醫院財務室工作總結

　　本人在醫院正確領導下，在新科長的帶領下認真學習鄧小平理論和三個代表重要思想，認真學習醫保政策、財經法規、醫院會計制度，堅持原則，嚴格遵守會計人員職業道德，遵守醫院各項工作制度，積極參加醫院的各項活動，嚴格遵守國家關于現金管理的各項規定，認真做好自己的本職工作。作為醫院出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，為醫院做好管家婆，通過努力，較好地完成了各項工作任務，現總結匯報如下：

　　一、日常出納工作：

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，及時辦理日常現金收付業務做到日清月結，防止發生不必要的損失、浪費。確保庫存現金的安全。

　　2、及時收回醫院各項門診和住院收入，進行核對算。及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。5、審核和登記現金日記賬和銀行存款日記賬

　　二、日常會計工作：

　　1、熟悉國家的財政制度，嚴格執行財經紀律。堅持原則秉公辦事

　　2、在財務科負責人的直接領導下，負責醫院的財務報銷審核工作。

　　3、認真審核第筆業務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規范性。檢查報銷手續是否齊全。

　　4、根據審核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。

　　5、負責編制發放醫院各類人員工資及隨工資發放的各種補貼。

　　6、每月按照稅法規定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。

　　7、每月按照法律規定及時做好種種勞動保險的扣繳工作。

　　三、其他工作

　　1.加強收費控制與監督，保證醫療收入資金的安全完整嚴格執行物價部門核定的收費范圍和收費標準，不違規收費和亂收費，根據內部控制制度，加強對日常收費的控制和監督管理，對日常營業收入報表和收費票據逐一核對，按時將收取的現金繳存銀行。配合醫保辦做好醫保收費的結算和登記管理。2.加強會計檔案管理，規范會計基礎工作。醫院會計檔案管理基礎薄弱，2023年加強對會計檔案的規范管理，參與了整理裝訂了2023年-2023年的會計憑證，立卷歸檔。

　　3.做好全院醫護員工和專家的服務工作，保證工資福利按時發放2023年，醫院東區搬遷，給工作帶來了不便，為了服務好全院職工和專家，對專家服務方面，熱情周到，保證專家的需求，工資福利按時無差錯發放到位。

