資金管理會計崗位職責

以下就是資金管理會計崗位職責等等的介紹，希望為你帶來幫助。

崗位職責：

1.管理報銷和費用預算。

2、編制銀行日記賬、資金日報、融資臺賬。

3、編制資金計劃并跟進資金計劃執行，辦理資金收付。

4、管理銀行及資金單據、檔案，會計憑證整理。

崗位要求：

1、大專以上學歷，財務相關專業。

2、1-3年左右財務相關工作經驗。

3、OFFICE軟件操作熟練，特別是電子表、編寫文檔。

4、良好的財務素養，堅持原則，做事謹慎穩重，保守財務數據。

基金會計崗位職責

職責描述

1.及時準確地對基金進行核算和估值，計算基金份額凈值;

2.對基金交易提供支持，并完成基金投資的后續清算;

3.對基金投資進行合法合規的事后監督;

4.進行年報等基金相關信息披露報告的編制;

5.管理基金會計的工作，審核流程;

6.草擬新產品流程和估值原則，并提請估值委員會審批;

7.其他日常事務性工作。

任職要求：

1.大學本科(含)以上學歷，財務、會計、金融專業方向;具備基金從業資格;

2.熟悉基金會計知識和銀行資金結算知識;

3.工作認真負責、仔細;較好的英語聽說讀寫能力;能熟練運用辦公自動化系統;

4.具備CPA、證券從業考試合格證、期貨從業資格證，基金會計從業經歷者優先。

財務負責人崗位工作職責

一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司相關制度，遵守職業道德;建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，監督各項制度的實施和執行。

二、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，及時調整和控制計劃的實施。

三、組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現金收支和銀行結算等業務，及時進行賬務登記。

四、加強財務監管，認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

五、負責固定資產、流動資金及專項基金的管理，會同有關部門辦理固定資產的購建、轉移、報廢等財務審核手續。

六、搞好會計核算，及時提供真實的會計核算資料;組織經濟活動分析，編寫經濟活動分析報告，提出改進意見和建議，為公司生產經營決策提供依據。

七、審核年、季、月度各種財務會計報表，搞好年度會計決算工作。

八、組織實施公司財務審計和會計稽核工作。

九、認真完成領導交辦的其它工作任務。

成本管理會計崗位職責

1.對財務成本進行預算，提出決策分析數據

(1)進行成本、銷售和利潤的預測。

(2)參與生產經營短期決策和長期投資決策，提出有關決策分析的數據。

2.編制全面預算，確定各項財務目標

(1)根據生產經營目標，編制企業的全面預算，確定目標成本和目標利潤。

(2)提出增收節支的措施，保證成本目標和利潤目標的實現，提高經濟效益。

3.對財務成本進行控制，開展價值分析

(1)建立財務成本控制體系，對成本和資金進行控制，保證銷售目標和利潤目標的完成。

(2)對產品進行價值分析，按銷售區域進行利潤的敏感性分析，以挖掘降低目標的潛力。

4.評價經營業績，考核責任單位實績和成果

(1)建立成本和利潤責任中心，編制責任預算，保證企業生產經營目標的實現。

(2)通過對各責任中心業績報告的實際數與預算數的對比，考核評價各責任中心的工作實績和經營效果。

篇2:支付中心資金會計崗位職責

國庫支付中心資金會計崗位職責

1、依據收付款令收付各類款項,簽發支票,辦理電匯并登記銀行、現金日記賬。

2、管理核算單位的轉賬支票和現金支票,并根據支票領用單、現金借款單,登記并辦理支票、現金領取業務。

3.對發出的支票、現金進行催交和收回。

4.編制銀行存款、現金日報表。

5.定期與開戶銀行對賬,編制銀行存款余額調節表。

6.協助主管會計做好其他工作。

篇3:支付中心資金出納組會計主管崗位職責

國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。

1、組織本核算組的會計工作,執行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發支票的審核和用印。

4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區檔案館。

8、完成領導交辦的其他工作。