企業出差補助規定

第一章 總則

　　第一條 為保證工作人員出差的工作與生活需要，規范差旅費管理，制定本規定，本規定適用于公司全體出差人員。

　　第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費。

　　第三條 交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費根據出差人員類別的不同執行不同的報銷標準;在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。

　　第四條 依據出差人員工作職責的不同，相應分為總經理、高管、中層和基層四個級別，按不同級別，適用不同的報銷標準。

第二章 差旅費報銷預支規定及程序

　　第五條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數所需資金等必填項目，經部門經理簽署意見，總經理批準后方可出差。手續辦妥后到財務部辦理借款;關于出差的申請、審批、報告等文檔的提交，遵從公司有關規定;未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。

　　第六條 員工可從公司預借差旅款項，預借款應合理計算，基層人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應在《出差申請單》上“暫支數額”欄內注明，如有特殊出差任務，增加的借款另行提出申請;中層和高層依據出差任務的不同據實提出申請。

　　第七條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經財務部審核，總經理審批后方可借款。

　　審批流程：填寫《出差申請單》《出差預算》《借款單》→部門經理審批→總經理審批→財務部審核辦理借支(經辦人持出差預算單申請單和借款單)→行政部備案

第三章 差旅費報銷標準

　　第八條 依據出差人職位的不同，差旅費實行不同的報銷制度，總經理以上人員實行據。

　　說明：

　　(1)地州辦事處跨區域暫按此標準執行，在本區域內出差另行規定。

　　(2)股東、總經理、付總連續乘火車超過30小時以上路程，可不經董事長批準乘坐飛機。

　　(3)超支部分自理，節余不補。

　　(4)地區類別。

　　一類地區：北京、上海、重慶、南京、沿海省會及副省級城市。

　　二類地區：除一類地區以外的省會城市及地級市、一類地區周邊的縣級市。

　　三類地區：所有縣級城市及地區。

第四章 交通費規定

　　第九條 出差時，應根據出差地的遠近及業務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經濟的交通工具(憑車票報銷)。

　　第十條 一般情況，業務員應首選火車硬座;但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥或汽車臥鋪，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。

　　第十一條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須先申報，經上級領導批準后方可乘座，(上級領導同意乘坐時飛機票最高不得超過7折，超過時按7折報銷)，未經批準按同程火車硬臥報銷。

　　第十二條 探親路費報銷標準：符合探親規定的員工，乘火車或汽車的，憑車票實報實銷，但總金額不得超過雙程為車硬臥票票款;乘飛機的報銷本人單程機票

第五章 出差住宿規定

　　第十三條 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。

　　第十四條 公司人員到公司有住處的城市出差，原則上住公司住處，不再報銷住宿費。

第六章 差旅招待費規定

　　第十二條 招待計劃及招待費用必須在《出差預算單》上注明，出差在外臨時需要宴請時必須電話請示部門經理，經部門經理批準后本著節儉成事的原則在審批額度內進行。

第七章 差旅費填寫規定

　　第十三條 填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務;

　　“報銷時間”為填寫報銷單的時間;

　　“附件張數”為所附原始發票及有關說明的張數。附件應按類別分類，并按時間順序粘貼。

　　“出差事由”應簡明、扼要，必須填寫;

　　出發、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準;時間填寫到X月X日即可;

　　“交通工具”，填寫城際間交通工具。

　　“交通費”填寫城際間交通費的金額;

　　“住宿費”，填寫根據規定可報銷的住宿費;

　　“其他”，填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用;

　　“預借現金”指報銷人從公司預借的差旅用現金;

　　第十四條 執行據實報銷的人員，依據相關發票等憑據報銷，包干人員在出差期間聯系業務時，應索取相應的各項支出發票(索取發票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發生的票據沖抵，手機費除外)，以此作為出差的證明單據，并據此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發票，按實際取得的發票金額進行等比例報銷。對于丟失發票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準且用其他發票補充。

第八章 差旅費的報銷規定及審批程序

　　第十五條 報銷時間應為員工出差返回后的7個工作日之內，并應于報銷時退回預借的多余的款項;未按規定結清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項;

　　第十六條 報銷日不受周三報銷日的限制。

　　第十七條 公司總經理報銷，由財務部會簽;

　　第十八條 超過七個工作日報銷差費，每一天按XX元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期)，并追究其部門經理責任。

