1.酒店在收到外幣時,應折合成記賬本位幣全額入賬,公司全年外匯的記賬匯率是每年年初下發的通知中指明的匯率。

2.凡因經營需要調入和調出外匯及確定調劑匯率,均需經酒店總經理審定,發生的匯兌損益計入當期財務費用。

3.購置固定資產、無形資產發生的匯兌損益在購置期間計入資產的價值;提供各項服務、銷售商品與經營業務發生的匯兌損益計入或沖減財務費用;清算期間發生的匯兌損益計入清算損益。

4.酒店收到投資者用外幣付出的投資,按投資當日的外匯牌價折合成記賬本位幣。

5.酒店經評估后有關資產賬戶與實收資本賬戶因采用折合匯率不同而產生的折合記賬本位幣差額,作為資本公積。

6.酒店應嚴格遵守國家外匯管理部門的有關規定,并按時報送外匯收支情況申報表。

篇2:九江酒店外幣兌換程序

九江酒店外幣兌換程序

規定:

Policy:

1、優質、高效的為客人提供服務。

2、結帳的快速準確不錯不漏。

程序:

Procedures:

1、辨別外幣真偽,查看外幣圖冊;

2、用當日外幣牌價"現鈔買入價"填寫兌換水單;

3、外幣匯率須保留至小數點后四位;

4、外幣兌換水單須順號使用,不得私自換匯。

篇3:某某酒店外幣兌換工作規范

某酒店外幣兌換工作規范

現鈔兌換

1、按規定時間,每日早上根據中國銀行公布的外匯行情,調整好外匯牌價表。

2、請客人填寫外匯兌換水單一式三聯,要求填寫國籍、姓名、護照號、房號及日期。

3、收到外匯后要認清幣種、面值、鑒別真偽、唱票收取,發現可疑,應及時與中國銀行聯系。

4、根據客人所兌外幣,填寫在客人已填寫的兌換水單上,要求分欄填明現金、外幣符號及金額,按當日公布的外匯現鈔牌價,計算出應兌人民幣金額。

5、根據計算出金額付給客人人民幣,將第二聯兌換水單給客人,第一聯送中國銀行,第三聯留存。

旅行支票兌換

1、請客人填寫外匯兌換水單一式三聯,要求填明國籍、姓名(簽名)、護照號、房號及日期。

2、該客人當面在旅行支票上復簽一欄中簽字,如客人持有簽過字的旅行支票,一定要求客人當場背書。

3、查看旅行支票初簽與復簽的簽字字體是否相同,如有疑問,要請客人在支票背面重新背書或查看客人護照上的簽名。

4、根據客人所要兌換的旅行支票、填寫在客人已填寫的外幣兌換水單上,分欄填寫支票、外幣符號及金額,按當日公布的外匯旅行支票牌價,計算出應兌人民幣的金額,并扣去規定的貼息。

5、根據計算出金額付給客人人民幣,將兌換水單第二聯交給客人作為憑證,第一聯送中國銀行,第三聯留存。

解送銀行

1、每天兌換工作結束后,應將當日兌換的外幣現金、旅行支票分別做代兌換支票的結匯單,根據銀行要求逐欄寫清楚。

2、復核收到的外幣同付出的人民幣的兌換金額,將兌付的人民幣金額與庫存現金軋平后,方可將所有外幣現鈔按規定做成封包,在規定時間內將封包送交中國銀行,換回兌付出的人民幣。

3、加強對庫存現金保管,制訂有效的制度,遵守執行。