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車費(fèi)管理規(guī)定

文件編號：dzhr031～

版次：a

頁次：1/2

實施日期：

1．目的

為加強(qiáng)和規(guī)范車費(fèi)報銷作業(yè)管理，合理地控制差旅乘車費(fèi)用，特制定本規(guī)定。

2．適用范圍

本公司員工

3．職責(zé)

3．1部門（項目）主管、經(jīng)理負(fù)責(zé)公差人員車費(fèi)的審核；

3．2財務(wù)部負(fù)責(zé)報銷金額的復(fù)核；

3．3總監(jiān)負(fù)責(zé)分管部門經(jīng)理主管出差車費(fèi)的審核；

3．4副總負(fù)責(zé)車費(fèi)的核準(zhǔn)。

4．內(nèi)容

4．1凡外出公差人員到客戶處進(jìn)行拜訪、施工/檢修、業(yè)務(wù)洽談等公務(wù)事項的。應(yīng)有客戶在《外出派工單》“客戶確認(rèn)”欄內(nèi)簽字，回到公司后交給部門主管；到公司各部門公干的，應(yīng)有所到達(dá)部門的主管/經(jīng)理在“確認(rèn)”欄內(nèi)簽字；有些公干業(yè)務(wù)無法由客戶或主管/經(jīng)理簽字確認(rèn)的，派出部門（項目）主管/經(jīng)理應(yīng)予以核實該員工是否到達(dá)公干地點。

4．2內(nèi)容：

部門主管應(yīng)親自或安排人員對客戶進(jìn)行電話聯(lián)系進(jìn)行抽查核實，以確認(rèn)該員工是否到達(dá)客戶所在地或指定地點進(jìn)行公干。

x元

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4．3外出人員在報銷車費(fèi)時應(yīng)將《外出派工單》附于“報銷單”后，且在“報銷單”上注明起點、終點、車費(fèi)。如:公司→華強(qiáng)北→觀蘭→公司。

4．4員工在公干乘車時，要有節(jié)約觀念，經(jīng)理、主管因公務(wù)急需處理的可以乘坐豪華車外，其他員工一律不能乘坐豪華大巴。

4．5財務(wù)部負(fù)責(zé)乘車路線費(fèi)用的信息收集，確定各路段普巴、豪華巴車費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以作為報銷車費(fèi)的依據(jù)。

4．6財務(wù)復(fù)核時對員工乘車費(fèi)用超過標(biāo)準(zhǔn)的予以退回，不予報銷；若確屬路線費(fèi)用信息收集錯誤，應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查核實，確定無誤后予以報銷。

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車費(fèi)管理規(guī)定

文件編號：dzhr031～

版次：a

頁次：2/2

實施日期：

4．7外出公干嚴(yán)禁打的。如有特殊情況（如取款、取/送卡等）需要打的的，應(yīng)先報告主管、經(jīng)理，由主管、經(jīng)理請示主管總監(jiān)批準(zhǔn)后方可打的。否則的士費(fèi)不予報銷。

5.報銷程序

5．1員工出差的，當(dāng)天填報車費(fèi)報銷單后報主管、經(jīng)理，部門（項目）主管、經(jīng)理安排文員電話核實，主管、經(jīng)理審核后報財務(wù)復(fù)核費(fèi)用數(shù)額，再報主管副總核準(zhǔn)。

5．2部門（項目）主管、經(jīng)理出差的，當(dāng)天填報后報主管總監(jiān)，由主管總監(jiān)安排人員核實,總監(jiān)審核后報財務(wù)復(fù)核,再報主管副總核準(zhǔn)。

5．3總監(jiān)公干車費(fèi)直接報財務(wù)復(fù)核，再報分管副總批準(zhǔn)。

6．檢查

6．1部門（項目）主管、經(jīng)理應(yīng)及時安排人員對員工公

干情況進(jìn)行檢查或抽查，以確認(rèn)該員工是否按計劃安排出差。

6．2檢查人員必須就檢查情況做好記錄，登記于《員工出差檢查表》上。

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篇2:工程指揮部車輛維修及公務(wù)車費(fèi)管理辦法

為了加強(qiáng)車輛維修管理工作,有效降低公務(wù)車輛費(fèi)用支出,制訂本辦法。

一、車輛維修費(fèi)用實行定額管理,各型車輛維修費(fèi)用定額按照《安徽省高速公路總公司工程建設(shè)處車輛使用管理辦法》執(zhí)行,對超出部分,將根據(jù)車況等具體情況按比例從駕駛?cè)藛T工資中扣除。

二、車輛維修前,駕駛?cè)藛T須填寫車輛維修申請單,填清維修項目、維修估價,按有關(guān)程序批準(zhǔn)后方可維修。

三、對單次維修估價在200元(包括200元)以內(nèi)的,由辦公室車管人員審批,在200元以上,500元以下的經(jīng)車管人員簽署意見后由辦公室負(fù)責(zé)人審批,超過500元的,經(jīng)車管小組會簽后由辦公室負(fù)責(zé)人審批。

四、除差旅等特殊情況,車輛實行定點維修,駕駛員憑維修申請單在定點廠家維修,廠家憑單結(jié)算,對維修換件的,換除舊件需交回車管人員處。

五、車輛維修定點廠家必須是正規(guī)國營單位,廠家的確定由車管小組在一定范圍內(nèi)(至少五家)進(jìn)行價格、服務(wù)、信譽(yù)、::實力等比選,由車管小組研究初選一至二家,報分管領(lǐng)導(dǎo)審定。

