費用報銷會計崗位職責

以下就是費用報銷會計崗位職責等等的介紹，希望為你帶來幫助。

1、按照財務部門對各項費用開支的有關規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷;

2、認真審核各種費用單據，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映真實明確;

3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續齊全;

4、每月應按權責發生制原則，有關費用當月立賬;

6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符;

5、和往來及時進行對帳，如：及時與出納核對現金賬與銀行存款;

8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注;

9、月末及時出具財務報表;

10、承辦經理或主管交辦的其它工作

報銷會計崗位職責

崗位職責：

1.熟悉會計制度,嚴格執行公司的報銷規定及標準，堅持原則;

2.收到報銷單據及時分類，完成系統記錄工作;

3.認真審核原始單據，保證單據數字清晰、業務反映明確以及授權審批人和經手人簽字齊全;

4.報銷單據付款完成及時進行系統核銷;

5.定期交付費用分析報告;

6.完成領導交付的其它工作和任務。

任職要求：

1、專科及以上學歷，會計相關專業優先;

2、熟練使用office軟件(重點：熟練使用Excel電子表格);

3、有優秀的服務意識，良好的溝通及應變能力，團隊精神強;

4、熱情、認真、負責的工作態度,良好的職業素養及敬業精神。

費用會計崗位職責

1、按照財務部門對各項費用開支的有關規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷;

2、認真審核各種費用單據，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映真實明確;

3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續齊全;

4、每月應按權責發生制原則，有關費用當月立賬;

6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符;

5、和往來及時進行對帳，如：及時與出納核對現金賬與銀行存款;

8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注;

9、月末及時出具財務報表;

10、承辦經理或主管交辦的其它工作。

固定資產會計工作職責

(一)熟悉掌握本單位固定資產的存量及增減變動情況;

(二)參與本單位(部門)新增資產的實物和技術驗收工作;

(三)根據設置的權限，嚴格按規程操作和維護好固定資產管理系統，及時錄入規范的資產管理信息項，并必須按程序在七天內完成有關手續;

(四)負責本單位資產的帳、卡、物的管理，按領用人建立固定資產卡片，監督領用人按要求使用、檢修、養護資產并做好使用情況和檢修保養情況記錄，確保資產的壽命和使用效率;

(五)負責本單位的資產清查、登記、統計報告等基礎管理工作;

(六)對本單位的固定資產進行清查、登記、統計、匯總及日常監督檢查工作，做到帳帳、帳卡、帳物相符;

(八)合理配置本單位資產，提高利用率，避免資源浪費。

篇2:報銷會計崗位工作職責

職責一:財務部審核報銷會計崗位職責

一、認真遵守并嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《高等學校會計制度》以及學院和后勤集團的有關規定。

二、根據有關會計憑證認真完成每日銀行支票的填寫工作,嚴格做到不出差錯。及時送存支票和索取銀行進帳單。

三、及時根據記帳憑證登記銀行存款日記帳,做到日清月結,及時和計算機帳核對,發現問題及時查找原因并向領導匯報。

四、及時到開戶銀行查實存款余額和索取對帳單,保證集團日常經營業務的順利進行,杜絕空頭支票發生。

五、認真仔細完成每日現金的收付業務,杜絕差錯發生。及時根據記帳憑證登記現金日記帳,做到日清月結,并及時與計算機帳進行核對,出現問題及時查帳并向領導匯報處理。

六、認真仔細完成每日有價票證的收發業務,杜絕差錯發生。及時根據記帳憑證登記有關日記帳,做到日清月結,并及時和計算機帳進行核對。

七、認真執行有關服務公約,熱情接待每一位來辦理業務的同志。

八、完成領導交付的其它工作。

職責二:報銷會計崗位職責

工作任務一

1、負責日常的報銷工作,包括差旅費、材料費、加工費、業務費、修理費、咨詢費等多種費用。

2、按照公司下發的各種文件精神及要求審核票據。

3、協助領導控制支出,及時了解資金的周轉情況。

職責表述:管理往來帳業務

工作任務二

1、根據審核無誤的報銷單據填制記賬憑證。

2、根據復核會計復核無誤的記賬憑證登記其他應收賬款、其他應付賬款、應付賬款、預付賬款明細賬。

3、月末及時提供往來賬明細,審核保管有關報銷資料。

職責三:票據審核報銷崗位職責

1、負責事業經費、科研經費、代管經費等原始憑證的審核與報銷工作。

2、在處長和副處長的領導下,根據相關法規,設置會計科目,建立健全帳務系統,維護帳務系統科學、合理、高效、安全的正常運轉。

3、嚴格遵守會計電算化管理制度,保管好個人操作密碼,熟悉會計軟件操作,學習并掌握各種開支范圍及標準,負責審核原始憑證的合法性和合規性,認真辦理制證制單手續,做好帳務處理工作,做到科學規范,帳證相符。

4、負責事業經費、科研經費、代管經費等原始憑證的審核與報銷工作。

5、參與編制財務報表,定期進行財務分析,為領導提供準確的財務信息和會計資料,并做好保密工作。

6、負責各種暫付款和預付帳款的清理工作,分析長期拖欠款的原因,報領導處理;及時對呆死帳進行匯報處理。

7、對不真實、不合法的原始憑證,不予受理及對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經辦人員更正、補充。

8、完成領導交辦的其他工作和任務。

篇3:會計費用報銷制度流程

會計費用的報銷制度有一套完整清晰的流程,而這個流程是公司財務管理了重中之重,下面qiquha小編整理了會計費用報銷制度及流程,歡迎閱讀!

1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。

(1)報銷發票單位名稱需寫全稱“***”;

(2)項目部租賃房屋需以單位名義簽協議、并需對方開據房屋租賃專用發票;

(3)原則上跨年度發票不允許報銷;

(4)發票內容與報銷單內容一致;

(5)具體項目上發生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱;

(6)報銷單上需寫明所附單據數量;

(7)報銷時需將發票分類,按報銷類型分行填列報銷單據,報銷類型主要分為以下幾種:差旅費、業務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。

會議費證明材料應包括:會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準、支付憑證等。

2、單筆報銷總額超過2000元,需要提前一天通知財務備款。

3、費用報銷基本流程及審批管理:

(1)總經理負責公司所有貨幣資金等的支付審批。

(2)貨幣資金支付的批準方式為書面方式。

(3)部門主任根據公司本制度規定的費用報銷標準對本部門發生的費用報銷業務真實性審核。

(4)財務部門對費用報銷憑證的合法性,合規性、合理性、發票金額的正確性進行審核。

(5)出納收到報銷單后應檢查總經理、部門主任、會計簽名是否齊全,對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷,對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。

(6)報銷人要對其所報銷費用內容的真實性負全部責任,在費用發生后必須取得合法有效的憑證。

4、報銷時間的具體規定:

公司財務部根據實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務報銷。

5、費用報銷單填寫及票據粘貼要求:

(1)報銷單據填寫應力求整潔美觀,不得隨意涂改;

(2)報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致,各票據不得突出于封面和托紙之外(票據過大時應按封面大小折疊好);

(3)各票據應均勻貼在報銷單封面后的托紙上,整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致;

(4)若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;

(5)報銷單據金額、類型相同的(如車票等),應盡量張貼在一塊,并按金額大小排列;

(6)報銷票據在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;

(7)報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;

(8)報銷單各項目應填寫完整,大小寫金額一致,并經部門領導有效批準;

(9)有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認,需入庫的實物單據應附入庫單。