公司出差補助細則辦法

　　第一條 為加強公司財務管理，規范公司出差管理工作，本著高效、務實、節儉的原則制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于因公務需要出差至國內各地區的公司各級員工。

　　第三條 員工出差前必須填寫《差旅費申請表》，經部門預算專管員、部門長、綜合管理部負責人(出于考勤需要)、分管總、公司負責人簽字，此申請表作為費控簽報的附件，費控具體流程為：

　　1.出差經辦人員-部門預算專管員-部門負責人-財務預算管理員-財務負責人-分管總-公司負責人。

　　2.根據預算動支金額，超權限的由上級公司審批。

　　3.《差旅費申請表》必須在出差前審批完畢，費控簽報如有特殊情況出差前未能及時進行出差審批的，出差結束后一個工作日內必須補辦出差審批，并附紙質簽報說明原因，經分管總、公司負責人簽批后方可報銷差旅費。

　　4.提交出差申請時應注意以下事項：

　　(1)各項標準應嚴格按本辦法第六條執行。

　　(2)費用預算中如有“其他”項目發生時，必須在備注欄中詳細說明原因。

　　(3)參加會議、培訓的需附會議、培訓通知。

　　(4)公司多個部門員工因同一事項同時出差，應由主辦部門提交簽報，預算中心、成本中心歸屬出差人員所在部門。

　　5.總公司、分公司組織的會議培訓，公司人員有前往參會、參訓的，需在接到通知后及時完成《差旅費申請表》審批，如確認總公司、分公司有預算支持的，且預算不能及時下發的，應向所在部門預算專管員反映，并由部門預算專管員向分公司對口部門先行預借預算，追加后及時提交費控簽報審批。

　　第四條 員工出差原則上不允許借款。如特殊原因(金額在5000元以上，屬于項目組性質出差)需借款的，必須提交借款申請并通過審批，金額原則上不得超過預計往返交通費、住宿費的合計。

　　第五條 公司員工出差符合乘坐飛機條件的(見第六條下方的出差交通工具標準)，出差人員要提前通知綜合管理部，由公司綜合管理部負責統一訂購機票。

　　綜合管理部訂票原則上應選擇票價折扣在30%以上的航班機票，確因工作需要或航班原因購買高于7折機票的，須在差旅費申請表內的備注欄說明原因報公司負責人批準并在差旅費申請表備注欄下方簽署同意。

　　第六條 出差人員的差旅費標準如下(需結合下方表格中的差旅費報銷標準及補充說明來核定)：

　　差旅費報銷標準補充說明：

　　1.出差交通工具標準

　　(1)公司負責人可選擇普列軟臥、動車二等座、高鐵二等座、輪船二等艙、飛機經濟艙。

　　(2)部門負責人可選擇普列硬臥、動車二等座、高鐵二等座、輪船二等艙。

　　(3)其他員工可選擇普列硬臥、動車二等座、輪船二等艙。

　　2、除公司負責人外，其他員工乘坐飛機必須事前經公司總經理批準，并具備以下條件之一,方可以乘坐：

　　(1)出差任務緊急，無合適的車次、船期能及時到達目的地(以郵件、會議通知作為依據);

　　(2)機票享受折扣價后(包含燃油費和機場建設費)低于其他交通工具費用。如高于其他交通工具費用，超過部分由個人承擔。

　　3、除公司負責人、部門負責人外，省外出差列車運行時間超過4個小時的才可以選擇高鐵二等座。

　　4、機場、火車站往返交通費用憑票據在標準內據實報銷(單據的日期及時間與飛機票或火車票相對應)，兩人以上同時出差時應合并乘車。同等條件下優先選擇地鐵、機場大巴、公交車等公共交通工具。

