出納崗位職責

　　1、保障公司資金安全，嚴守公司財務秘密。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。

　　3、所有收、付款項的原始憑證必須經公司規定的有關人員審核簽字完畢，在保證合法、合格、單據完備的情況下方可收、付。(注：請按以下第四項公司收、付款審批流程圖規定執行。)

　　4、登記銀行存款、現金出納日記賬，做到日清、月結，每天自行盤點，保證賬款相符。隨時接受盤點抽查。

　　5、負責保管未簽發的支票、匯票、保險柜鑰匙及密碼等各種單據物品

　　6、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。

　　7、結合公司的業務實際情況，每月匯總收付款原始憑證并按時將原始憑證交會計登記入帳。

　　8、每月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年累計額報告總經理及法人代表。

　　9、在做網上銀行支付時，必需認真仔細填報并核對無誤后再確認發送董事長，再由董事長復核確認支付。

篇2:財務管理出納崗位職責

1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。

4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。

5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。

篇3:財務出納崗位職責(證券公司)

1.負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金,不為外單位或客戶用支票換取現。

2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。

3.根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符；根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。

4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。

5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。

6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

7.負責內部職工借款,并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。

8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。

9.負責每日清算交割工作。

10.及時完成領導交辦的其他工作。

11.在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

13.未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。