資金會計崗位職責和要求【篇一】

以下就是資金會計崗位職責和要求等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、崗位主要職責

(1)核對賬務，做好應收賬款的催收;

(2)負責公司日常財務的編制工作;

(3)負責組織其他報表(統計、銀行等)的填制和報送;

(4)負責會計資料的裝訂，并及時移交、存檔;

(5)參與固定資產的檢查、盤點工作，對固定資產增減變化、報廢、報損等進行賬務處理和臺賬登記;

(6)完成領導交辦的其他工作。

2、任職要求

(1)全日制財務會計相關專業本科及以上

(2)具有2年以上相關工作經驗;(優秀的新畢業的研究生亦可，我公司有良好的培訓體系支持)

資金會計崗位職責和要求【篇二】

工作職責：

1、嚴格按照公司有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據授權人員審核簽章的收付憑證進行復核和結算操作;

2、保管和管理與收付費業務相關的單證、票據，保證財務單證的有效管理和使用;

3、規范公司銀行帳戶的使用、維護以及銀行合作關系的維護，保證資金結算的及時性和規范性;

4、協助制訂和完善公司資金管理制度及管理流程，并對公司內部各機構的資金工作執行進行監督管理，保證資金的安全使用;

5、對資金進行集中管理和劃轉，向公司管理層提供資金預測報表，以提高資金使用效率;

6、及時與各銀行進行定期對賬，確保各銀行賬戶余額的準確性;

7、會同相關部門進行其他公司資產的核查，保證賬實相符。

8、編制收入相關的定期經營報表;

9、對接子公司當地接口人，確保總部的工作指令及時有效地執行、落實、匯報。

任職要求：

1、熟悉資金運作方面的管理與操作;

2、熟悉資金清算，國際結算和貿易相關知識;

3、會計、金融等相關專業;

4、具有良好的客戶溝通能力，關系答理能力及優秀的談判技巧;

5、具有金融相關工作經驗，從事過融資和信貸工作者為佳;

6、具有團隊合作精神，能承受一定的工作壓力。

資金會計崗位職責和要求【篇三】

崗位職責：

1、登記保管各種明細賬、總分類賬;

2、定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

3、協助修訂會計表單，分析財務結構，編制會計報告、報表;

4、具體執行資金預算及控制預算內的經費支出，管理與銀行及其他融資類公司往來賬、應付款等;

5、完成公司領導交辦的其他工作。

任職要求：

1、財務專業/會計專業，本科學歷，3年以上財務/會計工作經驗;

2、年齡25歲——32歲;

3、熟練操作計算機辦公軟件、財務軟件;

4、能獨立完成建賬、接轉賬等工作;

5、良好的學習能力、獨立工作能力、財務分析能力及職業道德。

資金會計崗位職責和要求【篇四】

崗位職責：

1.協助完成現金及帳戶管理工作，通過網銀網上銀行進行支付、查詢賬戶余額及交易明細;

2.維護票據到賬查詢系統，網銀明細下載及對賬單導入及日常維護;

3.第三方支付工具的資金流審核、提現、充值等，平臺退款，支付寶轉賬、打款等，熟悉支付寶對賬流程;

4.賬戶余額核對，核對紙質賬單及網上銀行對賬單，負責平臺賬目的支付、財務核算;

5.協助管理銀行協議、證照等重要文件;

6.跟進平臺的資金管理事務，協助完成上級安排跟進其他特殊項目。

職位要求：

1.大專或以上學歷，主修財會類專業優先;

2.熟練運用Office辦公系列軟件;

3.有淘寶、天貓、京東等電子商務平臺財務結算相關工作經驗優先;

4.正直誠信、自信樂觀、工作態度積極、有良好的團隊合作精神。

篇2:支付中心資金會計崗位職責

國庫支付中心資金會計崗位職責

1、依據收付款令收付各類款項,簽發支票,辦理電匯并登記銀行、現金日記賬。

2、管理核算單位的轉賬支票和現金支票,并根據支票領用單、現金借款單,登記并辦理支票、現金領取業務。

3.對發出的支票、現金進行催交和收回。

4.編制銀行存款、現金日報表。

5.定期與開戶銀行對賬,編制銀行存款余額調節表。

6.協助主管會計做好其他工作。

篇3:支付中心資金出納組會計主管崗位職責

國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。

1、組織本核算組的會計工作,執行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發支票的審核和用印。

4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區檔案館。

8、完成領導交辦的其他工作。