企業資金會計崗位職責(一)

以下就是企業資金會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

崗位職責：

1、各類付款流程網銀付款錄入，打印流程單和付款單據;

2、編制資金預算，上報報表主管匯總;

3、制作預收款/資金劃撥/POS/支付寶/貨款/微信等手續費類憑證;

4、負責校區前臺管理/發票管理/退費管理;

5、與開戶行對接日常工作。

任職要求：

1、熟練使用office辦公軟件，特別是E表;

2、熟悉網銀操作流程;

3、武漢市戶口優先;

4、有大型集團公司財務工作經驗，管理過超過二十個以上的資金賬戶;

5、會使用金蝶軟件;

6、工作仔細，認真負責。

企業資金會計崗位職責(二)

崗位職責：

1、負責費用報價以及費用入賬

2、負責登記每日付款日記賬

3、負責工資和社保扣款以及入賬

4、負責月度資金的結賬工作

5、負責公司借款核對歸還和跟進

崗位要求：

1、熟悉國家有關法律、法規，遵守職業道德

2、熟練運用辦公軟件

3、有一年出納或者資金崗經驗

企業資金會計崗位職責(三)

崗位職責：

1、資金/成本預算管理

2、每月預實成本分析

3、內控管理規定出具

4、資金上劃下撥管理

5、費用報銷審核及復核

6、銀行余額調節表對賬，編制資金收支報表、登記費用臺賬，并協同會計交接記賬單據。

任職要求：

1.財會、會計或相關專業統招本科及以上學歷

2.熟練使用財務電算化軟件，有Oracl操作經驗的優先

3.熟練使用計算機辦公軟件

企業資金會計崗位職責(四)

崗位職責：

1、負責銀行承兌匯票、商業承兌匯票管理、系統設計及評估;

2、負責第三方支付方式管理——支付寶、大物業卡、翼支付等;

3、負責資金管理系統的使用、場景優化。

任職要求：

1、全日制本科或以上學歷,會計、經濟、金融、管理等相關專業，營運資金管理相關工作1-2年以上;

2、具備兩年銀行等相關行業從事票據處理的實操經驗(商業票據的托收、銀承的貼現等)、資金系統使用經驗優先考慮;

3、誠實保密、細致縝密、嚴謹負責、踏實敬業、團隊精神，良好的職業道德;

4、具備出色的溝通協調能力和主動服務意識，能夠保持組織內部和客戶的順暢溝通。

篇2:支付中心資金會計崗位職責

國庫支付中心資金會計崗位職責

1、依據收付款令收付各類款項,簽發支票,辦理電匯并登記銀行、現金日記賬。

2、管理核算單位的轉賬支票和現金支票,并根據支票領用單、現金借款單,登記并辦理支票、現金領取業務。

3.對發出的支票、現金進行催交和收回。

4.編制銀行存款、現金日報表。

5.定期與開戶銀行對賬,編制銀行存款余額調節表。

6.協助主管會計做好其他工作。

篇3:支付中心資金出納組會計主管崗位職責

國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。

1、組織本核算組的會計工作,執行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發支票的審核和用印。

4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區檔案館。

8、完成領導交辦的其他工作。