管理處財務室工作職能(二)

1.0嚴格遵守國家財經法規和財經制度,充分發揮財務工作的核算和監督管理職能,促進管理處降低成本費用,改進經營管理,提高經濟效益;為廣大業戶當好家、理好財。

2.0負責管理處一切經濟活動往來帳目的處理,認真審核原始單據,根據審核無誤的原始單據,填制記帳憑證,及時入帳。

3.0嚴格執行公司財務制度,掌握各項開支的范圍、開支標準和報銷審批權限。

4.0按權責發生制核算成本、費用,做到真實、準確、完整,及時編制上報各類會計報表、財務計劃和財務分析,做到責權、債務清楚,并即時清算。

5.0管理和控制管理處的流動資金,加強管理費等各項費用的收取工作,作好資金收支計劃,平衡調度工作,嚴格檢查備用金的使用,嚴格執行庫存現金限額制度,并定期將資金變化情況向管理處主任及公司財務部領導匯報。

6.0負責管理處各項財產的登記,定期抽查,做到帳實相符,并按有關規定計提折舊。

篇2:財務室管理制組織規程

財務管理部經理崗位名稱:財務管理部經理直接上級:財務總監直接下級:信用部主管、預算部主管、決策分析部主管、商務審核部主管本職工作:組織酒店財務控制工作。

直接責任:

1.每月主持召開一次信貸會議,向總經理及各有關部門匯報應收款回收情況,將疑難問題提交信貸會討論,并提出解決問題的處理辦法。

2.批閱財務管理部有關文件。

3.正確傳達上級的指示文件。

4.制訂酒店財務信貸政策,經財務總監、總經理審核批準后執行。

5.負責收回公司、旅行社和個人拖欠飯店的應收款項,控制應收款的當月回收率,處理好預付定金的有關調帳、對帳事宜。

6.定期與采購部、餐飲部共同對市場價格進行調查、分析,更有效地控制進價。

7.每月主持召開一次預算會議,向總經理及各有關部門匯報預算執行情況,將有關問題提交預算會討論,并提出解決問題的處理辦法。

8.每周主持召開一次決策分析會議,向總經理及有關部門匯報酒店經濟活動情況,將有關問題提交會議討論,并提出解決問題的處理辦法。

9.制定本部門工作計劃,報批后執行。

10.執行上級安排的各項任務。

11.制定好本部門下級的崗位描述,并界定好下級工作。

12.向下級授權。

13.巡視、檢查、監督本部門下屬的工作情況。

14.定期聽取下級述職,并對下級做出工作評定。

15.按程序作好與相關部門之間的工作界定。

16.協調與相關部門的工作聯系。

17.關心本部門的工作人員思想、生活和待遇。

18.根據工作需要調配本部門的工作人員。

19.負責同人力資源部聯系,安排財務管理部人員的培訓。

領導責任:

1.對財務提供數據的準確性負責。

2.對本部門發生的費用負責。

3.對本部門下屬人員的紀律、工作秩序、整體精神面貌負責。

4.對本部門工作完成情況負責。

5.對本部門的一切法律行為負責。

主要權利:

1.對下級上報的各種分析表、預算報表有批準權。

2.對下級工作有檢查權。

3.對下級在工作中的爭議有裁判權。

4.對下級違反紀律、工作秩序的情況有批評權。

5.對下級工作完成情況有評價權。

6.向上級報告權。

7.代表企業對外聯絡的權力。

管轄范圍:

1.財務管理部所有員工。

2.財務管理部所屬辦公場所及辦公設施、設備。

篇3:HY酒店財務室安全管理

酒店財務室安全管理

(1)財務室門窗應裝置安全柵欄,門窗堅固。有條件的應安裝與110聯接的防盜紅外線報警裝置,嚴格按規定進行布防,防止撬竊。

(2)存放現金必須使用保險箱,并專人保管,保險箱的鑰匙與密碼同時使用,下班時撥亂密碼,鑰匙隨身攜帶。財務人員調離崗位密碼應及時調換。

(3)現金存放不得超出銀行核定限額。解款、提款必須二人同時,金額大時應專車接送。

(4)支票、票證和憑證的管理,堅持檢驗復核,支票和印章應分開放置在保險箱內,嚴禁使用空白支票。

(5)財務室配備適當的滅火器材,嚴禁煙火,防止火災。