商場(商城)收銀管理制度

一、收銀員操作規范

收銀操作包括收取現金(只收取人民幣、港幣,其它幣種不收)、公司認可的代金券(如購物卡、抵用券等)及銀行卡刷卡消費。用支票及其它支付手段須報經公司財務部批準

1、營業前準備

①將自帶錢物另行保管,不得帶私款上崗。

②崗位檢查:到崗后,先打開POS電源開關,然后打開收銀機開關等,分別檢查UPS電源、收銀員清點確認,檢查收銀用物品是否齊備,如有缺少,應及時向值班經理匯報。

2、營業中

①核對:收銀員在每次交易前,要核對每件交易商品上的條碼、品名規格、價格是否與收款機所顯示的一樣;如有不同,則通知當班責任人處理。

②交易:每筆交易必須唱收唱付。收銀員應清楚報出顧客應付金額以及實收金額、應找金額,并將打印出的電腦小票和找零連同商品一起交給顧客,提醒顧客核對。

③退、換貨:如有退貨或付款后的換貨,則須經當班責任人同意,參照“顧客退換貨管理制度”處理。

④打折:商品打折參照--“會員管理”處理。

⑤驗鈔:遇有疑問的鈔票,應借助驗鈔機進行檢驗,如驗鈔機檢驗不準確的或破殘不能使用的鈔票,應向顧客提出更換。如因收銀員工作疏忽收到偽鈔、殘鈔,由收銀員承擔。

⑥開發票:據顧客要求,按照財務管理要求正確填寫發票。發票開好后,將顧客聯雙手交給顧客。如發票用完,及時交給店經理,由店經理到公司財務部更換。

⑦保管:妥善保管和銷售收銀區商品,保持收區清潔。除錢箱、保險柜外,其它地方不得放置錢鈔。

3、特殊情況

①暫時離崗:收銀員不在崗時,可由值班經理代收或將收銀機退回到“請輸入密碼”狀態。

②收銀機異常:出現異常時,應立即報告值班經理,并及時和公司電腦室取得聯系。收銀機異常過程中的銷售,應記入手工賬,待收銀機恢復正常后再補入電腦。

③簽單:如公司認可的人員簽單取藥,由簽單人員在電腦小票上簽名,算作正常銷售。當班結束后,將電腦小票附在繳款單后上交財務,簽單人員名單須經公司確定。

④行政檢查:如政府管理部門例行抽檢,應請檢查部門出示證明、開具清單,不計入銷售,手工賬報公司。

4、查詢

營業中不得查詢當班營業額,如遇特殊情況必須查詢,由值班經理負責查詢。財務結算中心到店檢查時,應配合檢查。

5、交接班

①交班前:交接班以前,由當班責任人打印日結金額,責任人與收銀員核對錢鈔;收銀員按規定填好繳款單。

②交接班:將零鈔備用金和收銀用物品以及收銀區商品交下一班。當班收銀員下班前,應將當班情況向下一班收銀員進行交接,交接完畢方能離崗。如有異議,應當面提出,則一切責任由下一班收銀員負責。

6、營業結束

①現金存放:值班經理和收銀員核對好當班營業額后,早班下班后一小時內(5點之前)由值班經理和收銀員一起將營業款存入公司指定銀行帳戶。如遇星期六、日或銀行早下班,則先存入本店保險柜,二十四小時之內存入銀行。晚班收銀員下班時,應將營業款交值班經理存入本店保險柜,第二天存入銀行。

②關機:晚班收銀員下班后,應逐步關閉收銀機、UPS電源、并撥下UPS插頭。

二、專柜收銀操作管理制度

店中店/專柜的收銀分為獨立收銀和委托收銀兩種形式,獨立收銀操作與獨立店相同,委托收銀按如下規范操作。

1、當顧客決定購買時,專柜當班員工根據顧客需求仔細填寫所在門店指定的收銀票據(一式三聯或二聯),將填寫好的票據交顧客到所在店指定的收銀處交款。

2、顧客交款后,將收銀處蓋有現金收訖章的兩聯單據交柜組員工,柜員核對后,將包裝好的商品及收銀憑據(顧客聯)交給客。“自留聯”妥善保管,分班匯總裝訂。

3、正式含稅發票由對方收銀員開具。

4、每班必須根據收銀票據的內容填入專柜銷售統計表中,每周營業結束后,由專柜柜長作本周銷售數據統計、整理,確認與本周營業額無誤后,于每周一將上周的統計表送到公司財務部審核。

