出納或會計(jì)崗位職責(zé)

要求

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性以及準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);增值稅發(fā)票驗(yàn)證;

7、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納或會計(jì)崗位

篇2:公司出納會計(jì)崗位職責(zé)范例

公司出納會計(jì)崗位職責(zé)范例

□任職要求:

負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收、付工作,按照財(cái)務(wù)規(guī)定辦理現(xiàn)金報(bào)銷,核定庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié);款項(xiàng)支付、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行資金收支計(jì)劃。

*主要工作內(nèi)容:

一、嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)政策和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),認(rèn)真審核原始憑證。

二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金,超過部分及時存入銀行,不得以"白條"抵庫,不得坐支。

三、加強(qiáng)支票的管理,嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票,不得簽發(fā)空白支票,及時督促報(bào)銷。

四、根據(jù)審核過的憑證,登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結(jié),并在月底對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到帳實(shí)相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表,報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審簽,負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項(xiàng)。

六、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時鎖好保險(xiǎn)箱,并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況,提前向部門負(fù)責(zé)人、融資崗位通報(bào)到期的業(yè)務(wù)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會計(jì)科目:現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)。

篇3:醫(yī)院現(xiàn)金出納會計(jì)工作職責(zé)

醫(yī)院現(xiàn)金出納會計(jì)崗位職責(zé)

一、管理全部現(xiàn)金收付、支票。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收付、報(bào)銷手續(xù),對憑證不實(shí),有權(quán)拒付。

二、根據(jù)規(guī)定,按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬,日結(jié)月清,做到準(zhǔn)確無誤。

三、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。

四、認(rèn)真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票,及時處理暫收暫付款項(xiàng)。

五、按時做好工資和獎金等的發(fā)放工作。

六、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

七、嚴(yán)格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得對外提供會計(jì)信息。

八、與主管會計(jì)相互配合,相互監(jiān)督,各司其職,共同為單位管好財(cái),用好財(cái)。