石油公司財務資產部職責說明書

財務資產部

部門名稱:財務資產部部門定編/

直接上級:公司分管領導下屬部門/

部門主要職能:通過建立完善財務管理體系并組織推動實施,提高公司資金使用效率,保障公司資產安全,為公司日常運作和持續發展提供財務管理專業支持

序號職能領域主要職責

1、財務管理體系建設

依法組織編制公司財務相關流程與制度

明確財務工作中的責任人和工作權限

組織制定各項財務管理制度和工作規范

負責督促機關各部室、所屬各公司實施和執行各項制度,并對實施過程進行監督和考核

指導所屬各公司編制財務人員工作規范,并對其財務工作進行業務指導監管

2、預決算管理

負責建立公司預算管理體系,建立相應配套的預算執行、控制機制

負責公司財務預算前期調研工作,指導機關各部室、所屬各公司編制預算草案并進行初審、匯總、平衡

編制、實施預算控制方案

負責監督檢查機關部室以及所屬公司的預算執行情況

定期匯總、分析機關各部室、所屬各公司編制的預算執行差異分析報告,考核各責任部門預算執行成果,并提出獎懲建議,負責撰寫年度預算執行報告書

負責工程項目中的決算審核

3、資金管理(含有價證券)

按照國家、集團公司有關規定,編制公司資金管理制度,并嚴格執行

建立健全各種資金賬目,正確運用會計科目編制資金業務記賬憑證

嚴格審核所有單據憑證,按規定辦理款項收付業務、銀行結算業務和網上結算業務

組織編制資金計劃

負責公司庫存現金管理,支票、有價證券等票據的管理

負責編制記賬憑證,登記現金日記賬、銀行存款日記賬

負責網銀功能開通,及相關密鑰、口令的保管

負責與銀行進行對賬、網銀支付與日常管理

4、會計核算

負責審核公司各類原始憑證、記賬憑證,并據實登記各類明細賬、總賬

負責公司各類明細賬與總賬的核算

負責公司各項經濟業務的核算

監督財務運行情況

負責公司應收應付款項的清理結算工作

負責編制公司各類會計報表,編寫會計報表附注,進行財務報表分析

監督公司財務運行情況,做到賬賬、賬實、賬證相符

負責機關各部室工資的審核,計算實發工資,辦理代扣代繳業務

配合政府部門及上級做好財務審計、檢查工作

負責公司所屬各公司的建賬工作

5、財務稽核

草擬稽核工作計劃和目標,定期組織財務稽查工作

嚴格審核各類憑證、賬簿及其有關附件的合法、合規、真實和準確性

負責各項財務收支、財務報表的稽核

審查機關各部門、所屬各公司的收入、成本費用情況,并審查財務成本計劃及其執行情況

編寫財務稽核報告

6、財務分析

草擬、完善財務分析制度

收集公司及各職能部門的財務數據、業務數據,建立行業總體和同行業經營狀況數據庫,按時編寫財務分析報表

實時掌握公司財務狀況并分析,按要求定期提供財務分析報告,提出風險規避和控制措施

為公司重大經營活動提供財務分析支持

負責投資、融資、預算等項目的財務分析支持

7、報表管理

嚴格遵守財經紀律和各項規章制度

負責督促所屬各公司按時上報各種報表

負責編制、上報各類財務報表

根據規定的會計科目設置總賬及明細分類賬,及時審查記帳憑證,月末編制科目余額表和謀算平?表,根據核對無誤的總分類帳編制會計報表

負責編制資產負債表、損益表、財務狀況變動表及其他輔助報表,檢查各表之間的勾稽關系,保證數據的真實性及正確性

負責各報表資料歸檔保管

8、納稅籌劃

負責公司稅務籌劃,參與公司日常經營中的稅務管理,建立整體節稅模式

及時收集和分析稅務信息,爭取和落實優惠政策

負責公司日常經營活動定期稅務審查,負責重大涉稅事項的專項審計,負責審計工作中稅務審計部分,負責為公司重大經營業務提出稅務意見與建議,負責為公司內部提出稅務咨詢

按規定及時辦理納稅申報和繳納稅款

負責配合稅務管理部門的各項檢查工作,并協調涉稅問題的處理,與稅務征收管理部門建立和維持正常的工作關系

負責公司發票管理及開票員培訓工作

9、投融資管理

參與公司及所屬各公司投融資項目的審核工作

負責公司投融資項目的成本預算、市場風險控制、財務評估

對短期、長期資金需求進行預測,提出解決方案并實施

與銀行保持良好合作關系

