商務(wù)廣場(chǎng)物業(yè)管理收支預(yù)算說(shuō)明及分析

(一)物業(yè)管理開(kāi)辦費(fèi)205720元,由開(kāi)發(fā)商承擔(dān)。

(二)根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第379號(hào)《物業(yè)管理?xiàng)l例》中第四十二條規(guī)定“已竣工但尚未出售或尚未交給物業(yè)買受人的物業(yè),物業(yè)服務(wù)費(fèi)用由建設(shè)單位交納”,所以前期物業(yè)管理中前期介入費(fèi)和前期開(kāi)辦費(fèi)由貴司承擔(dān),具體標(biāo)準(zhǔn)參照我司管理標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際要求。物業(yè)管理前期介入費(fèi)用(交付前三個(gè)月)282865元,由開(kāi)發(fā)商承擔(dān);交付時(shí)物業(yè)現(xiàn)場(chǎng)布置、開(kāi)荒清潔、成品保護(hù)等工作由開(kāi)發(fā)商完成。

(三)收支相抵共盈利12042元。

交付第一年盈利:總收入2388097元-總支出2388032元=65元

交付第二年盈利:總收入2571643元-總支出2559666元=11977元

(四)本測(cè)算中住宅物業(yè)管理費(fèi)已包含電梯、加壓供水等設(shè)備運(yùn)行能耗費(fèi)。

(五)本測(cè)算中不包括1―4層的兩部提升電梯的年檢及維護(hù)、運(yùn)行能耗等相關(guān)費(fèi)用。

(六)會(huì)所及游泳池的收支獨(dú)立核算。

(七)測(cè)算中物業(yè)的所有技術(shù)參數(shù)(物業(yè)建筑面積、總戶數(shù)等)由開(kāi)發(fā)商提供,若實(shí)際操作中參數(shù)有所差異,差價(jià)部分費(fèi)用由開(kāi)發(fā)商按實(shí)承擔(dān)。

(八)收入測(cè)算說(shuō)明及分析

1、物業(yè)管理費(fèi)測(cè)算:根據(jù)物業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),交付第一年住宅入住率相對(duì)較低按50%計(jì),第二年逐漸提高按70%計(jì);商場(chǎng)第一年入住率按70%計(jì),第二年按90%計(jì),寫字樓第一年按70%計(jì),第二年按85%計(jì)。

2、經(jīng)營(yíng)用房的測(cè)算(含在其他經(jīng)營(yíng)收入中):在交付前幾年業(yè)主入住率不高,業(yè)委會(huì)尚未成立,此項(xiàng)費(fèi)用暫作為收入,該項(xiàng)收入作補(bǔ)充物業(yè)公用部位,公共設(shè)施設(shè)備維修和養(yǎng)護(hù)。

(七)支出測(cè)算說(shuō)明及分析

1、人員工資:人員工資的測(cè)算是參照我司發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。

2、福利費(fèi)及社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)的測(cè)算:按國(guó)家有關(guān)政策執(zhí)行。

3、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi):因第一年綠化養(yǎng)護(hù)還處于保養(yǎng)期(保養(yǎng)起止期為物業(yè)交付之日起至物業(yè)交付滿一年),養(yǎng)護(hù)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由綠化施工單位承擔(dān),第二年開(kāi)始由管理處自行保養(yǎng),因此在費(fèi)用測(cè)算時(shí),增加了綠化工及綠化用藥、用具等費(fèi)用支出。

4、公用設(shè)施設(shè)備維護(hù):因第一年大部分設(shè)備或處于維保期,或是新的設(shè)備,維保費(fèi)用相對(duì)較低;第二年度設(shè)備結(jié)束維保期,設(shè)備的維保費(fèi)相應(yīng)增加。

5、由于第一年電梯處于維保期相應(yīng)費(fèi)用未支出,第二年增加電梯維保費(fèi)用。

6、共用電費(fèi)、水費(fèi)隨著入住率的增加,也將相應(yīng)提高;綠化用水的增加(第二年綠化由管理處自行保養(yǎng)),在測(cè)算中增加了第二年所要耗費(fèi)的公用水費(fèi)。

7、不可預(yù)計(jì)費(fèi):因前期介入費(fèi)中各項(xiàng)支出費(fèi)用不穩(wěn)定,不可預(yù)計(jì)費(fèi)按5%計(jì)提,物管費(fèi)測(cè)算中第二年度各項(xiàng)支出費(fèi)用相對(duì)穩(wěn)定,不可預(yù)計(jì)費(fèi)按1%提取。

