所在部門:財務部

直接上級:財務部長

本職:負責公司現金收付結算業務、保管現金,協助做好印章的管理,完成財務部部長交辦其它各項工作

主要職責與工作任務:

1、負責現金收付業務,保管現金:按照國家有關現金管理制度的規定,復核制單人員編制的現金收、付憑證并據以辦理現金收、付業務;負責保管庫存現金,登記現金日記帳和庫存現金登記表;每日核對庫存現金和現金日記賬,定期核對現金日記賬與總賬,保證賬賬、賬實相符;根據有關規定,控制現金額度,并保證日常工作現金需要;按照財務管理規定,定期、不定期接受對庫存現金的核查。

2、協助做好印章的管理

3、完成財務部部長交辦其它各項工作

權力和責任:

權力:

現金保管權

對不符合財經法規和財會制度的記賬憑證拒絕支付現金的權力

責任:

對所保管現金的安全性負責

考核指標:

月度、年度工作計劃的完成情況

資金支付及各類憑證、單據、報表處理的準確性、及時性

遵守制度、服從安排、考勤

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。