1、為搞好酒店的采購工作,保證優質廉價的供應,確保經濟指標的完成,以及防止一些不良傾向的發生,特制定本制度。

2、財務部是酒店采購工作的專業部門,酒店所需物品原則上均由其統一購買,其他部門有參與監督、支持配合權,未經同意不得擅自采購。

3、所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規。

4、相關人員在采購、收貨的過程中,必須遵守商業道德,努力提高業務水平,適應市場經濟的發展要求;講究文明禮貌,遵紀守法;以酒店利益為主,相互監督,相互配合,共同把關。

一、采購項目的申請

1.部門根據營業情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購;庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。

2.庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。

二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買

1.經確認實屬必要購買項目,必須由庫房或使用部門填寫申購單,經部門負責人、庫管員、分管領導簽字,經總經理審批后交采購統一辦理。

2.酒店所需商品由財務部負責安排采購;

3.采購員應按照申購項目進行采購,如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后,應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應商供應,可直接聯系供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業務洽談,經過對比、篩選,并報有關人員同意后進行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購,但要做好采購監督工作。

4.供應商的優惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有,任何部門或人員不得占為私有。

5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目,申購部門需要作詳細的說明或提供樣品,供應商報價時必須提供樣品或有關資料,經部門負責人及有關人員同意后方可辦理采購。

6.財務部對內要主動與部門保持密切聯系,樹立服務意識,熟知酒店物品的標準和使用情況;對外經常做好市場調查研究,掌握市場信息;積極主動向使用部門推薦適路產品及質優價廉的替代品;積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。

7.所有采購項目擇商、報價必須由財務部在充分準備、掌握市場行情的條件下擇優確定;使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待;使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合,對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部,由其選定質優價廉服務好的供應商。

8.確屬疑難采購項目,財務部應及時與使用部門進行溝通,研究對策,必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報,不得拖延誤事。

9.所有采購項目依據有效申購單由財務部安排采購員統一購買,其他部門一般不得自行購買。

10.在購買過程中要認真檢查所購物品的品質、商標、期限、等內容,堅決杜絕假冒偽劣等不合格產品流入酒店。

三、采購項目的驗收

1.無論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯系,由庫房根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

2.對于不符合采購申請表的采購,庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后,庫管員應開立入庫單,并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算。

3.庫房在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

4.在驗收過程中庫房或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求,經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。

5.購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作,共同做好工作。對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

四、采購項目的結算

1.采購人員零星的采購可以直接支付現金。但不得超過1000元,超過1000元的必須辦理轉賬結算;必須辦理現金結算的須經總經理同意。

2.供應商結算的2000元以下可以辦理現金結算,超過2000元的必須辦理轉賬結算。

3.辦理結算時,必須按照報賬程序填好報銷單,經財務部審核、分管領導簽字、總經理審批后方可交出納辦理結算。

篇2:學校物資采購工作流程規范

二中物資采購工作流程規范

為了規范物資采購程序,防止物資采購過程中的暗箱操作,特明確我校物資采購工作流程規范如下:

一、教學儀器設備類采購項目

(一)、根據管理權限,凡年度內需購置項目,統一由教務處提供年度預算內教學儀器、設備等采購項

目計劃,單項論證報告,教務處會同總務處批準列支計劃科目,并經分管領導同意,報校長辦公會研究。

(二)、校長辦公會研究通過后,總務處提請區政府采購中心統一安排組織實施。

(三)、采購中心實施前,審核并落實下列事項:

1、該采購項目屬預算內項目;

2、單項采購項目論證報告;

3、采購項目已經校長辦公會批準經費列支計劃科目;

4、分管校長審批;

5、總務處和教務處提出具體落實方案,報校長室審核,金額較大的按現行財務審批權限報校長批準;

(四)、由采購中心安排采購組并按學校有關規定經監審處同意進行采購;

(五)、采購項目實施后,驗收由總務處按規范和教務處進行驗收,驗收后,按規定程序(總務處、分管后勤校長、主持工作校長簽字)通知會計室審核原始單據并辦理款項支付。

二、行政辦公用品采購項目

(一)、使用部門提供預算內年度需求報告,報總務處,由總務處提供預算內年度采購計劃,總務處會同會計室批準列支計劃科目,并經分管領導同意,報校長辦公會研究。

(二)、校長辦公會研究通過后,由總務處統一安排實施。

(三)、采購項目實施前,審核并落實下列事項:

1、采購項目屬預算內項目;

2、采購項目已經計財處批準經費列支計劃科目;

3、分管校長同意;

4、采購項目經校長辦公會通過;

5、總務處和使用部門提出具體落實方案,總務處會議研究通過,報分管校長審核,金額較大的按現行財務審批權限報校長批準;

(四)、由總務處安排采購組并按學校有關規定進行采購;

(五)、采購項目完成后,驗收由總務處按規范組織使用部門進行驗收,驗收后,按規定程序(總務處、分管校長、主持工作簽字)通知會計室審核原始單據并辦理款項支付。

三、本規范由總務處負責解釋。

篇3:第九中學物資采購工作流程規范

九中學校物資采購工作流程規范

為了規范物資采購程序,防止物資采購過程中的暗箱操作,特明確我校物資采購工作流程規范如下:

一、教學儀器設備類采購項目

(一)、根據管理權限,凡年度內需購置項目,統一由教務處提供年度預算內教學儀器、設備等采購項

目計劃,單項論證報告,教務處會同總務處批準列支計劃科目,并經分管領導同意,報校長辦公會研究。

(二)、校長辦公會研究通過后,總務處提請區政府采購中心統一安排組織實施。

(三)、采購中心實施前,審核并落實下列事項:

1、該采購項目屬預算內項目;

2、單項采購項目論證報告;

3、采購項目已經校長辦公會批準經費列支計劃科目;

4、分管校長審批;

5、總務處和教務處提出具體落實方案,報校長室審核,金額較大的按現行財務審批權限報校長批準;

(四)、由采購中心安排采購組并按學校有關規定經監審處同意進行采購;

(五)、采購項目實施后,驗收由總務處按規范和教務處進行驗收,驗收后,按規定程序(總務處、分管后勤校長、主持工作校長簽字)通知會計室審核原始單據并辦理款項支付。

二、行政辦公用品采購項目

(一)、使用部門提供預算內年度需求報告,報總務處,由總務處提供預算內年度采購計劃,總務處會同會計室批準列支計劃科目,并經分管領導同意,報校長辦公會研究。

(二)、校長辦公會研究通過后,由總務處統一安排實施。

(三)、采購項目實施前,審核并落實下列事項:

1、采購項目屬預算內項目;

2、采購項目已經計財處批準經費列支計劃科目;

3、分管校長同意;

4、采購項目經校長辦公會通過;

5、總務處和使用部門提出具體落實方案,總務處會議研究通過,報分管校長審核,金額較大的按現行財務審批權限報校長批準;

(四)、由總務處安排采購組并按學校有關規定進行采購;

(五)、采購項目完成后,驗收由總務處按規范組織使用部門進行驗收,驗收后,按規定程序(總務處、分管校長、主持工作簽字)通知會計室審核原始單據并辦理款項支付。

三、本規范由總務處負責解釋。