保管投融資項目涉及財務方面的資料

10、財務檔案管理

按照《會計法》與《會計檔案管理辦法》的規定和要求,參與制定會計檔案管理制度,并負責監督執行

負責會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他相關資料定期整理、裝訂、立卷、歸檔

負責會計檔案的日常管理,安全保管會計檔案

負責會計檔案的清理和銷毀

11、財務印章印鑒管理

負責分級保管公司財務印章,保證財務印章安全

規范謹慎按規定程序使用財務印章,統一加蓋財務印鑒

使用財務印章前需檢查審批程序,檢驗用章的合法及合規

12、部門基礎管理

制定本部門工作計劃、目標和任務,并組織執行,做好年度工作總結

制定本部門年度財務預算,按照規定的管理制度進行支出

根據人力資源部的要求進行本部門人員考勤管理和工作考核評定

制定本部門的培訓計劃,提交人力資源部,并協助人力資源部對本部門人員進行業務培訓,提高其業務能力和管理水平

負責本部門各類辦公設備的正常維護和保養

部門協作關系:

內部協調關系:公司各部門,各所屬公司的財務部、審計部

外部協調關系:集團公司財務中心,會計事務所,省市級工商部門、財務部門,銀行

篇2:油品調運分公司財務資產部職責

油品調運分公司財務資產部職責

(一)部門職責

部門名稱:財務資產部部門定編/

直接上級:公司分管領導下屬部門:/

部門主要職能:負責會計核算、資金管理、財務印章管理、稅務管理、預算管理、資產管理、財務分析等工作

序號職能領域主要職責

1、會計核算

負責分公司各項經濟業務的核算,在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證

負責登記分公司各類明細賬與總賬

負責預算控制線上審核

負責公司應收應付款項的清理結算工作

負責編制分公司會計報表,編寫會計報表附注,進行分公司財務報表分析

負責分公司可變費用預算執行匯總分析

監督分公司財務運行情況,做到賬賬、賬實、賬證相符

配合政府部門、上級主管部門及審計機構做好財務審計、檢查工作

2、資金管理

負責每日確認客戶賬戶資金余額,通知客戶及時付款

負責資金安全管理

負責按照公司要求執行分公司的開關戶及維護銀行賬戶等工作

負責維護與當地銀行的關系

按規定辦理款項收付業務、銀行結算業務和網上結算業務

負責分公司庫存現金管理,支票、有價證券等票據的管理

建立健全各種資金賬目,正確運用會計科目編制資金業務記賬憑證

負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬

負責分公司網銀管理。負責開通網銀功能,保管相關密鑰、口令;負責網銀的授權管理、網銀支付業務及網銀的日常維護

負責財務印章的保管、使用前檢查及使用工作,確保公司財務印章安全

3、稅務管理

負責每月到稅務局領取增值稅專用發票

負責接收單位內部業務中所開具的增值稅專用發票;接收各承運車隊傳遞來的專用發票

負責登記臺賬、統計金額、稅額

負責認證所有進項增值稅專用發票

負責整理報稅資料

負責國稅:增值稅月度、季度申報、繳納稅款

負責地稅:城市維護建設稅、教育費及附加、印花稅等申報繳

負責傳達稅務局方面關于公司稅收方面的日常業務

負責公司發票管理及開票員培訓工作

及時收集和分析稅務信息,爭取和落實優惠政策

負責建立和維護當地稅務機構的關系

負責反饋稅務問題,幫助公司優化在延安的稅務策略

4、預算管理

負責指導各部門編制預算報告

負責每月填報公司的全面預算

負責預算編制的填報

負責預算控制的填報

負責各項報表的匯總及填報、檢查報表數字,保證數據真實性及正確性,并按時上報各種報表及指標快報

負責協助會計事務所完成年度財務審計工作

5、費用管理

及時準確完成公司的費用核算

每月應按權責發生制原則,有關費用當月立賬

審核公司報銷憑證是否符合公司監管和稅收規定、反映真實的業務情況、在預算范圍內、超過費用開支標準,并監督與控制,不該支付的費用不予報銷,及時發現并匯報公司費用開支異常情況

