財務管理部經理崗位名稱:財務管理部經理直接上級:財務總監直接下級:信用部主管、預算部主管、決策分析部主管、商務審核部主管本職工作:組織酒店財務控制工作。

直接責任:

1.每月主持召開一次信貸會議,向總經理及各有關部門匯報應收款回收情況,將疑難問題提交信貸會討論,并提出解決問題的處理辦法。

2.批閱財務管理部有關文件。

3.正確傳達上級的指示文件。

4.制訂酒店財務信貸政策,經財務總監、總經理審核批準后執行。

5.負責收回公司、旅行社和個人拖欠飯店的應收款項,控制應收款的當月回收率,處理好預付定金的有關調帳、對帳事宜。

6.定期與采購部、餐飲部共同對市場價格進行調查、分析,更有效地控制進價。

7.每月主持召開一次預算會議,向總經理及各有關部門匯報預算執行情況,將有關問題提交預算會討論,并提出解決問題的處理辦法。

8.每周主持召開一次決策分析會議,向總經理及有關部門匯報酒店經濟活動情況,將有關問題提交會議討論,并提出解決問題的處理辦法。

9.制定本部門工作計劃,報批后執行。

10.執行上級安排的各項任務。

11.制定好本部門下級的崗位描述,并界定好下級工作。

12.向下級授權。

13.巡視、檢查、監督本部門下屬的工作情況。

14.定期聽取下級述職,并對下級做出工作評定。

15.按程序作好與相關部門之間的工作界定。

16.協調與相關部門的工作聯系。

17.關心本部門的工作人員思想、生活和待遇。

18.根據工作需要調配本部門的工作人員。

19.負責同人力資源部聯系,安排財務管理部人員的培訓。

領導責任:

1.對財務提供數據的準確性負責。

2.對本部門發生的費用負責。

3.對本部門下屬人員的紀律、工作秩序、整體精神面貌負責。

4.對本部門工作完成情況負責。

5.對本部門的一切法律行為負責。

主要權利:

1.對下級上報的各種分析表、預算報表有批準權。

2.對下級工作有檢查權。

3.對下級在工作中的爭議有裁判權。

4.對下級違反紀律、工作秩序的情況有批評權。

5.對下級工作完成情況有評價權。

6.向上級報告權。

7.代表企業對外聯絡的權力。

管轄范圍:

1.財務管理部所有員工。

2.財務管理部所屬辦公場所及辦公設施、設備。

篇2:公司財務室安全管理制度

公司財務室安全管理制度(九)

一、會計人員基本要求:

1、會計人員必須擁護黨的領導,熱愛祖國,堅持四項基本原則,遵守和執行《中華人民共和國會計》,積極為教育事業服務。

2、會計人員必須加強政治學習,不斷提高政治思想水干,樹立為教育教學服務,為師生服務觀念。遵紀守法,忠于職守,廉潔奉公,實事求是,積極支持各項改革,為學校領導當好助手,為各部門經濟發展當好參謀。

3、會計人員必須刻苦鉆研業務,不斷豐富會計理論知識,提高業務能力,要熱愛本職工作。

4、會計人員必須認真學習和貫徹執行國家的財務方針、政策、法令和制度,維護國家利益,對各項經濟活動進行嚴格的核算和監督。提供會計資料,促進增收節支,提高經濟效益。

5、會計人員既要各司其職,各負其責,又要互相幫助,密切協作:要加強品德修養,胸襟開闊,表里如一;要從全局著二想,從工作出發,搞好同志間的團結;要有集體榮譽感,積極參加某體活動,為集體和學校獻計獻策。

6、會計人員要嚴守國家秘密,增強保密的自覺性,不得隨意將會計數據和任何住傳遞出去。

二、會計核算程序要求;

1、審核和填制原始憑證、辦理付款手續。外未的原始憑證必須是合法的內容齊全的發票或收據,并有經手人、有關負責人簽字。維修工程要有工程決算單。自制原始憑證要批件齊備,條據和表格要清晰整潔,內容齊全。出納人員根據審核或填制無誤的原始憑證,經主管會計同意后才可簽發支票或付現金,并加蓋“現金付訖”或轉帳付訖“戳記。對記載不正確、不完整、不符合規定,手續不全的憑證,應退回補填或更正,對偽造、涂改或經濟業務不合法的憑證應拒絕受理,并及時于及告領導。

2、填制記帳憑證、登記日記帳。出納人員根據收付款原始憑證填制記帳憑單。記帳憑單要字跡清楚、內容完整、科目正確、摘要簡明扼要突出重點。記帳憑單上所有內容不得涂改。記帳憑單要統一編號、不得缺號、重號或年月日與編號順序相矛盾。出納人員根據記帳憑單和原始憑證登記現金日記帳和銀行存款日己帳,強出當日余額,現金出納要每月核對庫存。出納人員將當日發生的會計憑證整理、粘貼,登帳后及時傳給記賬崗位。