　　5、兩人以上省外出差，應按照各自職級標準選擇交通工具，分開乘車，如需一起乘車的，超過標準的部分由個人自行承擔。

　　6、住宿標準

　　(1)員工出差住宿費按辦法標準執行，參加會議有指定酒店并明確費用由參會機構承擔的除外。住宿費按出差實際住宿天數計算報銷，超過部分不予報銷。

　　(2)住宿標準均為雙人標準間，同性員工出差按合住標準核定。級別不同的員工合住按標準較高的執行。單人出差參照雙人標準間執行。

　　(3)公司負責人可選擇單人住宿，其他人員出差不可選擇單人住宿。

　　(4)內、外部會議及培訓如對方安排食宿的不允許報銷住宿費和餐費。

　　6、出差補助

　　(1)出差補助為出差人在出差地發生的餐費和市內交通費，按實際出差天數計算，需憑出差地發票在標準額度內據實報銷。如未發生餐費和市內交通費，此項不予報銷。

　　(2)中心支公司人員到支公司出差不允許由支公司負責招待，出差人員自行承擔餐費。

　　(3)連續出差時間達1個月以上(含30天)，如機構蹲點、督導、長期培訓等，出差補助不按以上第六條標準執行，按人事標準規定的'生活補貼200元/月，住房補貼500元/月執行，總額控制在700元/月，不再另行報銷餐費、市內交通費和住宿費。

　　(4)因參加會議或培訓出差，組織方已提供食宿的，不予報銷補助。但可憑出差地市內交通費發票在20元/天標準內據實報銷。組織方未提供食宿的，出差地未發生餐費的，出差補助標準不可按全額報銷，限定20元/天報銷市內交通費。

　　(5)出差天數的計算采取算頭算尾的方法，如：2月1日出差，2月4日返回，則出差天數為4天。

　　7、除車票船票中綁定的保險費可以與車船票一同報銷外，員工出差自行購買的航空意外險等保險，公司不予報銷。

　　8、因工作需要發生的傳真及上網費用需書面說明情況并經室審批后，憑合規發票單獨報銷。

　　第七條 出差期間，若因工作需要而發生招待費，應當單獨簽報，按照招待費報銷要求執行，并在招待費項目中列支。

　　第八條 參加總公司會議培訓，各項標準均按本辦法執行。如有特殊情況的，須事先經總經理室審批同意方可報銷。

　　第九條 員工報銷差旅費，需提供合格的差旅費票據，不得以車輛燃油費、路橋費票據作為出差的交通費報銷。

　　第十條 公司員工出差期間，除上述已明確的標準內的費用項目外，其余費用一律不得報銷。

　　第十一條 報銷需注意事項

　　報銷附件要求：住宿費報銷時須提供住宿費結算明細表(客人賬單或費用清單)、出差明細表(出差明細表必須體現姓名、職務、出差地點、出差事由、出差時間、費用類別、金額，人員較多的，不必逐一列示,可另外提供名單，出差明細表需由經辦人簽名。)

　　差旅費報銷如出現以下事項，需由出差人填寫《特殊事項審批表》，并提供詳細書面說明，多個特殊事項不可合并在一行內填寫，應分開說明，部門負責人、分管總、公司負責人簽批后方可報銷：

　　1、差旅費發票因遺失、不合規等原因導致發票的開具日期在出差期間以外的;

　　2、員工出差期間因工作需要、或遇意外事件等原因，需延長出差時間或改變出差行程的;

　　3、實際報銷時，交通費、住宿費、出差補助等分項均不得超過相應標準，如因特殊情況造成差旅費超標的;

　　4、發生行李打包費、改簽費、退票費等額外費用的。

　　報銷時效要求： 員工出差結束后，應在5個工作日內及時辦理報銷手續，結清借款;特殊情況如發票打印不規范等經分公司負責人同意后延長到7個工作日內報銷，否則財務不予報銷。如有借款逾期不報銷者，財務部可向其所在部門口頭或電話催款，催款后仍不報銷者，由財務部通知人事行政部從應發工資中扣還。

　　第十二條 本辦法由財務部負責解釋，自2024年1月1日起執行。

篇2:出差補助管理制度

很多公司的員工出差,對于出差都有一定的補助,但員工出差補助有不同的制度,以下整理的出差補助制度的范本,僅供參考。

為規范公司各項費用支出,提高員工的辦事效率,使公司各項管理形成規范化和制度化,特制定本制度:

