車費管理規定

深圳******有限公司

車費管理規定

文件編號:DZHR0312004

版次:A

頁次:1/2

實施日期:

1.目的

為加強和規范車費報銷作業管理,合理地控制差旅乘車費用,特制定本規定。

2.適用范圍

本公司員工

3.職責

3.1部門(項目)主管、經理負責公差人員車費的審核;

3.2財務部負責報銷金額的復核;

3.3總監負責分管部門經理主管出差車費的審核;

3.4副總負責車費的核準。

4.內容

4.1凡外出公差人員到客戶處進行拜訪、施工/檢修、業務洽談等公務事項的。應有客戶在《外出派工單》“客戶確認”欄內簽字,回到公司后交給部門主管;到公司各部門公干的,應有所到達部門的主管/經理在“確認”欄內簽字;有些公干業務無法由客戶或主管/經理簽字確認的,派出部門(項目)主管/經理應予以核實該員工是否到達公干地點。

4.2內容:

部門主管應親自或安排人員對客戶進行電話聯系進行抽查核實,以確認該員工是否到達客戶所在地或指定地點進行公干。

*元

*元

*元

4.3外出人員在報銷車費時應將《外出派工單》附于“報銷單”后,且在“報銷單”上注明起點、終點、車費。如:公司→華強北→觀蘭→公司。

4.4員工在公干乘車時,要有節約觀念,經理、主管因公務急需處理的可以乘坐豪華車外,其他員工一律不能乘坐豪華大巴。

4.5財務部負責乘車路線費用的信息收集,確定各路段普巴、豪華巴車費標準,以作為報銷車費的依據。

4.6財務復核時對員工乘車費用超過標準的予以退回,不予報銷;若確屬路線費用信息收集錯誤,應進一步調查核實,確定無誤后予以報銷。

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文件編號:DZHR0312004

版次:A

頁次:2/2

實施日期:

4.7外出公干嚴禁打的。如有特殊情況(如取款、取/送卡等)需要打的的,應先報告主管、經理,由主管、經理請示主管總監批準后方可打的。否則的士費不予報銷。

5.報銷程序

5.1員工出差的,當天填報車費報銷單后報主管、經理,部門(項目)主管、經理安排文員電話核實,主管、經理審核后報財務復核費用數額,再報主管副總核準。

5.2部門(項目)主管、經理出差的,當天填報后報主管總監,由主管總監安排人員核實,總監審核后報財務復核,再報主管副總核準。

5.3總監公干車費直接報財務復核,再報分管副總批準。

6.檢查

6.1部門(項目)主管、經理應及時安排人員對員工公干情況進行檢查或抽查,以確認該員工是否按計劃安排出差。

6.2檢查人員必須就檢查情況做好記錄,登記于《員工出差檢查表》上。

7.責任

7.1各員工在填報車費報銷單時,必須真實,不得弄虛作假,損公肥私。若經檢查發現有虛報車費行為的,除當次差旅費用不予報銷外,并按當次報銷總額處予10倍的罰款。

7.2部門(項目)主管、經理或檢查人未履行督查之責,致使部門員工有虛報車費行為的,按當次報銷金額處予10倍罰款。

7.3財務未認真復核金額,致使車費報銷超過標準的,按報銷總額處予責任人10倍罰款。

8.實施

本規定從公布之日起實施。

擬文

審核

批準

篇2:房地產企業汽車費用包干規定

房地產公司汽車費用包干規定

第1條為提高工作效率,節約汽車費用開支,特制定本規定。

第2條汽車費用是指養路費、車船使用稅、保險費、年檢費、維修費、汽車用品購置費、汽油費、過橋過路費、停車費、保險公司不承擔的事故處理費等與汽車相關的費用。

第3條公司為個人配備的車輛,每輛車的月費用報銷標準固定為叁仟元。超出標準部分,費用由個人承擔;不足標準的差額部分,由個人支配。

第4條有關部門按年收取的汽車稅費,分攤計入每月費用。

第5條公司為部門配備的車輛,不得私用。員工因公使用車輛時,部門應當進行登記,登記的內容必須真實,嚴禁弄虛作假。

第6條部門或員工因公使用公司為個人配備的車輛時,所發生的費用歸屬使用的部門。車輛使用和所發生的費用,需經行政部確認。

第7條擁有公司車輛的公司領導人員,到伍佰公里以內地區出差,乘坐公共交通工具的,所發生的費用納入叁仟元標準之內。

第8條各部門使用車輛,員工在報銷汽車費用時,須如實填寫《車輛加油記錄表》,公司監督部門有權隨時檢查汽車行駛里程,測算汽車耗油量,發現弄虛作假,按照公司《員工獎懲條例》予以處罰。

