學校出納職責(七)

學校出納在總務主任領導下,負責學校現金收支、銀行結算和票證管理。

1、嚴格按照財務制度的規(guī)定,辦理好日常的報銷手續(xù),及時處理好暫收款項。

2、按時做好工資和學校崗位津貼、職務補貼及獎勵等發(fā)放工作。

3、根據規(guī)定,設置銀行記賬、現金日記賬,做到日清月結,準確無誤。

4、嚴格審核各種報銷和支出的原始憑證。對憑證不實,手續(xù)不全者,在做好解釋工作的情況下,應予以拒付。

5、認真執(zhí)行銀行結算制度,貨幣管理制度,加強銀行支票管理,不座支現金。

6、加強存款和現金管理,及時核對銀行存款,做到賬款相符,對庫存現金,要逐步盤點,現金不得超過人民銀行核定的限額。

7、每天下班前,嚴格檢查保險柜的上鎖情況,妥善保管好鑰匙。

8、加強學習不斷提高業(yè)務水平,與會計人員密切合作做到相互支持,配合默契。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業(yè)務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發(fā)放工資獎金

4)積極參加業(yè)務培訓,提高業(yè)務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節(jié)表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規(guī)定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。