公司出納職位職責(zé)

1.職責(zé)摘要

負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金管理。

2.職責(zé)說(shuō)明

(1)妥善保管好現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款、有價(jià)證券和財(cái)務(wù)印鑒,財(cái)務(wù)印鑒的使用必須符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定。

(2)嚴(yán)格審核各種付款和開支單據(jù),所有付款均須在相關(guān)手續(xù)辦理完畢后方能支付。

(3)妥善保管好各種收付款原始憑證。

(4)序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),保證帳帳、帳證、帳實(shí)相符。

(5)序時(shí)登記銀行日記帳,按月結(jié)帳,月末取得銀行對(duì)帳單,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,詳細(xì)列示未達(dá)帳項(xiàng),并單獨(dú)保存。

(6)保管銀行空白支票,設(shè)立支票登記簿,保證支票領(lǐng)用、簽發(fā)、報(bào)帳手續(xù)齊全,數(shù)額無(wú)誤。

(7)認(rèn)真填制各種銀行票據(jù),填寫金額準(zhǔn)確、格式規(guī)范。

(8)每周編制"周資金計(jì)劃表"。

(9)及時(shí)上繳公司應(yīng)納稅項(xiàng),防止滯納金的產(chǎn)生。

(10)按公司規(guī)定,負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷的開支工作。

(11)按收款單位統(tǒng)計(jì)每日收入回款。負(fù)責(zé)各銀行的收支結(jié)算業(yè)務(wù),做好銀行日記賬登記。

(12)每日上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理銀行、現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表。

(13)月末結(jié)算各銀行存款余額及各銀行存款表。

篇2:房屋租賃平臺(tái)出納崗位職責(zé)

房屋租賃平臺(tái)出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項(xiàng)。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結(jié)。④保管庫(kù)存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證,辦理業(yè)務(wù)結(jié)算

2)往來(lái)結(jié)算:①辦理往來(lái)結(jié)算,建立清算制度。②核算其他往來(lái)款項(xiàng),防止壞賬損失

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎(jiǎng)金

4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平,自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理的知識(shí),提高個(gè)人素質(zhì)

5)完成上級(jí)交辦的其他工作事宜

6)在規(guī)定時(shí)間做好周計(jì)劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處

篇3:投資公司出納職責(zé)

財(cái)富管理公司出納職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件。

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì),負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù),配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

7、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫(kù)存現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。

8、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作。