商業廣場出納職位描述

崗位職責:

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

任職資格:

1、會計、財務等相關專業本科以上學歷,一年以上工作經驗,有會計從業資格證書;

2、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

篇2:公司出納職位職責

公司出納職位職責

1.職責摘要

負責公司銀行業務及現金管理。

2.職責說明

(1)妥善保管好現金、票據、銀行存款、有價證券和財務印鑒,財務印鑒的使用必須符合財務制度規定。

(2)嚴格審核各種付款和開支單據,所有付款均須在相關手續辦理完畢后方能支付。

(3)妥善保管好各種收付款原始憑證。

(4)序時登記現金日記賬,做到日清月結,保證帳帳、帳證、帳實相符。

(5)序時登記銀行日記帳,按月結帳,月末取得銀行對帳單,按月編制銀行存款余額調節表,詳細列示未達帳項,并單獨保存。

(6)保管銀行空白支票,設立支票登記簿,保證支票領用、簽發、報帳手續齊全,數額無誤。

(7)認真填制各種銀行票據,填寫金額準確、格式規范。

(8)每周編制"周資金計劃表"。

(9)及時上繳公司應納稅項,防止滯納金的產生。

(10)按公司規定,負責公司日常報銷的開支工作。

(11)按收款單位統計每日收入回款。負責各銀行的收支結算業務,做好銀行日記賬登記。

(12)每日上報財務部經理銀行、現金收支日報表。

(13)月末結算各銀行存款余額及各銀行存款表。

篇3:出納:職位說明書

崗位描述:

1、普通工作人員職位,協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

任職資格:

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷,有會計從業資格證書;

2、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。