部綜合崗從財務部出納處領取支票或現金。

4.6.2項目主辦人向分供商索取發票與綜合崗交換支票或現金。

4.6.3項目主辦人將支票或現金交給分供方入帳。

4.7臺帳。

4.7.1項目主辦人應建立臺帳,登記每筆付款、扣款情況,并接受主管經理的檢查、監督。

4.7.2預算部綜合崗應建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況,并接受預算部經理的檢查、監督。

4.7.3每月10日(節假日順延)主辦人、綜合崗、財務部出納根據各自臺帳進行核對、總結并形成備忘報總

經理和分管副總。

4.8核查:

總經理隨時可以對付款、進度、質量狀況進行抽查、核評。

5、相關文件:

5.1國家及上海市有關規范。

5.2合同及標書。

6、相關表單。

6.1《付款申請單(試行)》

6.2《付款通知單》

6.3月進度報表及其他相關預算資料。

6.4相關資料。

7、本程序文件應發放到下列人員:

工程部:全體人員。

預算部:經理、綜合崗。

財務部:副經理、經理助理、出納。

注:1、本人保證嚴格按此文件要求執行。

2、本人有責任在發現問題時,第一時間向本文件審批人提出修改意見。

編制:校對:審批:發放號:

篇2:住宅工程付款控制程序范文

住宅工程付款控制程序

1、目的:確保及時、準確向分供商付款。

2、范圍:

本程序適用于:

2.1工程款的審批、支付。[預付款、進度款、結算款(保修金)]

2.2材料、設備款的審批、支付。

2.3設計費的審批、支付。

3、職責:

3.1項目主辦人根據進度、質量狀況及合同提出付款書面申請。

3.2項目主管經理負責復核付款申請并簽署意見。

3.3預算部經理復核付款申請并簽署意見。

3.4項目分管副總負責審核付款申請并簽署意見。

3.5財務主管經理負責審核付款申請并簽署意見。

4、程序:

4.1付款申請。

4.1.1項目主辦人依據合同、進度及質量狀況確定是否申請付款。

4.1.2項目主辦人按以下內容填寫《付款通知單》和《付款申請單(試行)》并交項目主管經理復核。

4.1.2.1付款緣由。

4.1.2.2質量及進度狀況。

4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金額。

4.1.2.4隨《付款申請單(試行)》提交預算所需資料。

4.2項目主管經理復核:

主管經理對照合同、進度、質量狀況復核是否付款、付款金額,并在《付款申請單(試行)》上簽署意見后交預算部經理復核。

4.3預算部經理復核:

4.3.1預算部經理復核付款資料的齊全與準確性。

4.3.2預算部經理復核已付款、扣款和本次付款金額。

4.3.3預算部經理在《付款申請單(試行)》簽署意見并交分管副總審核。

4.4分管副總審核:

分管副總負責審核4.1、4.2、4.3所述內容并在《付款申請單(試行)》上簽署意見后交預算部綜合崗(暫定名)。

4.5財務部審核。

4.5.1總經理將項目合同內付款審批權賦予財務主管經理。

4.5.2財務部經辦人及財務部主管經理接《付款通知單》、《付款申請單》及相關資料后察看審批簽名過程,若有分管副總簽字同意字樣,則由經辦人在《付款通知單》"復核"欄內簽字,財務主管經理在《付款通知單》"審批"欄內簽字,同時開具支票或交付現金。

4.6支票或現金的領取。

4.6.1預算部綜合崗從財務部出納處領取支票或現金。

4.6.2項目主辦人向分供商索取發票與綜合崗交換支票或現金。

4.6.3項目主辦人將支票或現金交給分供方入帳。

4.7臺帳。

4.7.1項目主辦人應建立臺帳,登記每筆付款、扣款情況,并接受主管經理的檢查、監督。

4.7.2預算部綜合崗應建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況,并接受預算部經理的檢查、監督。

4.7.3每月10日(節假日順延)主辦人、綜合崗、財務部出納根據各自臺帳進行核對、總結并形成備忘報總經理和分管副總。

4.8核查:

總經理隨時可以對付款、進度、質量狀況進行抽查、核評。

5、相關文件:

5.1國家及上海市有關規范。

5.2合同及標書。

6、相關表單。

6.1《付款申請單(試行)》

6.2《付款通知單》

6.3月進度報表及其他相關預算資料。

6.4相關資料。

7、本程序文件應發放到下列人員:

工程部:全體人員。

預算部:經理、綜合崗。

財務部:副經理、經理助理、出納。

注:1、本人保證嚴格按此文件要求執行。

2、本人有責任在發現問題時,第一時間向本文件審批人提出修改意見。

編制:校對:審批:發放號