內控審計部職責說明書
石油公司內控審計部職責說明書
內控審計部
部門名稱:內控審計部部門定編/
直接上級:公司分管領導下屬部門/
部門主要職能:通過建立審計管理管理體系,全面負責公司各項目審計工作。
序號職能領域主要職責
1、審計制度建設
根據國家有關法律法規,建立健全公司審計管理體系,制定和完善公司內部審計規章制度
負責組織編制公司年度審計計劃
2、財務收支審計
負責會計資料審計,包括會計憑證審計、會計賬簿審計和會計報表審計
負責資產審計,包括流動資產審計、固定資產審計
負責短期負債審計和長期負債審計
負責所有者權益審計,包括投入資本審計、利潤及其分配審計;負責審查業務收入是否及時、足額入賬,有無隱瞞、轉移等截留收入等現象
負責成本審計和費用審計
審計終結后形成審計報告
3、工程項目審計
對基本建設項目開工手續的完備性進行審查
參與限上工程的招標、議標活動,并進行審計監督。
參與有關經濟活動的審查,并對其進行審計監督
對建設工程的施工圖預算進行審計
參與限上項目竣工驗收,主要對驗收程序的合法合規性進行審計監督
對合同工程的結算進行審計
對竣工決算進行審計
必要時,參與項目建設的全程跟蹤審計
審計終結后形成審計報告
4、管理審計
對計劃、組織、決策和控制等管理職能進行審計
對各管理部門進行審計
審計終結后形成審計報告
5、任期經濟責任審計
組織制定任期經濟責任審計計劃,列入企業年度審計計劃
負責安排計劃外審計
負責實施任期經濟責任審計(包括任期內和任期屆滿),主要審計方面:遵守國家財經紀律、貫徹國家方針政策情況;企業在兼并、重組、改制中經濟行為的合法性;內部控制制度的建立健全及執行情況;企業財務狀況的綜合評價,企業負債、企業損益情況、經營業績和效益情況、所有者權益狀況審計;國有資產的管理、使用及保值增值審計
審計終結后形成審計報告
6、內控體系審核
參與研究、制定公司的各項內部控制制度和內控管理程序,對公司及所屬公司內部控制制度的健全性、有效性進行審計
負責監督內控政策、授權管理的執行情況提出獎懲建議
評估檢查公司的授權管理系統,并提出修改調整意見
編制年度內控審計指導,實施內控審計,評價考核內控工作
牽頭組織實施定期或不定期內控問題調查,定期分析企業總體內控狀況、存在的高風險問題和各種審計結果,針對薄弱問題提出改進意見和建議
對風險和內控管理體系進行審查、評估、反饋、提出處置意見
組織公司人員進行風險控制的相關培訓,做好風險預防工作
7、審計與風險管理委員會日常管理
做好審計與風險管理委員會決策的前期準備工作
擬定審議材料或會議紀要
協調委會日常事項
8、部門基礎管理
制定本部門工作計劃、目標和任務,并組織執行。做好年度工作總結
制定本部門年度財務預算,按照規定的管理制度進行支出
根據人力資源部的要求進行本部門人員考勤管理和工作考核評定
制定本部門的培訓計劃,提交人力資源部,并協助人力資源部對本部門人員進行業務培訓,提高其業務能力和管理水平
負責本部門各類辦公設備的正常維護和保養
部門協作關系:
內部協調關系:機關各部門、所屬各公司
外部協調關系:上級審計部門、外部審計機構
篇2:內控審計部職責說明書
石油公司內控審計部職責說明書
內控審計部
部門名稱:內控審計部部門定編/
直接上級:公司分管領導下屬部門/
部門主要職能:通過建立審計管理管理體系,全面負責公司各項目審計工作。
序號職能領域主要職責
1、審計制度建設
根據國家有關法律法規,建立健全公司審計管理體系,制定和完善公司內部審計規章制度
負責組織編制公司年度審計計劃
2、財務收支審計
負責會計資料審計,包括會計憑證審計、會計賬簿審計和會計報表審計
負責資產審計,包括流動資產審計、固定資產審計
負責短期負債審計和長期負債審計
負責所有者權益審計,包括投入資本審計、利潤及其分配審計;負責審查業務收入是否及時、足額入賬,有無隱瞞、轉移等截留收入等現象
負責成本審計和費用審計
審計終結后形成審計報告
3、工程項目審計
對基本建設項目開工手續的完備性進行審查
參與限上工程的招標、議標活動,并進行審計監督。
參與有關經濟活動的審查,并對其進行審計監督
對建設工程的施工圖預算進行審計
參與限上項目竣工驗收,主要對驗收程序的合法合規性進行審計監督
對合同工程的結算進行審計
對竣工決算進行審計