5、專柜必須保存好“進銷存”的原始單據,嚴防丟失。

三、收銀五大用語

1、您好。

2、抱歉,讓您久等了。

3、請問先生/小姐/阿姨有無會員卡

4、總共***元,多謝收您***元,找您***元,您的小票,請核對一下并保存好。

5、謝謝您,請慢走。

四、收銀員注意事項

1、良好的服務態度:

①切記收銀“五大用語”,并且應靈活運用。

②面帶笑容,表情自然,主動招呼入店顧客。

③一邊登打,一邊朗讀價格,讓客人能夠聽得清楚。

④在等待客人時,應面對賣場門面,身體不要依附收銀臺。

⑤在客人未前來結賬時,應整理收銀臺以保持周圍整潔干凈。

⑥不可隨意離開收銀臺,若需要離開時,須請示值班經理,并委托其收銀。

2、正確的登打:

①熟知收銀機每個鍵的操作功能,并要靈活運用(例:退貨鍵、更正鍵等等)。

②正確掃描條型碼或輸入商品編碼,以便登錄正確的資料。

③正確輸入會員信息,以免導致會員消費不能正確累計。

④了解商品尤其是物價商品的價格。

⑤注意價格變更的商品,以便登錄正確的資料。

3、速度要快:以最快速度完成每一筆交易,縮短顧客等待的時間。

4、其他要求

①當發現條碼無法掃描時,立即記錄下來,并采取其他輸入方法,同時向顧客表示歉意。

②為節省零鈔,收銀員可適當請求顧客準備零鈔。例如:“一共是31元”,“多謝收您50元,請問您有沒有1塊錢我可以找您20元整。”決不可以向顧客強行索要零錢,更不能因缺零錢不賣給顧客商品。因換零鈔耽誤顧客時間要向顧客真誠道歉。理時效逾期案件,得開立“洽辦單”送商管部追查逾期原因。

篇2:國際酒店收銀臺日常管理制度

國際酒店收銀臺日常管理制度

為了加強收銀臺日常管理,特制定以下管理制度:

1.收銀員上崗時不能攜帶現金進入柜臺,及把包帶入總臺。

2.收銀員上崗前必須著裝整潔,配帶工牌,化淡裝,穿肉色絲襪,頭發盤起,并用相同的頭花扎好。

3.不配戴各種金銀手飾等裝飾物。

4.嚴禁脫崗、串崗、睡崗,一經發現,嚴肅處理。

5.嚴禁在營業區內聚堆聊天,大聲說笑,嚴禁看雜志、報紙等,做一些與本職工作無關的事。

6.收銀員備用金不得長余短缺,不得私自挪用備用金,銀臺的現金不得外借,部門負責人要不定期抽查,檢查有長余、短缺,輕者罰款,重者開除,工資保證金不返。

7.收銀員不得帶現金進入吧臺及收銀臺,如有現金在身上視為公款予以沒收。

8.收銀員多收款項,應及時上繳財務,不得私自拿去,發現拿走現金,立即開除,工資、保證金不返。

9.收銀員不得擅自離崗,離崗時應告訴旁邊的人打招呼。

10.用餐時間不得超過半小時。

11.收銀員應具備良好的精神面貌,面帶微笑,熱情服務。

12.收銀員接電話時,如果是內線應說:“你好!總臺!,”如果是外線應說:“您好!zz國際酒店!”

13.有客人進入時應問候客人好,請問洗浴幾位,您是否需要包房,如客人需要包房,要視客人的人數合理的為客人訂下適合的房間,并同時通知包房區員工報出所訂房間號和客人的手牌號。

14.客人買單時態度要和藹要耐心向客人解釋每項服務的收費標準。

15.收銀時要唱收唱付,例如:“先生您的消費是980元,您付1000元,找您20元,請您點好,謝謝您。”

16.當客人清點好所找余款,準備離開時,收銀員要對客人講:“先生請慢走。”

