建筑公司出納崗位職責(zé)

一、自覺遵紀(jì)守法,嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度,及時(shí)正確做好費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)放工作,按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、銀行信貸制度和各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等有關(guān)法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度,做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,確保帳款相符。

三、妥善保管現(xiàn)金,確保庫(kù)存現(xiàn)金安全。庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)行限額管理,不得超過核定限額。

四、根據(jù)銀行收付憑證,認(rèn)真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。

五、對(duì)空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真領(lǐng)用注銷手續(xù)。

六、做好有關(guān)文件及財(cái)會(huì)資料收集、整理、歸檔工作。

篇2:房屋租賃平臺(tái)出納崗位職責(zé)

房屋租賃平臺(tái)出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項(xiàng)。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結(jié)。④保管庫(kù)存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證,辦理業(yè)務(wù)結(jié)算

2)往來(lái)結(jié)算:①辦理往來(lái)結(jié)算,建立清算制度。②核算其他往來(lái)款項(xiàng),防止壞賬損失

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎(jiǎng)金

4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平,自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理的知識(shí),提高個(gè)人素質(zhì)

5)完成上級(jí)交辦的其他工作事宜

6)在規(guī)定時(shí)間做好周計(jì)劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處

篇3:科技公司出納崗位職責(zé)

科技服務(wù)公司出納崗位職責(zé):

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項(xiàng)。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結(jié)。④保管庫(kù)存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證,辦理業(yè)務(wù)結(jié)算;

2)往來(lái)結(jié)算:①辦理往來(lái)結(jié)算,建立清算制度。②核算其他往來(lái)款項(xiàng),防止壞賬損失;

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎(jiǎng)金;

4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平,自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理的知識(shí),提高個(gè)人素質(zhì);

5)完成上級(jí)交辦的其他工作事宜;

6)在規(guī)定時(shí)間做好周計(jì)劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處。