一、出差的辦理程序

1、出差人員必須事先書面說明出差地點、事由、天數及計劃所需資金,經部門經理同意,分管領導批準,最后將出差申請或出差計劃送人力資源部備案方可出差。

2、經批準后的出差人員(只允許部分新來人員)可向公司申請預借差旅費,并應在借款事由中注明出差地點及天數等事項,按照公司財務管理制度的有關要求辦理借款手續。

3、出差人員返回公司后,應就出差事項完成情況,向部門經理或分管領導進行匯報,同時由財務部結合本辦法核對相關的出差記錄及*****費用明細。

4、出差人員根據本制度規定的差旅費包干標準和有效出差單據,如實填寫《差旅費報銷單》,按照公司財務管理制度有關費用開支報銷辦法的規定辦理報銷手續。

5、凡與原出差申請中所注明事項不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。

二、差旅費補助標準

1、對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用,實行“包干使用,節約歸己,超支不補”的原則。

2、對差旅費補助實行按出差地區和人員級別分別制定標準,具體標準見下表:

地區

級別直轄市及省會城市地級市縣級市及以下

副總級住宿:200元/人•天住宿:150元/人•天住宿:100元/人•天

餐補:25元/人•天

話費:按照當月話費的90%給予報銷

經理級住宿:120元/人•天住宿:85元/人•天

餐補:25元/人•天

話費:按照當月話費的90%給予報銷

業務推廣人員

一級住宿:30元/人•天

餐補:25元

每月50元(話費必須出具正規話費單,超出部分由本人承擔,公司不予報銷)

二級住宿:40元/人•天

餐補:25元

每月100元(話費必須出具正規話費單,超出部分由本人承擔,公司不予報銷)

三級住宿:50元/人•天

餐補:25元

每月150元(話費必須出具正規話費單,超出部分由本人承擔,公司不予報銷)

四級住宿:60元/人•天

餐補:25元

全年2400元每月50元(話費必須出具正規話費單,超出部分由本人承擔,公司不予報銷)

五級住宿:70元/人•天

餐補:25元

全年3600元每月50元(話費必須出具正規話費單,超出部分由本人承擔,公司不予報銷)

3、乘坐火車從晚上8時至次日7時之間(可乘坐硬臥標準)或在車上過夜6小時以上的或連續乘車時間超過12小時的,購買硬臥車票乘車的不再享受住宿補貼。凡符合乘硬臥標準而實際乘硬座出差(除乘坐動車組和軟臥外)出差,按照實際車票報銷,住宿、餐補照常享受。

4、兩人及以上人員共同出差的,按照本人出差住宿補貼標準的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷);異性兩人同時出差同一目的地,按照每人享受實際住宿補貼標準執行;集體出差人員的相應餐補照常享受。

5、外出參加會議期間,組會方提供食宿的,相應的公司餐補和住宿補貼不再享受;只提供就餐不提供住宿的會議,出差人員住宿補貼照常享受;只提供住宿不提供就餐的會議,出差人員就餐補貼照常享受;食宿均不提供的會議,就餐與住宿補貼照常享受。同時,參會期間的會務費必須提供正規的*****具實報銷。

6、對于公司委派的學習、培訓、工作等需要長期駐外的人員,經領導批準據實報銷。

7、外聘顧問或講課老師出差發生住宿、就餐費用按照正規*****實報實銷;公司技術部市場服務或其它外出出差補貼參照業務推廣人員住宿就餐補貼標準執行;所有崗位當天往返,僅享受餐補,一律不享受住宿補貼。

8、出差人員如有特殊情況需報部門經理,經分管領導批準后執行。

9、其它特殊人員或特殊崗位出差辦理公司業務或其它重要工作,相應的出差報銷,由總經理根據實際情況結合本辦法酌情處理。

三、其它規定

1、乘坐交通工具的規定:出差人員須保留完整車(船)票作為報銷依據,據實報銷。部門經理簽字時要加強對票據的審核,非出差過程中的費用不予報銷。

2、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意,報銷時需經分管副總經理核準后,依照財務管理制度中費用開支的有關規定辦理報銷。