　　第十九條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負;借款超過2000元，需提前2天報請財務備款;因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續，不能上繳者視為占用公款處理。

　　第二十條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。

　　第二十一條 在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產生住宿費用的，只補助餐費和手機補助，計：中高層人員為xx元/天，基層為xx元/天。

　　第二十二條 參加各種圖書訂貨會(包括南京地區)，(先申報預算，按預算執行報銷)各種費用統一管理統一實報實銷。

　　第二十三條 參加經銷商組織的會議，經銷商提供住宿的，只補助餐費和手機費，補助合計：中高層人員為xx元/天，基層為xx元/天。

　　第二十四條 南京市內出差時，交通費只能實報公交車票和地鐵票，每天伙食補助10元。

　　審批流程：經辦人→部門經理審批→財務審核→總經理審批→財務結算。

第八章 補充說明

　　第二十五條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

　　第二十六條 凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經上級領導簽署意見后方可報銷。

　　第二十七條 出差回公司應在七個工作日內報賬，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究經辦人及負責人的責任。

篇2:出差補助管理制度

很多公司的員工出差,對于出差都有一定的補助,但員工出差補助有不同的制度,以下整理的出差補助制度的范本,僅供參考。

為規范公司各項費用支出,提高員工的辦事效率,使公司各項管理形成規范化和制度化,特制定本制度:

一、出差的辦理程序

1、出差人員必須事先書面說明出差地點、事由、天數及計劃所需資金,經部門經理同意,分管領導批準,最后將出差申請或出差計劃送人力資源部備案方可出差。

2、經批準后的出差人員(只允許部分新來人員)可向公司申請預借差旅費,并應在借款事由中注明出差地點及天數等事項,按照公司財務管理制度的有關要求辦理借款手續。

3、出差人員返回公司后,應就出差事項完成情況,向部門經理或分管領導進行匯報,同時由財務部結合本辦法核對相關的出差記錄及*****費用明細。

4、出差人員根據本制度規定的差旅費包干標準和有效出差單據,如實填寫《差旅費報銷單》,按照公司財務管理制度有關費用開支報銷辦法的規定辦理報銷手續。

5、凡與原出差申請中所注明事項不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。

二、差旅費補助標準

1、對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用,實行“包干使用,節約歸己,超支不補”的原則。

2、對差旅費補助實行按出差地區和人員級別分別制定標準,具體標準見下表:

地區

級別直轄市及省會城市地級市縣級市及以下

副總級住宿:200元/人•天住宿:150元/人•天住宿:100元/人•天

餐補:25元/人•天

話費:按照當月話費的90%給予報銷

經理級住宿:120元/人•天住宿:85元/人•天

餐補:25元/人•天

話費:按照當月話費的90%給予報銷

業務推廣人員

一級住宿:30元/人•天

餐補:25元

每月50元(話費必須出具正規話費單,超出部分由本人承擔,公司不予報銷)

二級住宿:40元/人•天

餐補:25元

每月100元(話費必須出具正規話費單,超出部分由本人承擔,公司不予報銷)

三級住宿:50元/人•天

餐補:25元

每月150元(話費必須出具正規話費單,超出部分由本人承擔,公司不予報銷)

四級住宿:60元/人•天

餐補:25元

全年2400元每月50元(話費必須出具正規話費單,超出部分由本人承擔,公司不予報銷)

五級住宿:70元/人•天

餐補:25元

全年3600元每月50元(話費必須出具正規話費單,超出部分由本人承擔,公司不予報銷)

3、乘坐火車從晚上8時至次日7時之間(可乘坐硬臥標準)或在車上過夜6小時以上的或連續乘車時間超過12小時的,購買硬臥車票乘車的不再享受住宿補貼。凡符合乘硬臥標準而實際乘硬座出差(除乘坐動車組和軟臥外)出差,按照實際車票報銷,住宿、餐補照常享受。

4、兩人及以上人員共同出差的,按照本人出差住宿補貼標準的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷);異性兩人同時出差同一目的地,按照每人享受實際住宿補貼標準執行;集體出差人員的相應餐補照常享受。

5、外出參加會議期間,組會方提供食宿的,相應的公司餐補和住宿補貼不再享受;只提供就餐不提供住宿的會議,出差人員住宿補貼照常享受;只提供住宿不提供就餐的會議,出差人員就餐補貼照常享受;食宿均不提供的會議,就餐與住宿補貼照常享受。同時,參會期間的會務費必須提供正規的*****具實報銷。