必要時,參與項目建設的全程跟蹤審計
審計終結后形成審計報告
4、管理審計
對計劃、組織、決策和控制等管理職能進行審計
對各管理部門進行審計
審計終結后形成審計報告
5、任期經濟責任審計
組織制定任期經濟責任審計計劃,列入企業年度審計計劃
負責安排計劃外審計
負責實施任期經濟責任審計(包括任期內和任期屆滿),主要審計方面:遵守國家財經紀律、貫徹國家方針政策情況;企業在兼并、重組、改制中經濟行為的合法性;內部控制制度的建立健全及執行情況;企業財務狀況的綜合評價,企業負債、企業損益情況、經營業績和效益情況、所有者權益狀況審計;國有資產的管理、使用及保值增值審計
審計終結后形成審計報告
6、內控體系審核
參與研究、制定公司的各項內部控制制度和內控管理程序,對公司及所屬公司內部控制制度的健全性、有效性進行審計
負責監督內控政策、授權管理的執行情況提出獎懲建議
評估檢查公司的授權管理系統,并提出修改調整意見
編制年度內控審計指導,實施內控審計,評價考核內控工作
牽頭組織實施定期或不定期內控問題調查,定期分析企業總體內控狀況、存在的高風險問題和各種審計結果,針對薄弱問題提出改進意見和建議
對風險和內控管理體系進行審查、評估、反饋、提出處置意見
組織公司人員進行風險控制的相關培訓,做好風險預防工作
7、審計與風險管理委員會日常管理
做好審計與風險管理委員會決策的前期準備工作
擬定審議材料或會議紀要
協調委會日常事項
8、部門基礎管理
制定本部門工作計劃、目標和任務,并組織執行。做好年度工作總結
制定本部門年度財務預算,按照規定的管理制度進行支出
根據人力資源部的要求進行本部門人員考勤管理和工作考核評定
制定本部門的培訓計劃,提交人力資源部,并協助人力資源部對本部門人員進行業務培訓,提高其業務能力和管理水平
負責本部門各類辦公設備的正常維護和保養
部門協作關系:
內部協調關系:機關各部門、所屬各公司
外部協調關系:上級審計部門、外部審計機構
篇3:溫泉大廳接待員崗位職責說明書
職位名稱：溫泉大廳接待員
職位等級：九級十級
生效日期：
直屬上級：前臺接待主管
直接下級：
職能：前臺接待
部門：溫泉部
1.主要職責
工作概述―(職位概述)
負責對客的接待工作
主要職責―(職務的主要工作)
1.直接對溫泉接待主管負責，負責前廳的接待和協調服務工作。
2.以良好的儀容儀表和飽滿的精神狀態投入工作，主動熱情，細致入微地做好迎送禮賓工作。
3.具備較豐富的溫泉酒店行業的知識，熟悉溫泉前臺的運作情況(例如產品結構、價格體系、服務流程等)，以便解答客人咨詢，幫助客人解決疑難。
4.負責團隊的接待和引領工作，確保團隊接待順暢。
6.負責VIP的接待和引領工作，并提供個性化服務，確保VIP的尊貴感受。
7.為來往賓客開啟大門，對停留在前廳的客人提供服務，并酌情引導和疏散客人，以免前廳擁擠，維護前廳良好秩序。
8.負責辦理客人委托代辦的事項(例如為客人召的士，拿物品等)。
9.負責控制接待廳的各類服務用品及宣傳資料擺放，及時填補缺項，并酌情協助打掃接待廳的衛生。
10.負責每天查報團隊預訂及時間順序安排情況。
11.負責做好客人的登記建帳手續。
12.負責安排鑰匙的發放和輸入電腦工作。
13.熟練掌握溫泉的價格體系，確定各類客人的結算價格，并做好保密工作。
14.收集客人消費單據，輸入電腦累計客帳。
15.協助收銀員打印消費帳單，并同客人核帳。
16.配合禮賓員/更衣員做好前廳的協調服務工作。
17.做好每天接待情況的累計、匯總并及時上報給主管或經理。
18.協助做好前臺衛生工作。
19.完成上級領導交辦的其他事項。
2.資格
有二年同等崗位工作經驗
大專(含)以上學歷身體健康、五官端正、儀表端莊，年齡22―30歲，男身高1.70米以上，女身高1.60米以上
責任心強，善于溝通，團結同事
良好的服務意識、較強的溝通能力
快速的學習能力
能承受工作壓力
注重整體的修飾
體態表現得彬彬有理
精力充沛，能夠獨立完成上級安排的各項工作任務
主要關系
主要內部關系―
部門經理
部門主管
接待領班
部門員工
主要外部關系―對客關系
特此聲明:我仔細閱讀過該職位描述,我會根據相關要求和規定來履行職責描述和政策與程序中規定的各項義務與責任.
簽名：………………………………
日期：………………………………