資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

以下是資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來(lái)幫助。

1、恪守會(huì)計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德。宣傳、貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，遵守財(cái)經(jīng)法紀(jì)，確保會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

2、負(fù)責(zé)日常資金劃撥。科學(xué)設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿、依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。預(yù)算內(nèi)外資金撥款根據(jù)總預(yù)算會(huì)計(jì)簽發(fā)經(jīng)所(局)長(zhǎng)審批的《單位月度用款計(jì)劃申請(qǐng)審批通知單》或有關(guān)手續(xù)辦理，嚴(yán)格按業(yè)務(wù)流程進(jìn)行，做到手續(xù)完備。

3、負(fù)責(zé)賬戶(hù)管理。嚴(yán)格按區(qū)財(cái)政局審批開(kāi)設(shè)銀行帳戶(hù)，不得違規(guī)開(kāi)設(shè)。

4、負(fù)責(zé)資金安全管理。在單位存款余額內(nèi)，按照銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，審核辦理統(tǒng)管單位的資金轉(zhuǎn)賬、匯兌、支取現(xiàn)金等資金結(jié)算業(yè)務(wù)，保證統(tǒng)管單位存款的安全。合理確定統(tǒng)管單位備用金限額，并以書(shū)面形式告知統(tǒng)管單位。對(duì)每一筆撥款通知單，進(jìn)行合規(guī)性審核，方可開(kāi)具撥款單。款項(xiàng)撥付后當(dāng)日內(nèi)，要實(shí)行款項(xiàng)直達(dá)、執(zhí)行結(jié)果的信息反饋。

5、負(fù)責(zé)定期對(duì)帳。負(fù)責(zé)核算各單位的存款增減變動(dòng)情況，如有未達(dá)賬項(xiàng)須編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,管理好統(tǒng)管單位的各類(lèi)貨幣資金。每日終了下午5時(shí)前與總預(yù)算會(huì)計(jì)、統(tǒng)管會(huì)計(jì)辦理有關(guān)資金收付憑證的移交手續(xù)，每月5日前與總預(yù)算會(huì)計(jì)、統(tǒng)管會(huì)計(jì)、各單位出納核對(duì)銀行存款及帳目。分開(kāi)戶(hù)行、統(tǒng)管單位核算銀行存款并與開(kāi)戶(hù)銀行對(duì)帳，做到帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)相符。

6、負(fù)責(zé)資金會(huì)計(jì)資料的收集。按照檔案管理要求整理好所經(jīng)手的會(huì)計(jì)檔案，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將檔案移交到綜合檔案室，確保資料齊全。

7、切實(shí)增強(qiáng)安全防范意識(shí)，嚴(yán)格實(shí)行印鑒分管，且不得經(jīng)手現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證資金安全。

8、增強(qiáng)窗口服務(wù)意識(shí)。正確處理好服務(wù)與監(jiān)管的關(guān)系，按規(guī)程和服務(wù)規(guī)范辦事。

資金會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、精通外貿(mào)進(jìn)口采購(gòu)環(huán)節(jié)的相關(guān)銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)具信用證、代開(kāi)信用證等);

2、負(fù)責(zé)公司信貸業(yè)務(wù)銀行賬戶(hù)的資金出納和日常管理工作;

3、登記并管理現(xiàn)金及銀行日記賬，及時(shí)登記并匯報(bào)公司收付款業(yè)務(wù);

4、熟練操作各開(kāi)戶(hù)銀行的網(wǎng)銀;

5、合理規(guī)劃和安排公司資金，保障公司收支業(yè)務(wù)的及時(shí)、順暢;

6、根據(jù)公司的相關(guān)財(cái)務(wù)制度，復(fù)核公司費(fèi)用單據(jù)的合理合規(guī)性;

7、負(fù)責(zé)保管公司的印鑒、u盾等銀行業(yè)務(wù)操作工具，保管支票、匯票、對(duì)賬單等相關(guān)銀行票據(jù)和單據(jù);

8、負(fù)責(zé)員工工資的復(fù)核并發(fā)放;

任職要求：

1、財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)本科畢業(yè);

2、1年(含)以上進(jìn)口企業(yè)相關(guān)出納工作經(jīng)驗(yàn);

3、具有較強(qiáng)的溝通能力和學(xué)習(xí)能力;

4、具有較強(qiáng)的執(zhí)行能力;

5、具備會(huì)計(jì)證書(shū);

6、連續(xù)使用過(guò)用友、金蝶、或其他財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)銷(xiāo)存軟件(1年以上時(shí)間)。

使用過(guò)公司內(nèi)部管理軟件(如oa)等

7、熟練操作日常辦公軟件(excel、word、ppt等)。

現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

2、認(rèn)真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。

3、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。

4、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對(duì)于大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

5、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。

6、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定庫(kù)存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫(kù)存現(xiàn)金與賬不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。

7、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。

8、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作，對(duì)各項(xiàng)借款要定期清理催收。做到一事一借一報(bào)，對(duì)同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。

9、按時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金福利及學(xué)生的獎(jiǎng)學(xué)金、生活補(bǔ)貼、勤工儉學(xué)等費(fèi)用

10、做好學(xué)生的收費(fèi)及欠費(fèi)管理工作。

11、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報(bào)賬工作，按時(shí)編制和報(bào)送報(bào)表。

公司財(cái)務(wù)部職責(zé)

一、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。

二、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。

四、組織各部門(mén)編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、年度營(yíng)業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。

五、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

六、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來(lái)源。

七、參與公司及各部門(mén)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。

八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計(jì)算。各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

十、經(jīng)營(yíng)報(bào)告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎(jiǎng)金核算、年度預(yù)算資料匯總。

十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理。總分類(lèi)帳、日記帳等帳簿處理。財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳作業(yè)。營(yíng)利事業(yè)所得稅核算及申報(bào)作業(yè)。營(yíng)、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。

十三、會(huì)計(jì)意見(jiàn)反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

篇2:支付中心資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

國(guó)庫(kù)支付中心資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、依據(jù)收付款令收付各類(lèi)款項(xiàng),簽發(fā)支票,辦理電匯并登記銀行、現(xiàn)金日記賬。

2、管理核算單位的轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票,并根據(jù)支票領(lǐng)用單、現(xiàn)金借款單,登記并辦理支票、現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)。

3.對(duì)發(fā)出的支票、現(xiàn)金進(jìn)行催交和收回。

4.編制銀行存款、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。

5.定期與開(kāi)戶(hù)銀行對(duì)賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6.協(xié)助主管會(huì)計(jì)做好其他工作。

篇3:支付中心資金出納組會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

國(guó)庫(kù)支付中心資金出納組會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

在總會(huì)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作,直接對(duì)總會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。

1、組織本核算組的會(huì)計(jì)工作,執(zhí)行大廳的電算化管理制度,保證會(huì)計(jì)資料的合法、真實(shí)、完整。

2、負(fù)責(zé)與財(cái)政局的資金結(jié)算和上繳各類(lèi)政府非稅收入。

3、保管核算單位財(cái)務(wù)印鑒,負(fù)責(zé)簽發(fā)支票的審核和用印。

4、復(fù)核收、付款令,及時(shí)準(zhǔn)確劃轉(zhuǎn)各類(lèi)款項(xiàng)。

5、完成核算中心、國(guó)庫(kù)、代理銀行各賬戶(hù)的對(duì)賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日?qǐng)?bào)表。

7、負(fù)責(zé)保管本年度及上兩年度的會(huì)計(jì)檔案,保管期滿(mǎn)后移交區(qū)檔案館。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。