項目經(jīng)理部財務(wù)室主任管理職責(zé)

1、全面負責(zé)項目會計核算工作,貫徹國家財經(jīng)政策、法令、制度,落實公司財務(wù)管理辦法,制訂項目部年度財務(wù)計劃及會計處理方式,并負責(zé)實施;

2、協(xié)同材料、預(yù)算等部門制訂具體可行的材料管理辦法,參加材料采購合同的評審工作,負責(zé)預(yù)付、應(yīng)付帳款的清理,參加材料清查盤點以及庫存材料分析;

3、參與擬訂適合本項目的成本管理辦法、經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃,會同預(yù)算部門編制成本費用計劃,控制、分析其執(zhí)行情況,積極組織成本核算,保證工程成本的發(fā)生費用和工程形象進度基本保持一致,確保成本、費用及利潤的真實性;

4、會同勞資部門制訂工資管理及發(fā)放辦法,依法計提工資附加費及其他費用,并按時上繳公司財務(wù)部;

5、建立工程價款臺帳及其他往來帳,經(jīng)常與業(yè)主對帳,協(xié)調(diào)處理好與業(yè)主的關(guān)系,按月編制資金計劃,及時收取工程款;

6、定期監(jiān)督出納員進行庫存現(xiàn)金盤點,保證帳帳、帳實、帳銀相符;

7、審核項目各項收支,監(jiān)督項目部的各項經(jīng)濟行為,復(fù)核有關(guān)憑證、帳簿,編制各類會計報表;

8、為項目經(jīng)理部的經(jīng)濟決策提供資料,積極參與項目各項經(jīng)濟活動,處理好與項目各業(yè)務(wù)部門的關(guān)系,保證各部門間各項核算數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)一性;

9、積極配合公司財務(wù)部開展各項財務(wù)活動,推廣會計電算化工作;

10、負責(zé)會計檔案的整理和保存工作。

篇2:油品調(diào)運分公司財務(wù)室部門職責(zé)

油品調(diào)運分公司財務(wù)室部門職責(zé)

部門名稱、財務(wù)室、部門定編、/、

直接上級、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、下屬部門、/、

部門主要職能:、負責(zé)統(tǒng)計核算與結(jié)算管理、會計核算、資金管理、稅務(wù)管理、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)分析等工作、

序號、職能領(lǐng)域、主要職責(zé)、

1、統(tǒng)計核算與結(jié)算管理、

負責(zé)每月接收LNG、永煉、榆煉站臺賬及單據(jù)、整理臺賬、核算臺賬,確認數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

負責(zé)每月與各煉廠、承運商的賬務(wù)核對工作,核對中存在差異,應(yīng)尋找原因并解決,確保每月的結(jié)算工作順利進行

負責(zé)每月接收承運商、單位內(nèi)部業(yè)務(wù)中所開具的增值稅專用發(fā)票

開具的增值稅發(fā)票、負責(zé)為各煉廠及LNG客戶開具增值稅發(fā)票,負責(zé)每月去各煉廠的掛賬工作

負責(zé)合作單車掛靠費用的核對和結(jié)算工作

負責(zé)本部門保密管理的相關(guān)工作、

2、會計核算、

負責(zé)分公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算,在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證

負責(zé)登記分公司各類明細賬與總賬

負責(zé)預(yù)算控制線上審核

負責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款項的清理結(jié)算工作

負責(zé)編制分公司會計報表,編寫會計報表附注,進行分公司財務(wù)報表分析

負責(zé)分公司可變費用預(yù)算執(zhí)行匯總分析

監(jiān)督分公司財務(wù)運行情況,做到賬賬、賬實、賬證相符

配合政府部門、上級主管部門及審計機構(gòu)做好財務(wù)審計、檢查工作、

3、資金管理、

負責(zé)每日確認客戶賬戶資金余額,通知客戶及時付款

負責(zé)資金安全管理

負責(zé)按照公司要求執(zhí)行分公司的開關(guān)戶及維護銀行賬戶等工作

負責(zé)維護與當(dāng)?shù)劂y行的關(guān)系

按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)

負責(zé)分公司庫存現(xiàn)金管理,支票、有價證券等票據(jù)的管理

建立健全各種資金賬目,正確運用會計科目編制資金業(yè)務(wù)記賬憑證

負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬

負責(zé)分公司網(wǎng)銀管理。負責(zé)開通網(wǎng)銀功能,保管相關(guān)密鑰、口令;負責(zé)網(wǎng)銀的授權(quán)管理、網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀的日常維護、