3、登記明細帳、總帳。記帳崗位人員根據審核無誤的記帳憑單登記有關明細帳并及時登記總帳。明細帳按記帳憑證.和原始憑證內容逐筆登記,總帳要根據科目匯總一表和明細帳登記。記帳人員在記帳前發現記帳憑證有誤要重填,記帳后發現記帳憑證錯誤或帳薄記載錯誤要用規定方法更正,不準刮擦、涂改。帳薄記載內容要全,字跡清晰整潔,文字數字大小適宜。各類帳戶要按月結帳,根據需要結出發生額.和余額或累汁發生額。

4、編報會計報表、做好其它工作。

月末各類帳戶試算平?后,編制會計報表。

會計報表應由學校主管領導、會計主管人員審閱簽章、按規定報送有關部門。

5、登記輔助帳、裝訂會計憑證。

月末報完表后,要登記輔助帳(需要報表的可在報表前登記),及時整理記帳憑單和會計報表并裝訂成冊。

三、銀行存款和現金管理要求:

1、因公借用現金和支票必須是本單位職工,外單位入員、臨時工和學生一律不得借給。

人員支取、預借現金。

2、沒有合法手續、校內任何人不得向出納人員支取、預借現金。

3、科內各攤之間互借現金或移交有價證券也要有手續。

4、出差人員借款要有有關簽批后,由出納人員借給。返回后五日內結賬。市內購物需要現金和支票者要在借款后三天內結清,過期不結,視同占用公款。出納人員要經常掌握借款回收情況,及時借還,不得隨意推遲結帳。

5、除按規定的需要現金支付外,應盡量使用轉帳支票。

6、現金要按規定及時存入銀行。

四、票證管理要求:

1、票證是指收據和有價證券。

2、收款收據和收費票據要由專人負責保管的發放。要按數量和起止編號一進行登記,驗收后借用人在登記薄上簽字注明退回日期。

五、會計檔案管理要求:

l、月度結帳后、10日前由記帳會計將會計憑證報表裝訂成冊,入柜管理。

2、年度結支后,一月內由主管會議簽注后將會計憑證、賬冊、報表等會計檔案整理造冊交科里專人保管。

3、已歸檔案的會計資料一年內由財務室保管,二年以上移交學校檔案室保管。

4、會計資料原則不外借,如因工作需要查詢借用等要登記借出還回清況。

5、外單位來校查閱會計檔案,必須持有介紹信,經有關領導批準,并通過學校財務會同查閱。

6、查閱會計檔案必須查閱項目、內容、憑證編號進行登記。

六、帳薄和帳戶設置要求:

1、帳目設置要既能夠全面反映核算內容,又要科學合理不重復沒帳。

2、總帳帳戶設置要嚴格按會計制度規定的一級科月設置,明細帳戶要按照會計報表要求和學校實際管理的需要設置。

3、“往來款項”明細帳要按單位和個人名稱設置帳戶,以明確債權債務的責任。

4、各種分類帳要按規定的格式和形式選擇使用,不得相互代替。

篇3:建筑項目經理部財務室主任管理職責

項目經理部財務室主任管理職責

1、全面負責項目會計核算工作,貫徹國家財經政策、法令、制度,落實公司財務管理辦法,制訂項目部年度財務計劃及會計處理方式,并負責實施;

2、協同材料、預算等部門制訂具體可行的材料管理辦法,參加材料采購合同的評審工作,負責預付、應付帳款的清理,參加材料清查盤點以及庫存材料分析;

3、參與擬訂適合本項目的成本管理辦法、經濟計劃、業務計劃,會同預算部門編制成本費用計劃,控制、分析其執行情況,積極組織成本核算,保證工程成本的發生費用和工程形象進度基本保持一致,確保成本、費用及利潤的真實性;

4、會同勞資部門制訂工資管理及發放辦法,依法計提工資附加費及其他費用,并按時上繳公司財務部;

5、建立工程價款臺帳及其他往來帳,經常與業主對帳,協調處理好與業主的關系,按月編制資金計劃,及時收取工程款;

6、定期監督出納員進行庫存現金盤點,保證帳帳、帳實、帳銀相符;

7、審核項目各項收支,監督項目部的各項經濟行為,復核有關憑證、帳簿,編制各類會計報表;

8、為項目經理部的經濟決策提供資料,積極參與項目各項經濟活動,處理好與項目各業務部門的關系,保證各部門間各項核算數據資料的統一性;

9、積極配合公司財務部開展各項財務活動,推廣會計電算化工作;

10、負責會計檔案的整理和保存工作。