商業(yè)出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)銀行賬戶、第三方支付工具的開戶、備案、日常維護(hù)與管理工作,月未銀行、支付寶微信賬戶的核對(duì);

2.負(fù)責(zé)日常資金收款、公司報(bào)銷、合同支付等日常付款的支付操作,負(fù)責(zé)完成公司資金計(jì)劃填報(bào)及資金上收下?lián)芄ぷ?

3.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、印鑒卡、保函的登記、變更與保管,負(fù)責(zé)銀行回單的處理;4.負(fù)責(zé)領(lǐng)購、開具、管理各項(xiàng)收費(fèi)業(yè)務(wù)的費(fèi)用發(fā)票,負(fù)責(zé)整理歸檔公司各項(xiàng)發(fā)票;5.負(fù)責(zé)制定部門招采工作計(jì)劃、招標(biāo)采購的組織、流程發(fā)起,形成招采臺(tái)賬;6.負(fù)責(zé)參與業(yè)務(wù)部門合同簽訂審核、復(fù)核合同清單,參與合同驗(yàn)收結(jié)算工作。

任職資格:

1.全日制本科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),2年以上大中型企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn);2.賬目日清月結(jié),報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);熟悉公司財(cái)務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;3.性格細(xì)心,專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)牢固,有一定的判斷能力和問題解決能力,具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守,團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)較強(qiáng)。4.熟悉采購流程中各規(guī)范、規(guī)程、管理辦法,有大型企業(yè)2年以上采購工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;5.具有較強(qiáng)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)及溝通能力,熟練掌握辦公軟件(WORD、EXCEL、POWERPOINT等)。

商業(yè)出納崗位

篇2:某商業(yè)廣場(chǎng)出納職位描述

商業(yè)廣場(chǎng)出納職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

任職資格:

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,一年以上工作經(jīng)驗(yàn),有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

篇3:某商業(yè)街出納員職責(zé)

商業(yè)街出納員職責(zé)

1、納員在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下和會(huì)計(jì)主任的指導(dǎo)下進(jìn)行工作。

2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款的管理規(guī)定,根椐已審批的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行收付款工作。

3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿(現(xiàn)金和銀行存款)工作,做到及時(shí)、正確、準(zhǔn)確、無誤地登記帳簿,做到字體工整,帳目整潔,日清月結(jié),每月將現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對(duì)無誤。

4、每天要盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,登記庫存,做到帳鈔相符,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決或匯報(bào)。編制資金周報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

5、催促各部門將支付的款項(xiàng)及時(shí)報(bào)帳。

6、做好公司各項(xiàng)費(fèi)用的收繳工作。

7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時(shí)安排的其它工作。