6、對于公司委派的學習、培訓、工作等需要長期駐外的人員,經領導批準據實報銷。

7、外聘顧問或講課老師出差發生住宿、就餐費用按照正規*****實報實銷;公司技術部市場服務或其它外出出差補貼參照業務推廣人員住宿就餐補貼標準執行;所有崗位當天往返,僅享受餐補,一律不享受住宿補貼。

8、出差人員如有特殊情況需報部門經理,經分管領導批準后執行。

9、其它特殊人員或特殊崗位出差辦理公司業務或其它重要工作,相應的出差報銷,由總經理根據實際情況結合本辦法酌情處理。

三、其它規定

1、乘坐交通工具的規定:出差人員須保留完整車(船)票作為報銷依據,據實報銷。部門經理簽字時要加強對票據的審核,非出差過程中的費用不予報銷。

2、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意,報銷時需經分管副總經理核準后,依照財務管理制度中費用開支的有關規定辦理報銷。

3、駕駛員出差補助標準;司機外出(目的地為石家莊地區以外的地區)當日往返,餐補按每天25元執行,不享住宿補貼;司機單獨出差一天以上并需要住宿的,按每日55元(餐補25元,住宿30元)補貼標準執行。有同車隨行人員且職務在市場經理以上崗位的,不再享受住宿補貼;同車隨行人員在市場經理以下崗位按照本人出差補貼標準的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷)。司機出差話費補貼按照每月30元執行。

4、駕駛員外出行車途中,由于自身原因造成的違章罰款一律不準報銷。

5、出差借款,前帳不清、后帳不借,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批。

6、本制度自發布之日起執行。

篇3:出差補助管理制度范文

每個公司對于員工的出差管理,都會有不同的出差員工管理制度,以下的出差補助管理制度的資料,可供參考。

中央國家機關出差和會議定點管理辦法(試行)

第一章總則

第一條為貫徹落實《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》和《中央國家機關會議費管理辦法》,對出差、會議實行定點管理,制定本辦法。

第二條中央國家機關工作人員出差實行定點住宿,中央事業單位工作人員出差暫不實行定點住宿。中央國家機關和直屬事業單位實行定點辦會。

第三條定點管理的內容包括:出差、會議定點飯店的確定、監督檢查以及變動調整等。

第四條出差、會議定點管理工作由財政部負責,部分工作委托國務院機關事務管理局(以下簡稱國管局)和省、地(市、州,下同)級財政部門進行。

第五條定點飯店在直轄市、計劃單列市、省會城市和地級市確定。縣級是否確定定點飯店,由各地自行決定。

第二章職責分工

第六條財政部的職責是:

(一)制定、修訂定點管理辦法;

(二)指導、協調全國的定點管理工作,具體包括:

1.制定、下發定點管理協議書的主要條款;

2.委托國管局和省、地級財政部門確定定點飯店;

3.對國管局和省、地級財政部門確定的定點飯店及收費標準等予以審核確認;

4.委托國管局和省、地級財政部門與確認的定點飯店簽訂協議書;

5.委托國管局和省、地級財政部門對定點飯店進行監督檢查;

6.對國管局和省、地級財政部門提出的變動、調整定點飯店和收費標準的意見予以審定;

7.公布定點飯店及收費標準。

第七條國管局受財政部委托,負責北京地區定點飯店的管理工作,具體包括:

(一)負責北京地區定點飯店的確定工作;

(二)將確定的北京地區定點飯店及收費標準上報財政部審核確認;

(三)負責與財政部確認的北京地區定點飯店簽訂協議書;

(四)負責北京地區定點飯店的監督檢查工作;

(五)對北京地區定點飯店及收費標準的變動、調整提出意見;

(六)財政部委托的其他工作。

第八條省、地級財政部門受財政部委托,負責當地定點飯店的管理工作,具體包括:

(一)負責當地定點飯店的確定工作;

(二)將確定的當地定點飯店及收費標準上報財政部審核確認;

(三)負責與財政部確認的當地定點飯店簽訂協議書;

(四)負責當地定點飯店的監督檢查工作;

(五)對當地定點飯店及收費標準的變動、調整提出意見;

