公司出納職位職責

1.職責摘要

負責公司銀行業務及現金管理。

2.職責說明

(1)妥善保管好現金、票據、銀行存款、有價證券和財務印鑒,財務印鑒的使用必須符合財務制度規定。

(2)嚴格審核各種付款和開支單據,所有付款均須在相關手續辦理完畢后方能支付。

(3)妥善保管好各種收付款原始憑證。

(4)序時登記現金日記賬,做到日清月結,保證帳帳、帳證、帳實相符。

(5)序時登記銀行日記帳,按月結帳,月末取得銀行對帳單,按月編制銀行存款余額調節表,詳細列示未達帳項,并單獨保存。

(6)保管銀行空白支票,設立支票登記簿,保證支票領用、簽發、報帳手續齊全,數額無誤。

(7)認真填制各種銀行票據,填寫金額準確、格式規范。

(8)每周編制"周資金計劃表"。

(9)及時上繳公司應納稅項,防止滯納金的產生。

(10)按公司規定,負責公司日常報銷的開支工作。

(11)按收款單位統計每日收入回款。負責各銀行的收支結算業務,做好銀行日記賬登記。

(12)每日上報財務部經理銀行、現金收支日報表。

(13)月末結算各銀行存款余額及各銀行存款表。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。