建筑工程公司出納崗位職責(zé)(二)

崗位概述:負(fù)責(zé)保管公司現(xiàn)金和重要票據(jù),根據(jù)審核后的原始單據(jù)收支現(xiàn)金。

崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及有價(jià)證券的保管、出納和記錄;

2.負(fù)責(zé)建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

3.負(fù)責(zé)嚴(yán)格管理空白支票和空白支票登記工作;

4.負(fù)責(zé)配合公司開(kāi)戶(hù)銀行做好對(duì)帳工作;

5.負(fù)責(zé)配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

6.負(fù)責(zé)管理各種票據(jù)領(lǐng)用登記簿(含票據(jù)名稱(chēng)、號(hào)碼、領(lǐng)用日期、付款單位、付款用途和領(lǐng)票人等內(nèi)容);

7.負(fù)責(zé)辦理公司有關(guān)稅款的繳納;

8.負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放;

9.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作;

10.認(rèn)真努力、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

職業(yè)素質(zhì)

工作認(rèn)真細(xì)致,誠(chéng)實(shí)可靠,有條理;

具有良好的敬業(yè)精神,責(zé)任心強(qiáng);

能正確處理銀行存款的收付業(yè)務(wù),做到日清月結(jié),款帳相符;

熟悉財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析,嚴(yán)格遵守和執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定;

熟練使用財(cái)務(wù)軟件和操作計(jì)算機(jī)。

身體素質(zhì)身心健康,精力充沛,能夠承受本崗位的工作壓力。

篇2:房屋租賃平臺(tái)出納崗位職責(zé)

房屋租賃平臺(tái)出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項(xiàng)。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結(jié)。④保管庫(kù)存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章,登記注銷(xiāo)支票。⑥復(fù)核收入憑證,辦理業(yè)務(wù)結(jié)算

2)往來(lái)結(jié)算:①辦理往來(lái)結(jié)算,建立清算制度。②核算其他往來(lái)款項(xiàng),防止壞賬損失

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎(jiǎng)金

4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平,自覺(jué)學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理的知識(shí),提高個(gè)人素質(zhì)

5)完成上級(jí)交辦的其他工作事宜

6)在規(guī)定時(shí)間做好周計(jì)劃表以及周總結(jié)表匯總至部門(mén)經(jīng)理處

篇3:科技公司出納崗位職責(zé)

科技服務(wù)公司出納崗位職責(zé):

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項(xiàng)。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結(jié)。④保管庫(kù)存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章,登記注銷(xiāo)支票。⑥復(fù)核收入憑證,辦理業(yè)務(wù)結(jié)算;

2)往來(lái)結(jié)算:①辦理往來(lái)結(jié)算,建立清算制度。②核算其他往來(lái)款項(xiàng),防止壞賬損失;

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎(jiǎng)金;

4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平,自覺(jué)學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理的知識(shí),提高個(gè)人素質(zhì);

5)完成上級(jí)交辦的其他工作事宜;

6)在規(guī)定時(shí)間做好周計(jì)劃表以及周總結(jié)表匯總至部門(mén)經(jīng)理處。