現(xiàn)場出納崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.現(xiàn)場現(xiàn)金、銀行、票據(jù)相關(guān)的收支與結(jié)算;

2.登記現(xiàn)金、銀行日記賬,每日核對現(xiàn)金、銀行余額,對各類票據(jù)做好備查登記并編制資金日報表。

3.初審各項費用報銷及付款;

4.銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買。

5.定期、及時取回銀行各項回單、對賬單,做好銀企對賬;

6.協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項財務(wù)相關(guān)工作。

任職要求:

1.年齡20至30歲之間,大專及以上學(xué)歷,會計或財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)。

2.有會計上崗證。

3.有1年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗。

4.能吃苦耐勞,有上進(jìn)心,有團隊協(xié)作精神。

5.有較強的溝通協(xié)調(diào)能力和職業(yè)操守。

6.熟練操作辦公軟件。

現(xiàn)場出納崗位

篇2:財務(wù)部出納工作崗位職責(zé)

(1)遵守國家貨幣資金的政策、法規(guī)、制度,嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

(2)遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,不準(zhǔn)坐支;不準(zhǔn)開空頭支票和遠(yuǎn)期支票;不準(zhǔn)套取銀行信用;不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶。

(3)遵守現(xiàn)金的開支范圍,超過結(jié)算起點的支出辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算,不得支付現(xiàn)金。

(4)遵守核定的庫存現(xiàn)金限額,不準(zhǔn)用白條抵庫;不準(zhǔn)利用銀行帳戶代其他單位和個人存取現(xiàn)金;不準(zhǔn)公款私存。

(5)銀行存取款注意安全,存取大額現(xiàn)金要兩人辦理,使用自有交通工具。保險柜內(nèi)不準(zhǔn)保管個人或其他部門的款項。

(6)妥善保管銀行結(jié)算憑證,建立支票領(lǐng)用、登記制度。

(7)建立健全貨幣資金帳目,做到日清月結(jié),帳款相符,及時與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。每天向財務(wù)經(jīng)理匯報現(xiàn)金和銀行存款余額。

(8)按時支付工資;按時按規(guī)定辦理完善的報銷手續(xù)。

(9)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

篇3:出納員工作崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支,進(jìn)出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額,不得以“白條”充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結(jié)。

二、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

三、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

四、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù),方可生效。印章必須要妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務(wù)處理工作。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。