負責及時填制記賬憑證

6、會計檔案管理

按照《會計法》與《會計檔案管理辦法》的規定和要求,制定會計檔案管理制度,并負責監督執行

負責會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他相關資料定期整理、裝訂、立卷、歸檔

負責會計檔案的日常管理,安全保管會計檔案

負責會計檔案的清理和銷毀

7、財務稽核

草擬稽核工作計劃和目標,定期組織財務稽查工作

負責審核各類原始憑證,確保有關附件的合法性、合規性、真實性、準確性

負責審核各類記賬憑證,確保會計核算準確性

負責分公司財務報表的稽核,確保報表合規、會計信息準確、完整

審查各項財務收支,對不合規定的收支提出意見

在復核中發現問題和差錯,及時通知查明并更正

對簽署過的會計憑證、會計賬薄和會計報表等會計資料承擔責任

8、資產管理

參與分公司固定資產的入庫驗收

負責分公司各項固定資產的登記、核對,按規定計提折舊

負責真實、準確編制固定資產、無形資產等資產報表,及時上報

負責分公司固定資產、無形資產的分析

負責組織分公司固定資產的清查盤點,并生成盤點報告

負責及時備案分公司固定資產臺賬

負責審核分公司固定資產的報廢和處置,并及時上報

9、財務分析

收集公司業務數據,建立行業總體和同行業經營狀況數據庫

實時掌握公司財務狀況并分析,按要求定期提供財務分析報告

負責投資、預算等項目的財務分析

10、統計核算與結算管理

接收各駐站及開票員傳遞的運輸回單,并統計每月總體運輸量

負責每月與各廠、承運商的賬務核對工作,核對中存在差異,應尋找原因并解決,確保結算工作順利進行

負責每月通知承運商開具發增值稅專用發票,并按核算量進行結算

負責為各煉廠及LNG客戶開具增值稅發票,每月去各煉廠的掛賬工作

負責本部門保密管理的相關工作

11、部門基礎管理

明確本部門各項工作分工

制定本部門工作計劃、目標和任務,并組織實施

負責本部門業務和行政事務對內、外關系的協調與處理

積極配合工貿公司相關部門牽頭的工作,保證各項工作高效高質完成

學習、研究國家政策、上級單位和領導指示精神,開展業務學習,提升職工素質和工作效益

編制本部門年度財務預算,按照規定的管理制度進行支出

負責本部門人員考勤管理和工作考核評定

負責本部門各類辦公設備的正常維護和保養

部門協作關系

內部協調關系公司所屬各部門、駐站統計核算業務

外部協調關系煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪煉油廠、各承運車隊、LNG客戶、產品經銷公司所屬單位以及其他外部客戶

(二)崗位設置圖

篇3:HSE財務資產管理中心職責

1、貫徹執行HSE相關法律、法規和標準、規范,負責職責范圍內HSE管理責任制的建立與考核。

2、在編制生產、基本建設和工程費用計劃的同時,編制HSE管理技術措施費用計劃,確保資金到位,并監督HSE資金專款專用。

3、保證事故隱患治理費用、教育培訓等HSE費用的資金到位。

4、負責審核各類事故處理費用支出,并將其納入總廠經濟活動分析內容。

5、按規定確保職工勞動防護用品、保健津貼和防暑降溫等經費的開支,并認真監督執行。

6、及時向上級領導進行安全環保工作履職匯報并提出建議。

7、嚴格遵守集團公司《安全生產禁令》,認真履行《中石化員工守則》。