六、車輛購置附屬物品,一律需先填寫購買申請單,經(jīng)車輛管理人員簽署意見,由辦公室負(fù)責(zé)人審批。

七、洗車費(fèi)小車每輛車每月不得超過30元,交通車每月不得超過40元。

八、停車費(fèi)單據(jù)必須由用車人簽名后方可報銷。

九、公務(wù)車費(fèi)報銷,由辦公室車輛管理員進(jìn)行審核,并由專人進(jìn)行費(fèi)用分類登記,然后方可報銷。

十、定點廠家車輛維修費(fèi)用每月結(jié)算一次,結(jié)算單價和總價由車管小組會簽后由辦公室負(fù)責(zé)人審批。

十一、車輛維修等費(fèi)用每季度核算一次,費(fèi)用支出和控制情況將作為車輛駕駛員和車輛管理人員考核的重要依據(jù)。

十二、本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

篇3:車費(fèi)管理規(guī)定范本

車費(fèi)管理規(guī)定

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文件編號:DZHR0312004

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實施日期:

1.目的

為加強(qiáng)和規(guī)范車費(fèi)報銷作業(yè)管理,合理地控制差旅乘車費(fèi)用,特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

本公司員工

3.職責(zé)

3.1部門(項目)主管、經(jīng)理負(fù)責(zé)公差人員車費(fèi)的審核;

3.2財務(wù)部負(fù)責(zé)報銷金額的復(fù)核;

3.3總監(jiān)負(fù)責(zé)分管部門經(jīng)理主管出差車費(fèi)的審核;

3.4副總負(fù)責(zé)車費(fèi)的核準(zhǔn)。

4.內(nèi)容

4.1凡外出公差人員到客戶處進(jìn)行拜訪、施工/檢修、業(yè)務(wù)洽談等公務(wù)事項的。應(yīng)有客戶在《外出派工單》“客戶確認(rèn)”欄內(nèi)簽字,回到公司后交給部門主管;到公司各部門公干的,應(yīng)有所到達(dá)部門的主管/經(jīng)理在“確認(rèn)”欄內(nèi)簽字;有些公干業(yè)務(wù)無法由客戶或主管/經(jīng)理簽字確認(rèn)的,派出部門(項目)主管/經(jīng)理應(yīng)予以核實該員工是否到達(dá)公干地點。

4.2內(nèi)容:

部門主管應(yīng)親自或安排人員對客戶進(jìn)行電話聯(lián)系進(jìn)行抽查核實,以確認(rèn)該員工是否到達(dá)客戶所在地或指定地點進(jìn)行公干。

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4.3外出人員在報銷車費(fèi)時應(yīng)將《外出派工單》附于“報銷單”后,且在“報銷單”上注明起點、終點、車費(fèi)。如:公司→華強(qiáng)北→觀蘭→公司。

4.4員工在公干乘車時,要有節(jié)約觀念,經(jīng)理、主管因公務(wù)急需處理的可以乘坐豪華車外,其他員工一律不能乘坐豪華大巴。

4.5財務(wù)部負(fù)責(zé)乘車路線費(fèi)用的信息收集,確定各路段普巴、豪華巴車費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以作為報銷車費(fèi)的依據(jù)。

4.6財務(wù)復(fù)核時對員工乘車費(fèi)用超過標(biāo)準(zhǔn)的予以退回,不予報銷;若確屬路線費(fèi)用信息收集錯誤,應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查核實,確定無誤后予以報銷。

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車費(fèi)管理規(guī)定

文件編號:DZHR0312004

版次:A

頁次:2/2

實施日期:

4.7外出公干嚴(yán)禁打的。如有特殊情況(如取款、取/送卡等)需要打的的,應(yīng)先報告主管、經(jīng)理,由主管、經(jīng)理請示主管總監(jiān)批準(zhǔn)后方可打的。否則的士費(fèi)不予報銷。

5.報銷程序

5.1員工出差的,當(dāng)天填報車費(fèi)報銷單后報主管、經(jīng)理,部門(項目)主管、經(jīng)理安排文員電話核實,主管、經(jīng)理審核后報財務(wù)復(fù)核費(fèi)用數(shù)額,再報主管副總核準(zhǔn)。

5.2部門(項目)主管、經(jīng)理出差的,當(dāng)天填報后報主管總監(jiān),由主管總監(jiān)安排人員核實,總監(jiān)審核后報財務(wù)復(fù)核,再報主管副總核準(zhǔn)。

5.3總監(jiān)公干車費(fèi)直接報財務(wù)復(fù)核,再報分管副總批準(zhǔn)。

6.檢查

6.1部門(項目)主管、經(jīng)理應(yīng)及時安排人員對員工公干情況進(jìn)行檢查或抽查,以確認(rèn)該員工是否按計劃安排出差。

6.2檢查人員必須就檢查情況做好記錄,登記于《員工出差檢查表》上。

7.責(zé)任

7.1各員工在填報車費(fèi)報銷單時,必須真實,不得弄虛作假,損公肥私。若經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有虛報車費(fèi)行為的,除當(dāng)次差旅費(fèi)用不予報銷外,并按當(dāng)次報銷總額處予10倍的罰款。

7.2部門(項目)主管、經(jīng)理或檢查人未履行督查之責(zé),致使部門員工有虛報車費(fèi)行為的,按當(dāng)次報銷金額處予10倍罰款。

7.3財務(wù)未認(rèn)真復(fù)核金額,致使車費(fèi)報銷超過標(biāo)準(zhǔn)的,按報銷總額處予責(zé)任人10倍罰款。

8.實施

本規(guī)定從公布之日起實施。

擬文

審核

批準(zhǔn)