17.總臺刷卡,免門票、搓澡包房五折、贈卡,均不允許每日二次使用,以上持卡者來消費(不含會員卡)時不允許并單、合單。

18.總臺所用打印紙不得隨手撕、丟。

19.贈卡、免卡、打折卡只允許本人使用,如發現多人重復使用,將罰相關責任人免卡金額。

20.如發現一卡多人用,酒店有權收回此卡,停止其使用權。

21.總臺收銀收回過期優惠券不允許私自撕毀,要卡作廢章,交回財會,如發現私自撕毀優惠券按券面罰款。

22.總臺收銀員收到現金后應馬上投到保險箱內,不允許計數,點鈔。

23.每晚把帳單交到財務封存,不允許自行對帳單。

24.前臺人員不能做反結帳。

25.單子出現問題應寫明情況、原因,由當事人、前廳領班同時簽字后立即通知財會到營業現場核實后簽字認可。

26.前臺收銀員不允許核查帳單。

27.收銀員不允許當值時記現金流水帳。

28.收銀員不允許二次出帳單和在計算機上做任何數字改變,如發現有差錯,手工改動,并由營業部經理簽字。

29.收銀員收到客人現金,清點、驗鈔后直接投入保險柜內,找零必須用備用金支出。

30.凡客人使用本公司貴賓卡刷卡結帳的一律不準開據發票,并在帳單上加蓋“刷卡”章。

31.凡客人用本公司門票結帳的,門票上加蓋“作廢”章。

32.沒有經理同意,一律不準簽單、掛帳。

篇3:酒店前臺收銀管理制度

酒店前臺收銀管理制度(七)

一、收銀管理制度

1、嚴禁總臺、吧臺人員工作期間擅自離崗、脫崗,如有違反者,查明原因,給予經濟處罰。

2、收銀員、輸單員因工作業務不熟練,導致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給企業帶來經濟損失者,將處以20元以上罰款(經濟損失按價賠償)。

3、工作期間,嚴禁總臺、吧臺人員攜帶大量現金(不允許超過10元/人),特殊情況需請示經理,未經請示,一經查處超出規定額度,超額部分一律沒收上交財務,并追究當事人責任給予罰款。

4、實行帳錢分離,不許一人即管帳又管錢,不許自作主張少收客人的現金,出現挪用公款、私自外借(老板允許方可)、貪污錢財,視情節輕重給予罰款、開除或送司法機關處理。

5、輸單員漏輸單據或輸錯消費項目均按經濟損失賠償。如每月有5次(或5次以上)漏輸單據現象,給予勸退處理。

6、輸單員如漏輸或輸錯單據處以5元/次罰款。

7、保守公司商業秘密,不能私自向外界提供或泄露公司的財務信息,堅持原則,愛崗敬業。

8、客人結帳時實行“唱收唱付”制,正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。

9、收銀臺發票管理,要嚴格執行公司規定的發放登記程序,盡量壓縮發票使用量,嚴禁私開、私售發票,一經查處,給予重罰。

10、禁止一切閑雜人員進入總臺、吧臺(經理、財務人員除外),違者給予10元/次罰款。

二、收銀的工作范圍及職責

1、負責場內客人消費款的正常核算及收取。

2、有效的節約發票的使用量。

3、對當天營業款的核算、制表及上交。

三、收銀的工作細則

1、參加會議,儀容儀表標準到位。遵守公司規章制度,佩帶公司指定物品。

2、接待客人語氣親切,如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮儀動作標準禮貌用語規范。

3、收銀臺工作區域清潔整理干凈物品擺放整齊包括周邊環境。無關人員不得進入收款臺。

4、客人結帳時實行“唱收唱付”制,正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。

5、結算單的正確操作和注意事項。

6、離開崗位必須和當班同事交接后才可離開不可擅自離崗且離去后速去速回。

7、公開各類活動的協助推廣和正確操作。

8、熟記包房各時段分鐘價格公開各類活動的配合。

9、收銀POS機(刷卡機)的操作和清潔維護。

10、收銀臺各類物品的盤存耗料物品的領用發放登記盤存交接。

11、對講機的使用和與其它部門配合。

12、各類表格的正確操作填寫核對。

13、交接班注意事項

(1)班別之間交接要清楚房間數與消費確認單要核對好

(2)預買單的交接

(3)有歡唱券的交接

(4)有會員卡房間的交接

(5)盤存物品交接

(6)特殊情況的交接并做好提醒工作

14、每日收銀工作終了,必須及時打印交班明細表和交班存單,然后馬上清點收銀庫況,清點過程中一點要認真仔細;點核現金實際庫存,數量是否一致;當班收銀現金、票據不得停留挪用,金額合計并立即上交財務部門。

15、服從分配.按時完成上級指派的其他工作.

16、備足零鈔,領取備用金。