第9條對配備公車的個人,不再報銷南京市內交通費。

第10條公司員工應當本著厲行節約的原則,盡量降低汽車使用費用。財務部將依據各部門汽車使用費用,進行虛擬效益考核到個人或部門。

第11條本規定解釋權歸財務部,監督權歸總經辦。

第12條本規定經總裁批準公布后執行。

篇3:車費管理規定范例

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版次:A

頁次:1/2

實施日期:

1.目的

為加強和規范車費報銷作業管理,合理地控制差旅乘車費用,特制定本規定。

2.適用范圍

本公司員工

3.職責

3.1部門(項目)主管、經理負責公差人員車費的審核;

3.2財務部負責報銷金額的復核;

3.3總監負責分管部門經理主管出差車費的審核;

3.4副總負責車費的核準。

4.內容

4.1凡外出公差人員到客戶處進行拜訪、施工/檢修、業務洽談等公務事項的。應有客戶在《外出派工單》“客戶確認”欄內簽字,回到公司后交給部門主管;到公司各部門公干的,應有所到達部門的主管/經理在“確認”欄內簽字;有些公干業務無法由客戶或主管/經理簽字確認的,派出部門(項目)主管/經理應予以核實該員工是否到達公干地點。

4.2內容:

部門主管應親自或安排人員對客戶進行電話聯系進行抽查核實,以確認該員工是否到達客戶所在地或指定地點進行公干。

*元

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*元

4.3外出人員在報銷車費時應將《外出派工單》附于“報銷單”后,且在“報銷單”上注明起點、終點、車費。如:公司→華強北→觀蘭→公司。

4.4員工在公干乘車時,要有節約觀念,經理、主管因公務急需處理的可以乘坐豪華車外,其他員工一律不能乘坐豪華大巴。

4.5財務部負責乘車路線費用的信息收集,確定各路段普巴、豪華巴車費標準,以作為報銷車費的依據。

4.6財務復核時對員工乘車費用超過標準的予以退回,不予報銷;若確屬路線費用信息收集錯誤,應進一步調查核實,確定無誤后予以報銷。

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文件編號:DZHR0312004

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實施日期:

4.7外出公干嚴禁打的。如有特殊情況(如取款、取/送卡等)需要打的的,應先報告主管、經理,由主管、經理請示主管總監批準后方可打的。否則的士費不予報銷。

5.報銷程序

5.1員工出差的,當天填報車費報銷單后報主管、經理,部門(項目)主管、經理安排文員電話核實,主管、經理審核后報財務復核費用數額,再報主管副總核準。

5.2部門(項目)主管、經理出差的,當天填報后報主管總監,由主管總監安排人員核實,總監審核后報財務復核,再報主管副總核準。

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車費管理規定5.3總監公干車費直接報財務復核,再報分管副總批準。

6.檢查

6.1部門(項目)主管、經理應及時安排人員對員工公干情況進行檢查或抽查,以確認該員工是否按計劃安排出差。

6.2檢查人員必須就檢查情況做好記錄,登記于《員工出差檢查表》上。

7.責任

7.1各員工在填報車費報銷單時,必須真實,不得弄虛作假,損公肥私。若經檢查發現有虛報車費行為的,除當次差旅費用不予報銷外,并按當次報銷總額處予10倍的罰款。

7.2部門(項目)主管、經理或檢查人未履行督查之責,致使部門員工有虛報車費行為的,按當次報銷金額處予10倍罰款。

7.3財務未認真復核金額,致使車費報銷超過標準的,按報銷總額處予責任人10倍罰款。

8.實施

本規定從公布之日起實施。

擬文

審核

批準

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