資金會計崗位職責

以下就是資金會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、精通外貿進口采購環節的相關銀行業務(開具信用證、代開信用證等);

2、負責公司信貸業務銀行賬戶的資金出納和日常管理工作;

3、登記并管理現金及銀行日記賬，及時登記并匯報公司收付款業務;

4、熟練操作各開戶銀行的網銀;

5、合理規劃和安排公司資金，保障公司收支業務的及時、順暢;

6、根據公司的相關財務制度，復核公司費用單據的合理合規性;

7、負責保管公司的印鑒、u盾等銀行業務操作工具，保管支票、匯票、對賬單等相關銀行票據和單據;

8、負責員工工資的復核并發放;

資金會計崗位職責

1、根據審核通過的支出單據，在單位存款余額內及時辦理資金結算。妥善保管銀行票據、印章，確保財政資金的安全;

2、及時登記銀行存款日記總賬和單位銀行存款明細賬，并將原始憑證及時傳遞給各統管會計登記入賬;

3、定期與各統管會計、銀行核對銀行存款余額，出現差額要及時查明原因，編制銀行存款調節表，確保賬賬一致、賬款一致;

4、負責審核劃轉各單位內部轉賬業務。

基金會計崗位職責

1.負責基金投資交易清算業務，及估值系統中各類投資組合現金頭寸的賬實一致性的核對

2.負責各類賬戶會計核算與估值，及日終對賬業務

3.制作各類統計報表，按時、準確地完成產品信息披露，包括但不限于各類定期報告、監管報告等

4.完成與資產管理人、托管行和券商的費用結算

5.交易系統每日維護、場外交易指令及資金頭寸的維護

6.基金有關會計資料的歸檔和保管

7.負責業務系統改進需求建議，及用戶測試

應收賬款會計崗位職責

1、保證金的日常短信、電話營銷、對客戶進行拜訪;

2、新客戶聯系，資料遞交與初步審核、材料簽訂;

3、出款項目信息一覽表、出款計劃表填列，與客戶進行出款溝通(主要是確認風險金、自有資金的收取情況，核實進出款的賬戶信息，催收出款的回單，確認保證金的到賬時間及合同的具體簽訂時間等);

4、進行出款項目的合同簽訂，出款項目的情況跟進，與客戶進行回款溝通(包括回款時間的確認，合同的整理與銷毀、客戶利息的結算等);

5、進行客戶的情況了解、基本戶流水核對、異常回款項的上報、處理。

篇2:支付中心資金會計崗位職責

國庫支付中心資金會計崗位職責

1、依據收付款令收付各類款項,簽發支票,辦理電匯并登記銀行、現金日記賬。

2、管理核算單位的轉賬支票和現金支票,并根據支票領用單、現金借款單,登記并辦理支票、現金領取業務。

3.對發出的支票、現金進行催交和收回。

4.編制銀行存款、現金日報表。

5.定期與開戶銀行對賬,編制銀行存款余額調節表。

6.協助主管會計做好其他工作。

篇3:支付中心資金出納組會計主管崗位職責

國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。

1、組織本核算組的會計工作,執行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發支票的審核和用印。

4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區檔案館。

8、完成領導交辦的其他工作。