4、稅務(wù)管理、

負責(zé)每月到稅務(wù)局領(lǐng)取增值稅專用發(fā)票

負責(zé)登記臺賬、統(tǒng)計金額、稅額

負責(zé)認證所有進項增值稅專用發(fā)票

負責(zé)整理報稅資料

負責(zé)國稅:增值稅月度、季度申報、繳納稅款

負責(zé)地稅:城市維護建設(shè)稅、教育費及附加、印花稅等申報繳款

負責(zé)代辦掛靠車輛代辦稅費繳納,包括保險費

負責(zé)傳達稅務(wù)局方面關(guān)于公司稅收方面的日常業(yè)務(wù)

負責(zé)公司發(fā)票管理及開票員培訓(xùn)工作

及時收集和分析稅務(wù)信息,爭取和落實優(yōu)惠政策

負責(zé)建立和維護當(dāng)?shù)囟悇?wù)機構(gòu)的關(guān)系

負責(zé)反饋稅務(wù)問題,幫助公司優(yōu)化在延安的稅務(wù)策略、

5、預(yù)算管理、

負責(zé)指導(dǎo)各部門編制預(yù)算報告

負責(zé)每月填報公司的全面預(yù)算

負責(zé)預(yù)算編制的填報

負責(zé)預(yù)算控制的填報

負責(zé)各項報表的匯總及填報、

6、資產(chǎn)管理、

參與分公司固定資產(chǎn)的入庫驗收

負責(zé)分公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對,按規(guī)定計提折舊

負責(zé)真實、準(zhǔn)確編制固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)報表,及時上報

負責(zé)分公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的分析

負責(zé)組織分公司固定資產(chǎn)的清查盤點,并生成盤點報告

負責(zé)及時備案分公司固定資產(chǎn)臺賬

負責(zé)審核分公司固定資產(chǎn)的報廢和處置,并及時上報、

7、財務(wù)分析、

收集公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營狀況數(shù)據(jù)庫

實時掌握公司財務(wù)狀況并分析,按要求定期提供財務(wù)分析報告

負責(zé)投資、預(yù)算等項目的財務(wù)分析、

8、部門基礎(chǔ)管理、

明確本部門各項工作分工

制定本部門工作計劃、目標(biāo)和任務(wù),并組織實施

負責(zé)本部門業(yè)務(wù)和行政事務(wù)對內(nèi)、外關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理

積極配合公司、分公司相關(guān)部門牽頭的工作,保證各項工作高效高質(zhì)完成

學(xué)習(xí)、研究國家政策、上級單位和領(lǐng)導(dǎo)指示精神,開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提升職工素質(zhì)和工作效益

編制本部門年度財務(wù)預(yù)算,按照規(guī)定的管理制度進行支出

負責(zé)本部門人員考勤管理和工作考核評定

負責(zé)本部門各類辦公設(shè)備的正常維護和保養(yǎng)、

部門協(xié)作關(guān)系、

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系、公司所屬各部門、駐站統(tǒng)計核算業(yè)務(wù)、

外部協(xié)調(diào)關(guān)系、煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪煉油廠、各承運車隊、LNG客戶、產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位以及其他外部客戶

篇3:公司財務(wù)室經(jīng)理工作職責(zé)

1.負責(zé)公司年、季、月預(yù)算編制工作,做好執(zhí)行、檢查。

2.負責(zé)編制年度財務(wù)決算,進行財務(wù)分析,提供財務(wù)信息。

3.負責(zé)會計核算工作,加強成本核算,進行成本控制、成本分析,按月向領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提供財務(wù)分析報告。

4.負責(zé)編制會計報告。

5.負責(zé)公司資金的籌措和支出,編制公司財務(wù)收支計劃,管理日常財務(wù)收支。

6.負責(zé)公司資產(chǎn)的核算管理,參與業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理,實施財務(wù)檢查和監(jiān)督。

7.負責(zé)銷貨發(fā)票的管理。

8.負責(zé)提供生產(chǎn)經(jīng)營管理所需的財務(wù)數(shù)據(jù),參與公司重大經(jīng)濟活動的論證、評審工作。

9.憑證審核。

10.負責(zé)財務(wù)檔案管理工作。