8、殘疾人保障金的年人均收入基數(shù)暫按15000元/年.人計(jì)算。

9、其余的費(fèi)用(如管理費(fèi)、稅金等),按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

篇2:某地產(chǎn)公司月度收支預(yù)算制度

月度收支預(yù)算制度

為加強(qiáng)企業(yè)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,本著統(tǒng)籌安排、確保重點(diǎn)的原則,保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的良性循環(huán)、不斷發(fā)展,特制訂本規(guī)定。

1、各部門的大項(xiàng)費(fèi)用支出都必須列入“月收支預(yù)算表”(附表)中,此表應(yīng)根據(jù)年度預(yù)算經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際工程進(jìn)度確定回款和用款金額,詳實(shí)編制。

2、公司財(cái)務(wù)部在公司局域網(wǎng)上將收支預(yù)算表格式,由各部門經(jīng)理在全面考慮下月工作情況和進(jìn)度的基礎(chǔ)上,編制本部門次月資金收支預(yù)算。

3、各部門應(yīng)在每月25日前將收支預(yù)算表報(bào)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門的編制情況,匯總填寫“月資金收支平衡計(jì)劃表”,每月30日前報(bào)公司總經(jīng)理簽批,經(jīng)總經(jīng)理同意后,作為公司次月資金管理依據(jù)并將各部門確定的“月收支計(jì)劃表”返回各部門備查。

4、各部門如在當(dāng)月工作中確需發(fā)生上報(bào)計(jì)劃范圍外的款項(xiàng)或?qū)λ鶊?bào)款項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整時(shí),應(yīng)及時(shí)填制“收支計(jì)劃變更、追加表”報(bào)總經(jīng)理審批同意后,將變更追加表送財(cái)務(wù)部備案。

5、各部門應(yīng)加強(qiáng)本部門收支項(xiàng)目的計(jì)劃性和準(zhǔn)確性,合理安排、按期收付,嚴(yán)格執(zhí)行既定計(jì)劃,避免影響工作的正常開(kāi)展。

6、公司財(cái)務(wù)部作為公司收支計(jì)劃的組織實(shí)施和監(jiān)督控制部門,除日常開(kāi)支以外的支出項(xiàng)目,凡對(duì)外支付款項(xiàng)應(yīng)嚴(yán)格按照“月度資金平衡計(jì)劃表”逐項(xiàng)檢查,按期支付,對(duì)于不符合計(jì)劃支付的款項(xiàng)不予支付。

篇3:辦公和住宅項(xiàng)目費(fèi)用收支預(yù)算

辦公+住宅項(xiàng)目費(fèi)用收支預(yù)算

一、收入:

A、住宅:15329.6030平方米×1.0元/平方/月=15329.60元/月

B、辦公樓:(4300+4832.39)平方米×4元/平方/月=36529.56元/月

總計(jì)收入:51859.16元/月

二、支出

A、人員工資

1、管理處主任:1人×2500=2500元/月

2、出納兼收費(fèi):1人×1300=1300元/月

3、電工:1人×1500=1500元/月

4、保安隊(duì)長(zhǎng):1人×1500=1500元/月

5、治安管理員:12人×1300=15600元/月

6、綠化工:1人×1500=1500元/月

7、清潔工:3人×1000=3000元/月

小計(jì):26900元/月

B、勞動(dòng)保險(xiǎn):20人×600元=12000元/月

小計(jì):12000元/月

C、國(guó)家規(guī)定的福利費(fèi)(按工資總額8%,主要用于購(gòu)買員工意外保險(xiǎn),生活補(bǔ)助突發(fā)疾病補(bǔ)貼等):27600元/月×8%=2208元/月

小計(jì):2208元/月

D、設(shè)備維護(hù)費(fèi)

1、防盜門維護(hù)費(fèi):200元/月

2、保安對(duì)講機(jī):4臺(tái)×1800元/臺(tái)÷24月=300元/月

3、維修工程費(fèi):200元/月

小計(jì):700元/月

E、清潔衛(wèi)生費(fèi)

1、垃圾清運(yùn)費(fèi):1000元/月

2、清潔用品費(fèi)(含垃圾桶折扣):500元/月

小計(jì):1500元/月

G、辦公費(fèi):

1、辦公電話費(fèi):150元/月

2、辦公用品:50元/月

3、服裝費(fèi):20人×130元×4套÷24個(gè)月=433.34元/月

小計(jì):633.34元/月

H、管理者酬金:51859.16×10%=5185.91元/月

I、稅費(fèi):51859.16×5.63%=2919.67元/月

合計(jì)支出:52046.92元/月

月結(jié)算:51859.16元-52046.92元=-187.76元