3、駕駛員出差補助標準;司機外出(目的地為石家莊地區以外的地區)當日往返,餐補按每天25元執行,不享住宿補貼;司機單獨出差一天以上并需要住宿的,按每日55元(餐補25元,住宿30元)補貼標準執行。有同車隨行人員且職務在市場經理以上崗位的,不再享受住宿補貼;同車隨行人員在市場經理以下崗位按照本人出差補貼標準的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷)。司機出差話費補貼按照每月30元執行。

4、駕駛員外出行車途中,由于自身原因造成的違章罰款一律不準報銷。

5、出差借款,前帳不清、后帳不借,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批。

6、本制度自發布之日起執行。

篇3:出差補助管理制度范文

每個公司對于員工的出差管理,都會有不同的出差員工管理制度,以下的出差補助管理制度的資料,可供參考。

中央國家機關出差和會議定點管理辦法(試行)

第一章總則

第一條為貫徹落實《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》和《中央國家機關會議費管理辦法》,對出差、會議實行定點管理,制定本辦法。

第二條中央國家機關工作人員出差實行定點住宿,中央事業單位工作人員出差暫不實行定點住宿。中央國家機關和直屬事業單位實行定點辦會。

第三條定點管理的內容包括:出差、會議定點飯店的確定、監督檢查以及變動調整等。

第四條出差、會議定點管理工作由財政部負責,部分工作委托國務院機關事務管理局(以下簡稱國管局)和省、地(市、州,下同)級財政部門進行。

第五條定點飯店在直轄市、計劃單列市、省會城市和地級市確定。縣級是否確定定點飯店,由各地自行決定。

第二章職責分工

第六條財政部的職責是:

(一)制定、修訂定點管理辦法;

(二)指導、協調全國的定點管理工作,具體包括:

1.制定、下發定點管理協議書的主要條款;

2.委托國管局和省、地級財政部門確定定點飯店;

3.對國管局和省、地級財政部門確定的定點飯店及收費標準等予以審核確認;

4.委托國管局和省、地級財政部門與確認的定點飯店簽訂協議書;

5.委托國管局和省、地級財政部門對定點飯店進行監督檢查;

6.對國管局和省、地級財政部門提出的變動、調整定點飯店和收費標準的意見予以審定;

7.公布定點飯店及收費標準。

第七條國管局受財政部委托,負責北京地區定點飯店的管理工作,具體包括:

(一)負責北京地區定點飯店的確定工作;

(二)將確定的北京地區定點飯店及收費標準上報財政部審核確認;

(三)負責與財政部確認的北京地區定點飯店簽訂協議書;

(四)負責北京地區定點飯店的監督檢查工作;

(五)對北京地區定點飯店及收費標準的變動、調整提出意見;

(六)財政部委托的其他工作。

第八條省、地級財政部門受財政部委托,負責當地定點飯店的管理工作,具體包括:

(一)負責當地定點飯店的確定工作;

(二)將確定的當地定點飯店及收費標準上報財政部審核確認;

(三)負責與財政部確認的當地定點飯店簽訂協議書;

(四)負責當地定點飯店的監督檢查工作;

(五)對當地定點飯店及收費標準的變動、調整提出意見;

(六)財政部委托的其他工作。

省、地級財政部門根據工作需要,可以委托政府采購機構或其他中介組織開展部分工作。

第三章定點飯店及收費標準的確定

第九條定點飯店及收費標準的確定工作,由財政部委托省、地級財政部門負責,省、地兩級的具體分工由各省根據實際情況確定;北京地區委托國管局負責。

第十條定點飯店及收費標準的確定,采取公開招標或協商方式進行,具體采用哪種方式,由國管局和各地財政部門自行決定。

第十一條三星級以下(含三星級)的星級飯店以及具備相當條件的內部招待所等,均可以參加投標,或申請定點飯店資格。四星級、五星級飯店,如果其優惠價格不高于住宿費最高上限,也可以參加投標,或申請定點飯店資格。