(六)財政部委托的其他工作。

省、地級財政部門根據工作需要,可以委托政府采購機構或其他中介組織開展部分工作。

第三章定點飯店及收費標準的確定

第九條定點飯店及收費標準的確定工作,由財政部委托省、地級財政部門負責,省、地兩級的具體分工由各省根據實際情況確定;北京地區委托國管局負責。

第十條定點飯店及收費標準的確定,采取公開招標或協商方式進行,具體采用哪種方式,由國管局和各地財政部門自行決定。

第十一條三星級以下(含三星級)的星級飯店以及具備相當條件的內部招待所等,均可以參加投標,或申請定點飯店資格。四星級、五星級飯店,如果其優惠價格不高于住宿費最高上限,也可以參加投標,或申請定點飯店資格。

第十二條確定定點飯店的原則:

(一)數量適當。定點飯店的數量以能滿足中央、地方黨政機關出差、會議需要為宜;

(二)布局合理。定點飯店的分布要合理,交通便利;

(三)檔次適中。兼顧不同地區和不同級別人員出差、會議的需要,確定不同檔次的定點飯店;

(四)價格優惠。定點飯店對出差、會議的收費給予優惠;

(五)公開公平。對各類賓館、飯店要一視同仁,對內部賓館、飯店、招待所、培訓中心不能有特殊政策;

(六)上下結合。在確定定點飯店時,要優先考慮當地已經通過招標確定的會議、接待定點飯店,數量不足的,可以適當增加;正在準備通過招標確定會議、接待定點飯店的,要與中央確定定點飯店工作一并進行。在收費標準上要一視同仁。

第十三條確定收費標準要考慮以下因素:

(一)當地物價水平,淡旺季價格差異;

(二)國家財力可能,盡可能節約財政開支;

(三)當地的會議費標準或會議費定點價格,定點飯店收費標準應比對外提供的其他優惠價格更加優惠。

第十四條各地確定定點飯店以后,由國管局和省級財政部門將定點飯店及收費標準(格式附后)匯總報送財政部審核確認。

經財政部確認后,由財政部委托國管局和各地財政部門與定點飯店簽訂協議書。協議書一式三份,財政部、國管局或各地財政部門、定點飯店各一份。

第四章對定點飯店的監督檢查

第十五條對定點飯店的監督檢查工作,由財政部委托省、地級財政部門負責,北京地區委托國管局負責。

第十六條監督檢查的主要任務是督促定點飯店認真履行協議規定的義務。

第十七條國管局和省、地級財政部門設立投訴電話,接受對定點飯店的投訴,對投訴進行及時處理,并定期將有關情況匯總報財政部。

第十八條對定點飯店有以下行為的,經調查屬實,第一次口頭警告;第二次書面警告;第三次取消定點飯店資格,并不得參加下一輪次的招標。

(一)無正當理由拒絕接待協議承諾的出差人員和會議的;

(二)超過協議規定標準收費的;

(三)提供虛假發票的。

第五章定點飯店及收費標準的變動調整

第十九條定點飯店實行動態管理,兩年一定。

第二十條協議期滿后,經雙方協商一致,本輪次的定點飯店可以續簽下一輪次的協議,繼續保留定點飯店資格;也可以自愿退出,定點飯店資格自動取消。

第二十一條根據工作需要,國管局和各地財政部門可以對定點飯店進行調整。凡具備條件的飯店、招待所均可申請定點飯店資格。

第二十二條定點飯店收費標準在協議期內原則上不得變動,遇有飯店條件改善、星級檔次提高等情況,可以申請調整收費標準。

第二十三條定點飯店要求提高收費標準,應向國管局或當地財政部門提出申請,國管局或當地財政部門提出意見報財政部審定。

第二十四條對定點飯店提出的收費標準超過規定的住宿費上限,雙方無法協商一致的,定點飯店可以退出。

第二十五條定點飯店及收費標準變動、調整經財政部審定后,委托國管局或各地財政部門與定點飯店重新簽訂協議。

第二十六條財政部每兩年重新公布定點飯店及收費標準。

第六章附則

第二十七條地方黨政機關出差人員可以到財政部確定的定點飯店住宿,會議也可以到財政部確定的定點飯店舉辦,并享受同等優惠。

第二十八條本辦法自發布之日起實施。

第二十九條本辦法由財政部負責解釋。

附:1.中央國家機關出差和會議定點飯店協議書(主要條款)(略)

2.定點飯店及收費標準的報送格式(略)

3.定點飯店及收費標準變動調整情況報送格式(略)