投標各流程重點注意事項。

　　表1投標各流程注意事項

　　序號　　流程　　注意事項

　　1項目前期準備

　　市場部業務人員應對擬投標項目進行狀況、盈利等情況進行評估。評估可行后上報至總經理，經總經理批準后進行后續工作。

　　2報名與資格審查

　　1、報名與資格預審材料由市場部負責準備，市場部經理進行審查。

　　2、報名時應充分考慮所報公司的業績與投標項目的符合性。

　　3、報名材料在市場部進行存檔(電子版)并填寫預審資料主要情況登記表與招標公告一并存檔。

　　3購買招標文件

　　招標文件購回后，業務人員協助招投標工程師對主要條款進行復印，并分送至市場部、技術部、財務部、采購部等相關責任人并確認。

　　4投標文件編制

　　1、招投標工程師、業務人員編制投標文件前應認真研究招標文件要求，對有疑問的地方，應在招標文件要求時間內書面提出質疑內容并提交給市場部經理。不放過任何疑問和細節，慎之又慎，細之又細。

　　2、投標文件格式、文字、附件應符合招標文件要求，經過嚴格審查，不得出現和招標不符的內容。

　　5報價

　　1、技術部、采購部應在報價前提供準確的預算價和成本價，并經技術部、市場主管領導審核。

　　2、業務人員應提交準確的相關信息。

　　6投標文件初稿

　　1、應在開標前3天以前完成投標文件初稿，初稿由業務人員、市場部經理進行詳細校對，并提出書面意見。

　　2、應注意項目部組成人員與實際的符合性。

　　7定稿裝訂

　　1、開標前2日前應裝訂完畢，裝訂前應由業務人員、招投標工程師、市場部經理再次進行審查確認定稿。

　　8封標準備相關材料

　　1、按照《投標流程關鍵點檢查明細表》中，應攜帶證件、業績等要求將材料準備齊全，由市場部經理或其指派人員按《投標流程關鍵點檢查明細表》中關于應攜帶證件、業績等要求進行檢查確認。攜帶證書及相關材料按照寧多勿少的原則。

　　2、業務人員應提前協調預約投標文件蓋章及用車、出差事宜。

　　3、按照招標文件及相關文件要求進行蓋章。根據公司用章制度提前申請。注意：復印件全部蓋公章，投標預算書蓋造價員或造價工程師章。

9密封標書

　　1、投標文件密封前由招投標工程師、業務人員、市場部經理填寫《投標流程關鍵點最終檢查確認表》并簽字認可，確定無遺漏問題后進行密封，密封由市場部經理指派的專人負責。

　　3、投標文件密封后首先由業務人員檢查，再由市場部經理最終確認，確認無誤后交給業務人員。《投標流程關鍵點最終檢查確認表》交市場部存檔。

10開標

　　1、開標會議參加人員根據招標文件要求至少提前一天準備相應的文件資料。

　　2、充分考慮交通等影響因素，保證提前20-30分鐘到達開標現場，決不能延誤。

　　3、參會人員應記錄開標相關信息。

　　4、投標活動結束后參會人員應將相關資料文件整理移交市場部相關人員。

11投標總結

　　1、市場部應將招標公告、招標文件、投標文件、詢價表等文件移交綜合部存檔。

　　2、業務人員(代理人)應將參會人員所提供的開標信息進行整理備存，同時遞交業務主管一份。

　　3、未中標工程辦理退還保證金流程，并跟蹤確認。

　　4、總結成功與失敗的因素。

篇2:資金計劃管理流程

　　資金計劃的管理

　　1范圍

　　適用于各部門編制資金使用計劃，再由財務部加以匯總審批的業務

　　2控制目標

　　2.1嚴密資金計劃管理程序,確保所有的資金使用都合理、合規并得到有效控制，實現資金管理的規范性和有效性,以降低資本成本,提高資本收益率

　　2.2科學組織資金供應,合理確定資金籌集數量,控制資金投放時間和方向,確保資金周轉順暢

　　3主要控制點

　　3.1部門經理審核本部門資金計劃內容是否完整，數據是否真實、準確

　　3.2主管副總審核超預算資金計劃的內容、超預算的原因，理由是否真實、合理、充分

　　3.3財務主管審核已匯總的月資金計劃是否完整、真實、準確、合理

　　3.4依據審批權限由財務行政副總、總經理以至董事會審批超預算資金計劃的必要性，以控制資金風險

　　4特定政策

　　4.1各部門于每月2日前將部門資金計劃交財務部審批，財務部于4日審批下達月度資金計劃

　　4.2按照每月的收入和費用的比例審批，若收入下降，則變動費用按當月預算比例同等下降。變動費用包括差旅費、業務招待費、辦公費、會議費、廣告費、宣傳費、咨詢費以及銷售人員的傭金

　　4.3財務行政副總審批超預算__%以內的月度資金計劃，總經理審批超預算__%以內的月度資金計劃，董事會審批超預算__%及以外的月度資金計劃

　　4.4若批準的超預算資金計劃并非由于不可抗力造成，此類超預算資金計劃由財務部匯總后在月度管理報告中反映。不可抗力的定義：當發生市場預測之外的大幅波動或遇國家宏觀政策的調整及其他突發事件

