子公司出納崗位職責

職責描述:

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、負責原始憑證的收集、審核與傳遞工作,保證報銷手續及原始單據的合規性和準確性;

3、負責公司財務專用章、網銀操作員U盾的保管和使用;

4、負責公司銀行賬戶開戶、銷戶、變更等與銀行之間的相關業務;

5、完成領導安排的其他工作。

任職要求:

1、財務管理、審計、會計等財務相關專業,大專及以上學歷;初級以上會計職稱優先考慮;

2、具有出納工作經驗,了解國家財務、銀行等法律法規,能熟練辦理銀行的相關業務;

3、熟練使用NC財務軟件和Word、Excel等日常辦公軟件;

4、講原則、責任心強、吃苦耐勞、認真細致;

5、有一定的溝通能力,具有較強的團隊合作精神。

子公司出納崗位

篇2:出納崗位職責電子公司

1.負責辦理現金收付和銀行結算業務。

2.負責登記現金日記賬和銀行日記賬,要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬,應及時算賬、結賬,每天清點庫存現金,做到日清月結賬實相符。

3.妥善保管庫存現金,各種有價證券、空白票據、發貨票和有關印章,要按國家現金管理制度,負責現金的提取與存入,庫存現金應掌握在銀行規定的限額內。

4.為領導提供有關現金管理方面的建議,拒絕辦理不符合財經制度規定的現金收付業務。