第十二條確定定點飯店的原則:

(一)數量適當。定點飯店的數量以能滿足中央、地方黨政機關出差、會議需要為宜;

(二)布局合理。定點飯店的分布要合理,交通便利;

(三)檔次適中。兼顧不同地區和不同級別人員出差、會議的需要,確定不同檔次的定點飯店;

(四)價格優惠。定點飯店對出差、會議的收費給予優惠;

(五)公開公平。對各類賓館、飯店要一視同仁,對內部賓館、飯店、招待所、培訓中心不能有特殊政策;

(六)上下結合。在確定定點飯店時,要優先考慮當地已經通過招標確定的會議、接待定點飯店,數量不足的,可以適當增加;正在準備通過招標確定會議、接待定點飯店的,要與中央確定定點飯店工作一并進行。在收費標準上要一視同仁。

第十三條確定收費標準要考慮以下因素:

(一)當地物價水平,淡旺季價格差異;

(二)國家財力可能,盡可能節約財政開支;

(三)當地的會議費標準或會議費定點價格,定點飯店收費標準應比對外提供的其他優惠價格更加優惠。

第十四條各地確定定點飯店以后,由國管局和省級財政部門將定點飯店及收費標準(格式附后)匯總報送財政部審核確認。

經財政部確認后,由財政部委托國管局和各地財政部門與定點飯店簽訂協議書。協議書一式三份,財政部、國管局或各地財政部門、定點飯店各一份。

第四章對定點飯店的監督檢查

第十五條對定點飯店的監督檢查工作,由財政部委托省、地級財政部門負責,北京地區委托國管局負責。

第十六條監督檢查的主要任務是督促定點飯店認真履行協議規定的義務。

第十七條國管局和省、地級財政部門設立投訴電話,接受對定點飯店的投訴,對投訴進行及時處理,并定期將有關情況匯總報財政部。

第十八條對定點飯店有以下行為的,經調查屬實,第一次口頭警告;第二次書面警告;第三次取消定點飯店資格,并不得參加下一輪次的招標。

(一)無正當理由拒絕接待協議承諾的出差人員和會議的;

(二)超過協議規定標準收費的;

(三)提供虛假發票的。

第五章定點飯店及收費標準的變動調整

第十九條定點飯店實行動態管理,兩年一定。

第二十條協議期滿后,經雙方協商一致,本輪次的定點飯店可以續簽下一輪次的協議,繼續保留定點飯店資格;也可以自愿退出,定點飯店資格自動取消。

第二十一條根據工作需要,國管局和各地財政部門可以對定點飯店進行調整。凡具備條件的飯店、招待所均可申請定點飯店資格。

第二十二條定點飯店收費標準在協議期內原則上不得變動,遇有飯店條件改善、星級檔次提高等情況,可以申請調整收費標準。

第二十三條定點飯店要求提高收費標準,應向國管局或當地財政部門提出申請,國管局或當地財政部門提出意見報財政部審定。

第二十四條對定點飯店提出的收費標準超過規定的住宿費上限,雙方無法協商一致的,定點飯店可以退出。

第二十五條定點飯店及收費標準變動、調整經財政部審定后,委托國管局或各地財政部門與定點飯店重新簽訂協議。

第二十六條財政部每兩年重新公布定點飯店及收費標準。

第六章附則

第二十七條地方黨政機關出差人員可以到財政部確定的定點飯店住宿,會議也可以到財政部確定的定點飯店舉辦,并享受同等優惠。

第二十八條本辦法自發布之日起實施。

第二十九條本辦法由財政部負責解釋。

附:1.中央國家機關出差和會議定點飯店協議書(主要條款)(略)

2.定點飯店及收費標準的報送格式(略)

3.定點飯店及收費標準變動調整情況報送格式(略)