財務部管理制度

一、工作職責及處罰辦法

1、嚴格按照企業會計準則、企業會計制度及集團財務部要求，搞好財務核算，并于每月10日前編報好上月會計報表；對未按規定時間上報集團及公司領導所需各種報表的，視情況而定，對主要責任人處以20元/次罰款，對次要責任人處以10元/次罰款；未按企業會計準則、企業會計制度及集團財務部要求進行會計核算的，視情況而定，處以50元―200元罰款或調離崗位。

2、嚴格按照稅法要求，于每月30日前搞好本月進項稅額的認證抵扣工作，因工作失職，造成發票不能認證給公司造成的損失，查明原因后，由相關責任人承擔全部損失金額。

3、嚴格按照稅法要求，于每月10日前搞好上月的納稅申報和稅款入庫工作；因工作失職，未能及時申報和繳納稅款受到稅務處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額

4、嚴格按照稅法要求，搞好發票及收據的領購及繳銷工作；因工作失職，造成發票及收據繳銷過期受到稅務處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額。

5、嚴格按照稅法要求，搞好發票及收據的開具工作；未按規定開具發票及收據受到稅務處罰及給公司造成其他經濟損失的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額和損失金額。

6、嚴格按照稅法要求，搞好發票及收據保管工作；因工作失職，造成發票、收據遺失受到稅務處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額。

7、嚴格按照統計法要求，搞好統計工作，因工作失職，受到統計執法部門處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額。

8、嚴格按照公司規定的300元庫存現金額預留保險柜庫存現金，因超規定預留現金造成的損失，由責任人承擔全部損失金額。

9、未經批準，擅自挪用現金或支付款項的；一經查處，除責令其歸還所挪用現金、所支付款項外，并處以相關責任人挪用現金、支付款項額0.5倍罰款。

10、對外辦理結算業務，除農副產品收購業務外，結算金額在1000元以上的，一律辦理銀行轉帳結算；未經批準而辦理現金支付的，一經查處，按所辦業務金額處以0.5倍罰款。

11、對業務員及代理商所交現金應及時開具現金收款收據，對無法確認的現金，應及時向部門領導匯報，由部門領導與銷售協調落實，辦理收款手續；因工作失職，造成現金貨款未入帳或未能及時入帳，給業務員銷售業務帶來影響和損失的，視同挪用現金處理，處以所收現金額1倍罰款。

12、嚴格認真登記現金和銀行存款日記帳，編制銀行存款余額調節表，做到日清月結，帳帳相符、帳款相符；因工作失職，造成公司貨幣資金損失，由責任人承擔全部損失金額。

13、利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；一經查處，處以相關責任人套取現金金額2倍以上罰款。

14、積極為公司各部門特別是銷售部門搞好服務工作，如發現有工作不主動或服務態度生硬等現象，一經核實，處以10元/次罰

款。

15、本部門人員違反制度當月罰款達100元以上，部門、車間負責人按其金額的20％處罰。

二、考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：

“德”主要是指敬業精神、事業心和責任感及行為規范。

“勤”主要是指工作態度，是主動型還是被動型等等。

“能”主要是指工作能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差錯率的高低等。

“績”主要是指工作成果，在規定時間內完成任務量的多少，能否開展創造性的工作等等。

三、考核的目的：

對公司財務人員的品德、才能、工作態度和業績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發上進心，調動積極，發掘內在潛力，為公司及時發現、選拔、重用人才創造條件，以提高公司的整體效益。

四、本制度從*年一月一日起執行。

篇2:財務經理（財務部門管理）崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責

1、中層管理職位，負責企業整體財務部門目標和計劃；

2、制定、參與及協助公司高層執行相關的政策和制度，給予公司前瞻性財務分析，并提出合理化建議及意見；

3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估；

4、指導并協調財務稽核、審計、會計的工作并監督其執行；

5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃；

6、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析；

7、負責組織公司的成本管理工作,；

8、進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。

任職資格

1、財會、經濟、管理等相關專業大專以上學歷，有中級會計師資格以上；

2、五年以上財務管理崗位工作經驗；

3、熟悉國家、企業財務制度及流程、會計電算化，精通相關財稅法律法規；

4、較強的成本管理、風險控制和財務分析的能力；

5、良好的組織、協調、溝通能力，和團隊協作精神，能承受工作壓力。

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無工作經驗

篇3:公司財務部管理細則

為了保障公司賬目清晰以及資金周轉的效率，特此制定本細則：

一、會計職責

(1)按照國家會計制度的規定記賬、復賬、報賬，做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。

(2)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務，成本和利潤的執行情況。挖掘增收節支潛力。考核資金使用效果。及時向經理提出合理化建設。

(3)妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其它會計資料。

(4)依據《會計法》及公司的有關管理辦法，對公司及項目部進行全面核算、控制、監督和分析。

(5)掌握各種經濟合同、費用支出、資金籌措和資金的分布，以便在各種經濟業務支出與收入審批時有據可查。

(6)掌握各工程的概算、預算，實行會計監督，參與預算管理，合理調配資金。

(7)組織協調財務與其他部門，特別是上級業務主管部門的關系。

(8)總賬的記錄與年終財務決算的編制、匯總上報等工作。

(9)協助公司領導對外洽談業務，審查合同簽訂等方面的事項。

(10)積極主動與政府相關部門聯系，及時獲知政府的相關政策和精神。在法律及政策允許的范圍內，為公司辦理符合相關條件的稅費減免、財政補助等事項，使公司的收益最大化。

二、出納員職責

(1)認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

(2)建立健全現金出納各種制度，嚴格審核現金收付憑證。

(3)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

(4)積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。

(5)定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

(6)執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。

(7)負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。

三、備注

本細則如有未盡事宜，可隨時修正公布，并及時通知公司各員工。