出納專員崗位職責

職責描述:

1.負責銀行資料、財務單據、賬冊、報表等相關資料的歸檔整理;

2.及時準確辦理公司現金及銀行的收付業務,做到日清月結;

3.每日編制銀行、資金日報表并上報,及時與銀行對賬單核對,月底出具銀行余額調節表;

4.了解銀行貸款和保理業務,協助上級開展相關工作;

5.嚴格按財務制度審核各類付款單據,并及時準確地支付各種款項;

6.負責日常費用的報銷工作;

7.其他領導交辦的工作

任職要求:

1.財務、會計專業大專以上學歷,1-3年工作經驗,持有會計上崗證;

2.熟練使用相關辦公軟件及各類財務軟件;

3.熟悉銀行對公業務的辦理;

4.工作熱情積極、細致耐心,具有良好的溝通能力、協調能力,性格開朗,相貌端正,待人熱誠。

出納專員崗位

篇2:財務部出納專員崗位職責內容

1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理,做到日清月結。

2.負責編制公司本部工資發放表,協助二級單位搞好工資發放。

3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

4.負責代扣個人所得稅。

5.完成領導交辦的其他工作。

篇3:出納審計專員崗位職責任職要求

出納審計專員崗位職責

崗位職責:

1、協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

任職資格:

1、會計、財務等相關專業本科以上學歷,有會計從業資格證書;

2、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

出納審計專員崗位