現場出納崗位職責

職責描述:

1.現場現金、銀行、票據相關的收支與結算;

2.登記現金、銀行日記賬,每日核對現金、銀行余額,對各類票據做好備查登記并編制資金日報表。

3.初審各項費用報銷及付款;

4.銀行開戶、注銷、變更、票據的購買。

5.定期、及時取回銀行各項回單、對賬單,做好銀企對賬;

6.協助上級領導完成公司、部門各項財務相關工作。

任職要求:

1.年齡20至30歲之間,大專及以上學歷,會計或財務管理相關專業。

2.有會計上崗證。

3.有1年以上出納相關工作經驗。

4.能吃苦耐勞,有上進心,有團隊協作精神。

5.有較強的溝通協調能力和職業操守。

6.熟練操作辦公軟件。

現場出納崗位

篇2:財務部出納工作崗位職責

(1)遵守國家貨幣資金的政策、法規、制度,嚴格按照《現金管理暫行條例》進行現金結算。

(2)遵守銀行結算紀律,不準坐支;不準開空頭支票和遠期支票;不準套取銀行信用;不準出租、出借銀行帳戶。

(3)遵守現金的開支范圍,超過結算起點的支出辦理轉帳結算,不得支付現金。

(4)遵守核定的庫存現金限額,不準用白條抵庫;不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存取現金;不準公款私存。

(5)銀行存取款注意安全,存取大額現金要兩人辦理,使用自有交通工具。保險柜內不準保管個人或其他部門的款項。

(6)妥善保管銀行結算憑證,建立支票領用、登記制度。

(7)建立健全貨幣資金帳目,做到日清月結,帳款相符,及時與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節表。每天向財務經理匯報現金和銀行存款余額。

(8)按時支付工資;按時按規定辦理完善的報銷手續。

(9)完成領導交辦的其它工作。

篇3:出納員工作崗位職責

一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業務。負責現金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規定要求;庫存現金不超過定額,不得以“白條”充抵現金;不得任意挪用現金,做到日清月結。

二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現金和銀行存款日記賬,并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

三、負責保管庫存現金和各種有價證券。對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

四、負責保管有關印章、空白收據和空白支票。支票簽發須執行有關手續,方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空白收據和空白支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續。

五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。

六、完成領導交辦的其他工作。