　　通過財務室全體人員的共同努力，財務工作得到了醫院的充分肯定，2023年，財務室被評為醫院先進集體，同時本人補評為先進個人。

篇2:油品調運公司財務室職責說明書

油品調運分公司財務室職責說明書

三、財務室

(一)部門職責

部門名稱:財務室部門定編/

直接上級:公司分管領導下屬部門/

部門主要職能:負責會計核算、資金管理、財務印章管理、稅務管理、預算管理、資產管理、財務分析等工作

序號職能領域主要職責

1、會計核算

"負責分公司各項經濟業務的核算,在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證

"負責登記分公司各類明細賬與總賬

"負責預算控制線上審核

"負責公司應收應付款項的清理結算工作

"負責編制分公司會計報表,編寫會計報表附注,進行分公司財務報表分析

"負責分公司可變費用預算執行匯總分析

"監督分公司財務運行情況,做到賬賬、賬實、賬證相符

"配合政府部門、上級主管部門及審計機構做好財務審計、檢查工作

2、資金管理

"負責每日確認客戶賬戶資金余額,通知客戶及時付款

"負責資金安全管理

"負責按照公司要求執行分公司的開關戶及維護銀行賬戶等工作

"負責維護與當地銀行的關系

"按規定辦理款項收付業務、銀行結算業務和網上結算業務

"負責分公司庫存現金管理,支票、有價證券等票據的管理

"建立健全各種資金賬目,正確運用會計科目編制資金業務記賬憑證

"負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬

"負責分公司網銀管理。負責開通網銀功能,保管相關密鑰、口令;負責網銀的授權管理、網銀支付業務及網銀的日常維護

"負責財務印章的保管、使用前檢查及使用工作,確保公司財務印章安全

3、稅務管理

"負責每月到稅務局領取增值稅專用發票

"負責接收單位內部業務中所開具的增值稅專用發票;接收各承運車隊傳遞來的專用發票

"負責登記臺賬、統計金額、稅額

"負責認證所有進項增值稅專用發票

"負責整理報稅資料

"負責國稅:增值稅月度、季度申報、繳納稅款

"負責地稅:城市維護建設稅、教育費及附加、印花稅等申報繳

"負責傳達稅務局方面關于公司稅收方面的日常業務

"負責公司發票管理及開票員培訓工作

"及時收集和分析稅務信息,爭取和落實優惠政策

"負責建立和維護當地稅務機構的關系

"負責反饋稅務問題,幫助公司優化在延安的稅務策略

4、預算管理

"負責指導各部門編制預算報告

"負責每月填報公司的全面預算

"負責預算編制的填報

"負責預算控制的填報

"負責各項報表的匯總及填報、檢查報表數字,保證數據真實性及正確性,并按時上報各種報表及指標快報

"負責協助會計事務所完成年度財務審計工作

5、費用管理

"及時準確完成公司的費用核算

"每月應按權責發生制原則,有關費用當月立賬

"審核公司報銷憑證是否符合公司監管和稅收規定、反映真實的業務情況、在預算范圍內、超過費用開支標準,并監督與控制,不該支付的費用不予報銷

"及時填制記賬憑證

及時發現并匯報公司費用開支異常情況

6、會計檔案管理

"按照《會計法》與《會計檔案管理辦法》的規定和要求,制定會計檔案管理制度,并負責監督執行

"負責會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他相關資料定期整理、裝訂、立卷、歸檔

"負責會計檔案的日常管理,安全保管會計檔案

"負責會計檔案的清理和銷毀

7、財務稽核

"草擬稽核工作計劃和目標,定期組織財務稽查工作

"負責審核各類原始憑證,確保有關附件的合法性、合規性、真實性、準確性

"負責審核各類記賬憑證,確保會計核算準確性

"負責分公司財務報表的稽核,確保報表合規、會計信息準確、完整

"審查各項財務收支,對不合規定的收支提出意見

"在復核中發現問題和差錯,及時通知查明并更正

"對簽署過的會計憑證、會計賬薄和會計報表等會計資料承擔責任

8、資產管理

"參與分公司固定資產的入庫驗收

"負責分公司各項固定資產的登記、核對,按規定計提折舊

"負責真實、準確編制固定資產、無形資產等資產報表,及時上報

"負責分公司固定資產、無形資產的分析

"負責組織分公司固定資產的清查盤點,并生成盤點報告

"負責及時備案分公司固定資產臺賬

"負責審核分公司固定資產的報廢和處置,并及時上報

9、財務分析

"收集公司業務數據,建立行業總體和同行業經營狀況數據庫

"實時掌握公司財務狀況并分析,按要求定期提供財務分析報告

"負責投資、預算等項目的財務分析

10、部門基礎管理

"明確本部門各項工作分工

"制定本部門工作計劃、目標和任務,并組織實施

"負責本部門業務和行政事務對內、外關系的協調與處理

"積極配合公司、分公司相關部門牽頭的工作,保證各項工作高效高質完成

"學習、研究國家政策、上級單位和領導指示精神,開展業務學習,提升職工素質和工作效益

"編制本部門年度財務預算,按照規定的管理制度進行支出

"負責本部門人員考勤管理和工作考核評定

"負責本部門各類辦公設備的正常維護和保養

部門協作關系:

內部協調關系:公司所屬各部門、駐站統計核算業務

內部協調關系:煉化公司、延安煉油廠

、榆林煉油廠、永坪煉油廠、各承運車隊、LNG客戶、產品經銷公司所屬單位以及其他外部客戶

(二)崗位設置圖

篇3:油品調運公司財務室主任職責說明書

油品調運分公司財務室主任職責說明書

(三)崗位職責:

1、主任

基本信息

崗位名稱:主任所在部門:財務室

匯報關系:

直接上級:財務室分管領導直接下級:財務室所有員工

崗位目的:

全面負責本部門的行政和業務管理工作,合理調配部門各類資源,組織部門員工全面完成公司分配的各項工作任務,關注職工思想動態,培育職工敬崗愛業精神

崗位職責:

序號職能領域主要職責

1、部門基礎管理

"明確本部門各項工作分工

"制定本部門工作計劃、目標和任務,并組織實施

"負責本部門業務和行政事務對內、外關系的協調與處理

"積極配合公司、分公司相關部門牽頭的工作,保證各項工作高效高質完成

"學習、研究國家政策、上級單位和領導指示精神,開展業務學習,提升職工素質和工作效益

"編制本部門年度財務預算,按照規定的管理制度進行支出

"負責本部門人員考勤管理和工作考核評定

"負責本部門各類辦公設備的正常維護和保養

2、其他

"完成領導交辦的其他工作

任職資格:

學歷及專業:本科及以上學歷

經驗行業經驗:

"3年及以上行政工作經驗

"2年及以上基層工作經驗

專業經驗

管理經驗

知識行業知識"具有較強的財會相關知識

"具有一定的法律知識(相關政策、法律和制度)

專業知識

公司知識

技能素質能力

"具有較強的組織協調和溝通能力

"具有較強的分析問題和解決問題的能力

"熟練掌握常用辦公設備及辦公軟件的應用

外語能力

IT能力

特殊工作環境

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簽字確認

任職者日期

直接上級:日期

聲明:本崗位說明書是員工勞動合同的一部分,旨在說明崗位目前的職責及對任職者的要求(對于條件優秀者,可適當放寬要求)。公司保留變更崗位工作內容或要求在職人員履行其他職責的權利。