　　5.資金計劃管理流程說明C-12-001-001

　　步驟

　　涉及部門

　　步驟說明

　　1相關部門

　　各部門依據部門預算和部門月度工作計劃編制部門資金計劃/超預算資金計劃

　　2部門經理

　　相關部門經理審核本部門資金計劃的內容是否完整、數據是否真實、準確，將不同意的月資金計劃返回1進行修改，將超預算資金計劃報主管副總審批

　　3主管副總

　　參閱相關部門經理報送的部門資金計劃

　　4主管副總

　　主管副總審核超預算資金計劃的內容、原因，理由是否真實、合理、充分，將不同意的超預算資金計劃返回1進行修改

　　5財務部-會計主管

　　會計主管收集各部門資金計劃，將各部門資金計劃和公司年度預算及部門年度資金計劃進行比較，匯總各部門資金計劃，交財務主管

　　6財務部-財務主管

　　財務主管審核各部門資金計劃是否完整、真實、準確，結合現金流量提出具體意見，報財務部經理審批

　　7財務經理

　　財務部經理對預算內的月資金計劃進行審批，同時對超預算資金計劃可能帶來的風險進行分析，將超預算資金計劃報財務行政副總審批

　　8財務行政副總

　　財務行政副總審批權限內的超預算資金計劃，將不同意的超預算資金計劃返回1進行修改，附修改意見。將超過審批權限的超預算資金計劃報總經理審批

　　9總經理

　　總經理審批超過財務行政副總審批權限的超預算資金計劃，將不同意的超預算資金計劃返回1進行修改

　　10財務部-會計主管

　　會計主管將已經過規定審核程序并按照規定審批權限審批的月資金計劃/超預算資金計劃抄送相關部門和董辦

　　11財務部-會計主管

　　會計主管于月底統計各部門超預算數，并分析原因，納入部門考核

　　12財務部-資金稅務會計

　　資金會計根據已經過規定審核程序并按照規定審批權限審批的月資金計劃/超預算資金計劃編制月資金計劃，報財務主管審核

　　13財務部-財務主管

　　財務主管審核月資金計劃是否完整、準確，不準確的月資金計劃返回8重新修改

　　14財務部-會計主管

　　主管會計根據已審批的月資金計劃/超預算資金計劃/資金計劃進行資金的日常管理

篇3:三亞市農村宅基地登記發證工作流程

　　三亞市農村宅基地登記發證工作流程

　　為切實提高行政服務效率，規范農村宅基地確權登記發證工作，有效保障農村居民合法權益，根據《三亞市城鄉宅基地和房屋確權登記發證工作方案》、《三亞市城鄉宅基地和房屋確權登記若干規定》，結合我市已實施的農村建房報建制度，制定了《三亞市農村宅基地確權登記發證工作流程》，具體流程如下：

　　一、農村宅基地權屬來源證明申請及辦理流程

　　(一)申請：村(居)民(以戶為單位)向村(居)委會及所在小組、經濟社提出出具宅基地權屬來源證明的申請。

　　(二)核查與公告：村(居)委會及所在小組、經濟社針對申請人申請在查清宅基地權屬來源后，將村(居)民(以戶為單位)宅基地權屬的情況張榜公告，征求全村(居)民意見，公告時間三天。

　　(三)出具證明：公告期滿且無異議后，村(居)委會及所在小組、經濟社為申請的村(居)民向申請人出具宅基地權屬來源證明，并由區管委會、鎮人民政府加蓋公章核準。

　　二、農村宅基地確權登記發證的申請與申請材料

　　村(居)民向所在區、鎮國土環境資源管理所提出申請辦理農村宅基地確權登記，并提交下列材料：

　　(一)農村宅基地確權登記申請書;

　　(二)農村宅基地權屬來源證明;

　　(三)戶口薄(家庭成員)、身份證(戶主)。

　　三、對申請的受理及調查

　　區、鎮國土環境資源管理所受理申請后進行農村宅基地權屬調查，權屬調查結果無誤后將申請材料報市國土環境資源局。

　　(一)區、鎮國土環境資源管理所對村(居)民提交的申請材料進行審核無誤后，派權屬調查人員進行農村宅基地地籍調查。

　　(二)區、鎮國土環境資源管理所權屬調查人員組織申請登記宅基地的村(居)民四鄰指界簽字，填寫農村宅基地地籍和農村宅基地權屬調查結果。

　　(三)區、鎮國土環境資源管理所審核農村宅基地地籍調查結果無誤后，做出初審意見，并將以下材料組檔，交送市國土環境資源局審核。提交材料如下：

　　1.農村宅基地權屬來源證明;

　　2.戶口薄(戶主和其他家庭成員);

　　3.居民身份證(戶主);

　　4.三亞市農村宅基地使用權登記申請審批表;

　　5.農村宅基地地籍調查表;

　　6.宗地圖和用地界址點坐標冊、宅基地界址點坐標冊;

　　7.宗地草圖。

　　四、審核、注冊登記發證與建檔

　　(一)權屬審核。市國土環境資源局收到區、鎮國土環境資源管理所交送的農村宅基地檔案后，組織審核區、鎮國土環境資源管理所報送的村(居)民宅基地調查結果，資料齊全且符合農村宅基地登記規定，應在5個工作日內做出審核意見。

　　(二)公告。區、鎮國土環境資源管理所將農村宅基地地籍調查結果及審核意見，在宅基地所在村(居)委會及所在小組、經濟社張貼公告，征求異議并拍照留檔。公告時間15天。

　　(三)公告如無異議，則可登記注冊、頒發農村宅基地土地使用證(應在3個工作日完成)。

　　(四)農村宅基地登記資料由市國土環境資源信息中心歸檔管理。

　　以上農村宅基地登記發證工作流程由三亞市國土環境資源局負責解釋。