房地產出納員職位說明

直接上司:財務預算部經理。

工作職權、責任與范圍說明書

對財務計劃部經理負責,負責對現金、票據、銀行存款的管理及收支業務辦理;對現金、銀行存款的準確核算與安全存取負責;認真執行現金管理制度和支票管理制度;負責管理財務印鑒,并對其安全性負責;負責發放工資;積極配合會計人員作好帳務處理處理;積極配合開戶銀行作好帳目核對工作;負責企業托收業務、票據業務的辦理;部門經理交辦的其他業務。

工作標準

業務上準確、及時、嚴謹、規范;業務數據在規定范圍內的保密性;所管理現金、存款、票據、印鑒的安全性。

崗位、職位綜合素質、技能要求

會計專業大專以上學歷,初級財務職稱,年令在28周歲以下;具有3年以上出納或會計崗位工作經歷;懂會計電算化知識;積極肯干,認真仔細,有責任心;有團隊精神與良好的職業道德。

篇2:公司出納員職責說明

公司出納員職責說明

1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是:核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致,金額是否相符,審核無誤后才能辦理款項收付。

2.對于重大的開支,必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

3.庫存現金不得超過銀行核定限額,超過部門要及時存入銀行、不得以"白條",有價證券抵充庫存現金,更不得任意挪用搞坐支現金。

4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額,并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額,以防止出現銀行透支現象。

5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳,按日結出余額,核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符,銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項,要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租,出借給任何單位或個人辦理結算。

6.對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券,在確保安全和完整無缺。如有短缺,負責賠償責任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代為保管。

7.對所管的印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理,專設登記薄登記,按規定手續辦理領用注銷手續。

8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9.月末編制"銀行存款余額調節表",使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。

10.完成領導交辦的其他工作。

篇3:出納員崗位職責說明

出納員崗位職責說明

一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度,依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

五、及時處理各種原始核算單據資料,傳遞會計憑證,不得積壓。

六、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金賬面一致。

七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。三水人才網

八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。

九、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。

十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒,確保資金和票據的安全性。

十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況,使財務主管準確掌握資金流動情況,合理調配資金。

十二、完成領導交辦的其他工作。